ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)で絞込み

個別

2018年9月25日: 33億7135万
2019年3月25日 +199.25%: 100億8875万

個別

2018年9月25日: 17億6738万
2019年3月25日 +344.77%: 78億6079万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

純資産合計		21,234,797,574	32,775,365,889
負債純資産合計		22,502,761,110	35,418,747,236

注記表

2019/06/25 9:26

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