剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,894,896	4,450,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,440,982	356,926,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,724,783	441,334,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,724,783	441,334,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,564,518	70,931,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,564,518	70,931,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	39,087,484	79,125,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)	356,926,512	677,595,770

2019/12/25 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/12/25 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/12/25 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第2特定期間(自2018年9月26日至2019年3月25日)	第3特定期間(自2019年3月26日至2019年9月25日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年9月26日 至2018年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,603,517円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(6,778,922円)、収益調整金(28,793,752円)及び分配準備積立金(9,991,222円)より分配対象収益は64,167,413円(1口当たり0.010792円)であり、うち14,864,474円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年3月26日 至2019年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(45,965,508円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(42,672,336円)、収益調整金(241,789,945円)及び分配準備積立金(231,761,393円)より分配対象収益は562,189,182円(1口当たり0.044447円)であり、うち31,621,028円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年12月26日 至2019年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(38,119,410円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(197,910,900円)、収益調整金(126,082,022円)及び分配準備積立金(19,037,190円)より分配対象収益は381,149,522円(1口当たり0.039338円)であり、うち24,223,010円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年6月26日 至2019年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,685,146円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(477,232,949円)及び分配準備積立金(305,263,924円)より分配対象収益は814,182,019円(1口当たり0.042848円)であり、うち47,504,094円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

2019/12/25 9:17

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		30,613,842,120	56,359,767,981
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,161,523,769	4,473,357,263

注記表

2019/12/25 9:17