ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)で絞込み

個別

2019年9月25日: 197億7929万
2020年3月25日 +16.31%: 230億447万

個別

2019年9月25日: 273億7445万
2020年3月25日 +32.08%: 361億5752万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		60,833,125,244	71,584,501,752
負債純資産合計		63,606,866,420	73,965,162,642

注記表

2020/06/25 9:30

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