剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,450,975	△4,906,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)	356,926,512	677,595,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	441,334,155	238,436,825
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	441,334,155	238,436,825
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,931,694	98,646,434
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,931,694	98,646,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	79,125,122	117,067,161
期末剰余金又は期末欠損金(△)	677,595,770	△496,431,397

2020/06/25 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2020/06/25 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			43,751,608
利益剰余金合計			44,431,415

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/06/25 9:30

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間自2019年3月26日至2019年9月25日	第4特定期間自2019年9月26日至2020年3月25日
1.	分配金の計算過程	(自2019年3月26日 至2019年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(45,965,508円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(42,672,336円)、収益調整金(241,789,945円)及び分配準備積立金(231,761,393円)より分配対象収益は562,189,182円(1口当たり0.044447円)であり、うち31,621,028円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年9月26日 至2019年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,907,116円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(684,223,139円)及び分配準備積立金(280,571,496円)より分配対象収益は993,701,751円(1口当たり0.041761円)であり、うち59,488,030円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2019年6月26日 至2019年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,685,146円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(477,232,949円)及び分配準備積立金(305,263,924円)より分配対象収益は814,182,019円(1口当たり0.042848円)であり、うち47,504,094円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年12月26日 至2020年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,374,624円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(683,945,145円)及び分配準備積立金(222,548,072円)より分配対象収益は932,867,841円(1口当たり0.040504円)であり、うち57,579,131円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

2020/06/25 9:30

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		56,359,767,981	69,530,367,242
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,473,357,263	2,054,134,510

注記表

2020/06/25 9:30