ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替…

第5期

資料

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)で絞込み

個別

2020年3月25日: 4億6925万
2020年9月25日 -28.86%: 3億3383万

個別

2020年3月25日: 5億7212万
2020年9月25日 +1.86%: 5億8276万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		781,781,734	-

注記表

2020/12/25 9:46

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