ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)で絞込み

個別

2020年3月25日: 230億447万
2020年9月25日 +4.33%: 239億9979万

個別

2020年3月25日: 361億5752万
2020年9月25日 -4.23%: 346億2853万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		71,584,501,752	70,889,728,271
負債純資産合計		73,965,162,642	71,628,925,237

注記表

2020/12/25 9:46

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