ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替…

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/27-2023/03/27)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/27-2023/03/27)で絞込み

個別

2022年9月26日: 86億3395万
2023年3月27日 -3.8%: 83億566万

個別

2022年9月26日: 110億8269万
2023年3月27日 -4.02%: 106億3739万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	23,533,789,294
負債純資産合計	23,621,017,567

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/06/23 9:06

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