ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替…

第14期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/26-2025/03/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/26-2025/03/25)で絞込み

個別

2024年9月25日: 1億2569万
2025年3月25日 +69.64%: 2億1322万

個別

2024年9月25日: 1億9298万
2025年3月25日 -23.31%: 1億4799万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,695,845	213,229,444
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,695,845	213,229,444
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2025/06/25 9:04

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