ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替…

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/26-2025/03/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/26-2025/03/25)で絞込み

個別

2024年9月25日: 65億953万
2025年3月25日 -13.29%: 56億4449万

個別

2024年9月25日: 81億609万
2025年3月25日 -9.04%: 73億7357万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	12,828,112,459
負債純資産合計	13,373,398,489

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/06/25 9:04

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