ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/26-2025/09/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/26-2025/09/25)で絞込み

個別

2025年3月25日: 56億4449万
2025年9月25日 -8.11%: 51億8691万

個別

2025年3月25日: 73億7357万
2025年9月25日 -7.45%: 68億2422万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	11,943,941,049
負債純資産合計	12,218,895,145

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/25 9:10

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