有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年9月25日)

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【提出】
2018/12/25 9:50
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」(2018年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額3,970,566,947円
Ⅱ 負債総額262,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,970,304,316円
Ⅳ 発行済数量3,941,953,036口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0072円

IRBANK 採用情報

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