有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

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【提出】
2019/06/25 9:26
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額10,388,597,941円
Ⅱ 負債総額3,713,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,384,884,400円
Ⅳ 発行済数量9,990,777,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0394円

IRBANK 採用情報

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