有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 0.7 |
| 第2特定期間 | 3.7 |
| 第3特定期間 | 0.4 |
| 第4特定期間 | △5.0 |
| 第5特定期間 | 5.7 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 0.7 |
| 第2計算期間 | 3.7 |
| 第3計算期間 | 0.4 |
| 第4計算期間 | △5.1 |
| 第5計算期間 | 5.7 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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