有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2023/09/25)

③【収益率の推移】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

	収益率(%)
第1特定期間	0.7
第2特定期間	3.7
第3特定期間	0.4
第4特定期間	△5.0
第5特定期間	5.7
第6特定期間	△2.0
第7特定期間	△3.6
第8特定期間	△6.2
第9特定期間	△16.8
第10特定期間	3.6
第11特定期間	△3.3

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

	収益率(%)
第1計算期間	0.7
第2計算期間	3.7
第3計算期間	0.4
第4計算期間	△5.1
第5計算期間	5.7
第6計算期間	△2.0
第7計算期間	△3.6
第8計算期間	△6.2
第9計算期間	△16.8
第10計算期間	3.6
第11計算期間	△3.3

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。