MAXIS Jリート・コア上場投信（2517）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月11日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月10日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 393,721,517 | 240,461,271 |
| 投資証券 | 26,189,632,940 | 28,308,604,850 |
| 派生商品評価勘定 | 20,314,920 | 460,980 |
| 未収入金 | － | 260,813,891 |
| 未収配当金 | 350,314,646 | 261,667,836 |
| 前払金 | 79,865,070 | 922,800 |
| 差入委託証拠金 | 105,062,000 | 111,239,000 |
| 流動資産計 | 27,138,911,093 | 29,184,170,628 |
| 資産の部合計 | 27,138,911,093 | 29,184,170,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,360,610 | － |
| 未払金 | 30,048,630 | － |
| 未払収益分配金 | 325,139,601 | 260,618,649 |
| 未払受託者報酬 | 3,670,546 | 3,074,253 |
| 未払委託者報酬 | 19,270,311 | 16,139,801 |
| 未払利息 | 1,053 | 196 |
| その他未払費用 | 5,951,872 | 5,165,156 |
| 流動負債計 | 411,442,623 | 284,998,055 |
| 負債の部合計 | 411,442,623 | 284,998,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,692,924,688 | 28,295,739,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -965,456,218 | 603,433,517 |
| （分配準備積立金） | 442,005 | 285,800 |
| 元本等合計 | 26,727,468,470 | 28,899,172,573 |
| 純資産の部合計 | 26,727,468,470 | 28,899,172,573 |
| 負債・純資産合計 | 27,138,911,093 | 29,184,170,628 |
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