MAXIS Jリート・コア上場投信（2517）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 240,461,271 | 252,999,742 |
| 投資証券 | 28,308,604,850 | 26,374,331,350 |
| 派生商品評価勘定 | 460,980 | 37,409,390 |
| 未収入金 | 260,813,891 | 206,402,389 |
| 未収配当金 | 261,667,836 | 206,745,051 |
| 前払金 | 922,800 | － |
| 差入委託証拠金 | 111,239,000 | 24,408,000 |
| 流動資産計 | 29,184,170,628 | 27,102,295,922 |
| 資産の部合計 | 29,184,170,628 | 27,102,295,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 37,522,500 |
| 未払収益分配金 | 260,618,649 | 206,467,291 |
| 未払受託者報酬 | 3,074,253 | 2,629,504 |
| 未払委託者報酬 | 16,139,801 | 13,804,873 |
| 未払利息 | 196 | 80 |
| その他未払費用 | 5,165,156 | 3,894,000 |
| 流動負債計 | 284,998,055 | 264,318,248 |
| 負債の部合計 | 284,998,055 | 264,318,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,295,739,056 | 21,934,374,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,433,517 | 4,903,603,082 |
| （分配準備積立金） | 285,800 | 621,169 |
| 元本等合計 | 28,899,172,573 | 26,837,977,674 |
| 純資産の部合計 | 28,899,172,573 | 26,837,977,674 |
| 負債・純資産合計 | 29,184,170,628 | 27,102,295,922 |
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