AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)、AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)の有報資料

【提出】

2023/01/12 9:27

【資料】

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【項目】

26項目

主要項目

決算関係

• 中間貸借対照表
• 中間損益及び剰余金計算書
• 貸借対照表、委託会社等の経理状況
• 損益計算書、委託会社等の経理状況
• 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況

その他

• 投資状況-001
• 純資産の推移-001
• 分配の推移-001
• 収益率の推移-001
• 投資状況-002
• 純資産の推移-002
• 分配の推移-002
• 収益率の推移-002
• （参考）マザーファンド、運用状況
• 設定及び解約の実績-001
• 設定及び解約の実績-002
• ファンドの経理状況
• 資本金の額、委託会社等の概況
• 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況
• 委託会社等の経理状況

注記事項

• 中間注記表
• 注記事項、委託会社等の経理状況

その他

• その他、委託会社等の概況