- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,941,726,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,699,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,940,027,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,741,431,935 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,724 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,941,726,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,699,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,940,027,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,741,431,935 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,724 | 円 |
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