- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/16-2024/02/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,698,731,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,003,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,687,727,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,293,258,580 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,720 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,698,731,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,003,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,687,727,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,293,258,580 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,720 | 円 |
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