- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/16-2025/02/17)
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,506,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,347,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,578,158,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,090,444,788 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,333 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,506,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,347,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,578,158,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,090,444,788 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,333 | 円 |
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