有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 令和1年5月20日現在 | 第2期 令和2年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 477,224,372 | 302,997,911 |
| コール・ローン | 4,982,628,742 | 3,849,271,910 |
| 社債券 | 4,199,504,657 | 3,362,193,014 |
| 派生商品評価勘定 | 43,422,989 | 25,103,020 |
| 流動資産合計 | 9,702,780,760 | 7,539,565,855 |
| 資産合計 | 9,702,780,760 | 7,539,565,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,885,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,272,495 | 1,011,228 |
| 未払委託者報酬 | 29,266,930 | 23,257,288 |
| 受入担保金 | 4,921,000,000 | 3,799,000,000 |
| その他未払費用 | 110,543 | 91,004 |
| 流動負債合計 | 4,956,534,968 | 3,823,359,520 |
| 負債合計 | 4,956,534,968 | 3,823,359,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,813,600,000 | 3,624,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,354,208 | 91,806,335 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,746,245,792 | 3,716,206,335 |
| 純資産合計 | 4,746,245,792 | 3,716,206,335 |
| 負債純資産合計 | 9,702,780,760 | 7,539,565,855 |
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