有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年5月20日現在 | 第4期 2022年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 189,138,783 | 152,861,870 |
| コール・ローン | 2,923,534,904 | 2,806,190,808 |
| 社債券 | 2,553,430,438 | 2,521,112,594 |
| 派生商品評価勘定 | 32,299,577 | - |
| 流動資産合計 | 5,698,403,702 | 5,480,165,272 |
| 資産合計 | 5,698,403,702 | 5,480,165,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,450 |
| 未払受託者報酬 | 744,812 | 691,602 |
| 未払委託者報酬 | 17,130,021 | 15,906,232 |
| 受入担保金 | 2,885,000,000 | 2,773,000,000 |
| その他未払費用 | 62,431 | 58,751 |
| 流動負債合計 | 2,902,937,264 | 2,789,698,035 |
| 負債合計 | 2,902,937,264 | 2,789,698,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,900,000 | 2,306,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,566,438 | 383,567,237 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,795,466,438 | 2,690,467,237 |
| 純資産合計 | 2,795,466,438 | 2,690,467,237 |
| 負債純資産合計 | 5,698,403,702 | 5,480,165,272 |
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