有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年5月20日現在 | 第5期 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 152,861,870 | 98,967,643 |
| コール・ローン | 2,806,190,808 | 2,394,151,843 |
| 社債券 | 2,521,112,594 | 2,256,580,335 |
| 流動資産合計 | 5,480,165,272 | 4,749,699,821 |
| 資産合計 | 5,480,165,272 | 4,749,699,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,450 | - |
| 未払解約金 | - | 2,559,800 |
| 未払受託者報酬 | 691,602 | 632,394 |
| 未払委託者報酬 | 15,906,232 | 14,544,622 |
| 受入担保金 | 2,773,000,000 | 2,345,000,000 |
| その他未払費用 | 58,751 | 51,333 |
| 流動負債合計 | 2,789,698,035 | 2,362,788,149 |
| 負債合計 | 2,789,698,035 | 2,362,788,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,306,900,000 | 1,857,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,567,237 | 529,811,672 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,690,467,237 | 2,386,911,672 |
| 純資産合計 | 2,690,467,237 | 2,386,911,672 |
| 負債純資産合計 | 5,480,165,272 | 4,749,699,821 |
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