有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年5月20日現在 | 第3期 2021年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 302,997,911 | 189,138,783 |
| コール・ローン | 3,849,271,910 | 2,923,534,904 |
| 社債券 | 3,362,193,014 | 2,553,430,438 |
| 派生商品評価勘定 | 25,103,020 | 32,299,577 |
| 流動資産合計 | 7,539,565,855 | 5,698,403,702 |
| 資産合計 | 7,539,565,855 | 5,698,403,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,011,228 | 744,812 |
| 未払委託者報酬 | 23,257,288 | 17,130,021 |
| 受入担保金 | 3,799,000,000 | 2,885,000,000 |
| その他未払費用 | 91,004 | 62,431 |
| 流動負債合計 | 3,823,359,520 | 2,902,937,264 |
| 負債合計 | 3,823,359,520 | 2,902,937,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,624,400,000 | 2,675,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,806,335 | 119,566,438 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,716,206,335 | 2,795,466,438 |
| 純資産合計 | 3,716,206,335 | 2,795,466,438 |
| 負債純資産合計 | 7,539,565,855 | 5,698,403,702 |
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