有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/30-2023/11/28)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2023年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 91,435,873 | 99.27 | |
| 内 日本 | 91,435,873 | 99.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 673,533 | 0.73 | |
| 純資産総額 | 92,109,406 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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