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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/29-2025/11/28)

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【提出】: 2026/02/27 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		89,085,650	99.49
	内日本	89,085,650	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		452,289	0.51
純資産総額		89,537,939	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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