NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/15 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2026/07/15 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2026年7月15日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.0165%(税抜年0.015%)以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2026年7月15日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2026/07/15 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/15 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/07/15 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2018年5月14日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2018年5月15日	受益権を東京証券取引所に上場

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)※(「対象株価指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。

2026/07/15 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/15 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/07/15 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/07/15 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。

2026/07/15 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2018年5月14日設定)。2026/07/15 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/15 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2018年 5月14日～2018年10月20日	11.0000円
第2計算期間	2018年10月21日～2019年 4月20日	11.0000円
第3計算期間	2019年 4月21日～2019年10月20日	10.0000円
第4計算期間	2019年10月21日～2020年 4月20日	11.0000円
第5計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	7.0000円
第6計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	11.0000円
第7計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	6.0000円
第8計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	15.0000円
第9計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	13.0000円
第10計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	14.0000円
第11計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	13.0000円
第12計算期間	2023年10月21日～2024年 4月20日	16.0000円
第13計算期間	2024年 4月21日～2024年10月20日	17.0000円
第14計算期間	2024年10月21日～2025年 4月20日	19.0000円
第15計算期間	2025年 4月21日～2025年10月20日	19.0000円
第16計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	21.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2018年 5月14日～2018年10月20日11.0000円第2計算期間2018年10月21日～2019年 4月20日11.0000円第3計算期間2019年 4月21日～2019年10月20日10.0000円第4計算期間2019年10月21日～2020年 4月20日11.0000円第5計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日7.0000円第6計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日11.0000円第7計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日6.0000円第8計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日15.0000円第9計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日13.0000円第10計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日14.0000円第11計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日13.0000円第12計算期間2023年10月21日～2024年 4月20日16.0000円第13計算期間2024年 4月21日～2024年10月20日17.0000円第14計算期間2024年10月21日～2025年 4月20日19.0000円第15計算期間2025年 4月21日～2025年10月20日19.0000円第16計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日21.0000円

2026/07/15 9:04

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2026/07/15 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/15 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月14日	有価証券報告書

2026/07/15 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2018年 5月14日～2018年10月20日	△3.2%
第2計算期間	2018年10月21日～2019年 4月20日	△4.6%
第3計算期間	2019年 4月21日～2019年10月20日	4.2%
第4計算期間	2019年10月21日～2020年 4月20日	△7.3%
第5計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	13.1%
第6計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	16.4%
第7計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	7.3%
第8計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	△6.4%
第9計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	△2.0%
第10計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	6.1%
第11計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	12.0%
第12計算期間	2023年10月21日～2024年 4月20日	21.1%
第13計算期間	2024年 4月21日～2024年10月20日	8.0%
第14計算期間	2024年10月21日～2025年 4月20日	△4.5%
第15計算期間	2025年 4月21日～2025年10月20日	24.6%
第16計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	19.4%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2018年 5月14日～2018年10月20日△3.2%第2計算期間2018年10月21日～2019年 4月20日△4.6%第3計算期間2019年 4月21日～2019年10月20日4.2%第4計算期間2019年10月21日～2020年 4月20日△7.3%第5計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日13.1%第6計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日16.4%第7計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日7.3%第8計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日△6.4%第9計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日△2.0%第10計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日6.1%第11計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日12.0%第12計算期間2023年10月21日～2024年 4月20日21.1%第13計算期間2024年 4月21日～2024年10月20日8.0%第14計算期間2024年10月21日～2025年 4月20日△4.5%第15計算期間2025年 4月21日～2025年10月20日24.6%第16計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日19.4%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/07/15 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■

2026/07/15 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/07/15 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/15 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/07/15 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/15 9:04

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。

2026/07/15 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「2026/07/15 9:04

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①ファンドは、MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2026/07/15 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	100,300	4,774.00	478,832,200	7,491.00	751,347,300	5.04
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	118,100	5,574.96	658,402,776	5,819.00	687,223,900	4.61
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	225,700	2,870.47	647,865,079	2,999.00	676,874,300	4.54
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,300	44,264.21	455,921,363	52,420.00	539,926,000	3.62
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	69,600	6,774.95	471,536,520	7,195.00	500,772,000	3.35
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	44,400	7,625.00	338,550,000	10,570.00	469,308,000	3.14
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	59,900	7,175.00	429,782,500	7,111.00	425,948,900	2.85
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	39,300	4,740.88	186,316,584	9,625.00	378,262,500	2.53
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	148,500	1,935.50	287,421,750	1,935.50	287,421,750	1.92
10	日本	株式	HOYA	精密機器	9,800	29,226.22	286,417,000	27,080.00	265,384,000	1.78
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,300	5,539.99	267,581,600	5,118.00	247,199,400	1.65
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	36,100	5,040.00	181,944,000	6,237.00	225,155,700	1.51
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	81,000	2,630.02	213,032,212	2,738.50	221,818,500	1.48
14	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	45,400	2,973.63	135,002,802	4,500.00	204,300,000	1.37
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	919,400	222.98	205,007,812	215.30	197,946,820	1.32
16	日本	株式	丸紅	卸売業	37,000	5,196.00	192,252,000	5,196.00	192,252,000	1.28
17	日本	株式	住友商事	卸売業	25,500	7,099.00	181,024,500	7,099.00	181,024,500	1.21
18	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	40,000	4,025.99	161,039,600	4,287.00	171,480,000	1.15
19	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	103,300	1,458.96	150,710,568	1,636.00	168,998,800	1.13
20	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	54,700	2,710.00	148,237,000	3,069.00	167,874,300	1.12
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	20,000	8,805.85	176,117,100	7,892.00	157,840,000	1.05
22	日本	株式	ディスコ	機械	2,400	72,950.00	175,080,000	65,090.00	156,216,000	1.04
23	日本	株式	富士通	電気機器	44,500	3,752.16	166,971,120	3,368.00	149,876,000	1.00
24	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	30,200	5,529.00	166,975,800	4,771.00	144,084,200	0.96
25	日本	株式	ファナック	電気機器	18,200	6,503.00	118,354,600	7,892.00	143,634,400	0.96
26	日本	株式	日本電気	電気機器	33,800	4,327.00	146,252,600	4,103.00	138,681,400	0.93
27	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	67,100	1,953.56	131,083,876	2,039.50	136,850,450	0.91
28	日本	株式	NTT	情報・通信業	905,200	153.42	138,878,569	149.50	135,327,400	0.90
29	日本	株式	第一三共	医薬品	45,400	3,000.00	136,200,000	2,700.50	122,602,700	0.82
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	53,300	2,570.00	136,981,000	2,283.00	121,683,900	0.81

e border="0">順位国/

2026/07/15 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,489,303,130	97.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	415,431,368	2.78
合計(純資産総額)		14,904,734,498	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本14,489,303,13097.21現金・預金・その他資産(負債控除後)―415,431,3682.78合計(純資産総額)14,904,734,498100.00その他の資産の投資状況

2026/07/15 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2026/07/15 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権(後述の「反対者の買取請求権」に基づき受託者が買取った受益権を除きます。)について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。2026/07/15 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2025年 4月21日至 2025年10月20日	第16期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取配当金	138,620,907	152,071,491
受取利息	489,858	494,741
有価証券売買等損益	2,143,225,417	2,126,727,639
派生商品取引等損益	50,875,130	34,931,345
その他収益	31,480	14,207
営業収益合計	2,333,242,792	2,314,239,423
営業費用
受託者報酬	1,784,004	2,136,385
委託者報酬	7,135,941	8,545,480
その他費用	1,454,184	2,192,080
営業費用合計	10,374,129	12,873,945
営業利益又は営業損失(△)	2,322,868,663	2,301,365,478
経常利益又は経常損失(△)	2,322,868,663	2,301,365,478
当期純利益又は当期純損失(△)	2,322,868,663	2,301,365,478
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,037,858,759	5,316,364,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,925,120	373,865,599
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,925,120	373,865,599
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,355,230	161,766,410
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,355,230	161,766,410
分配金	123,933,086	140,834,190
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,316,364,226	7,688,994,703

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/15 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2026/07/15 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/07/15 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年10月20日)	2,900	2,933	956.8800	967.8800	962
第2計算期間	(2019年 4月20日)	3,634	3,679	901.6600	912.6600	901
第3計算期間	(2019年10月20日)	4,211	4,256	929.4800	939.4800	930
第4計算期間	(2020年 4月20日)	3,856	3,906	850.2500	861.2500	852
第5計算期間	(2020年10月20日)	4,809	4,844	954.8600	961.8600	954
第6計算期間	(2021年 4月20日)	5,570	5,625	1,100.6600	1,111.6600	1,102
第7計算期間	(2021年10月20日)	8,304	8,347	1,175.2600	1,181.2600	1,176
第8計算期間	(2022年 4月20日)	6,876	6,971	1,085.5700	1,100.5700	1,085
第9計算期間	(2022年10月20日)	6,747	6,831	1,050.9000	1,063.9000	1,051
第10計算期間	(2023年 4月20日)	8,455	8,562	1,101.3200	1,115.3200	1,102
第11計算期間	(2023年10月20日)	7,718	7,800	1,220.3900	1,233.3900	1,222
第12計算期間	(2024年 4月20日)	9,149	9,249	1,462.1400	1,478.1400	1,464
第13計算期間	(2024年10月20日)	9,770	9,876	1,561.4100	1,578.4100	1,564
第14計算期間	(2025年 4月20日)	9,468	9,591	1,472.3700	1,491.3700	1,471
第15計算期間	(2025年10月20日)	11,839	11,963	1,815.0400	1,834.0400	1,811
第16計算期間	(2026年 4月20日)	14,395	14,536	2,146.5200	2,167.5200	2,143
	2025年 5月末日	10,365	―	1,611.8500	―	1,616
	6月末日	10,603	―	1,648.7400	―	1,647
	7月末日	10,933	―	1,700.1200	―	1,701
	8月末日	11,276	―	1,753.5100	―	1,757
	9月末日	11,560	―	1,797.5600	―	1,800
	10月末日	12,096	―	1,854.4800	―	1,854
	11月末日	12,452	―	1,909.1500	―	1,905
	12月末日	12,675	―	1,943.2300	―	1,946
	2026年 1月末日	12,943	―	2,037.9700	―	2,045
	2月末日	14,277	―	2,217.7800	―	2,216
	3月末日	12,829	―	1,992.8100	―	2,035
	4月末日	14,190	―	2,115.9200	―	2,107
	5月末日	14,904	―	2,281.4000	―	2,295

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2018年10月20日)2,9002,933956.8800967.8800962第2計算期間(2019年 4月20日)3,6343,679901.6600912.6600901第3計算期間(2019年10月20日)4,2114,256929.4800939.4800930第4計算期間(2020年 4月20日)3,8563,906850.2500861.2500852第5計算期間(2020年10月20日)4,8094,844954.8600961.8600954第6計算期間(2021年 4月20日)5,5705,6251,100.66001,111.66001,102第7計算期間(2021年10月20日)8,3048,3471,175.26001,181.26001,176第8計算期間(2022年 4月20日)6,8766,9711,085.57001,100.57001,085第9計算期間(2022年10月20日)6,7476,8311,050.90001,063.90001,051第10計算期間(2023年 4月20日)8,4558,5621,101.32001,115.32001,102第11計算期間(2023年10月20日)7,7187,8001,220.39001,233.39001,222第12計算期間(2024年 4月20日)9,1499,2491,462.14001,478.14001,464第13計算期間(2024年10月20日)9,7709,8761,561.41001,578.41001,564第14計算期間(2025年 4月20日)9,4689,5911,472.37001,491.37001,471第15計算期間(2025年10月20日)11,83911,9631,815.04001,834.04001,811第16計算期間(2026年 4月20日)14,39514,5362,146.52002,167.52002,1432025年 5月末日10,365―1,611.8500―1,6166月末日10,603―1,648.7400―1,6477月末日10,933―1,700.1200―1,7018月末日11,276―1,753.5100―1,7579月末日11,560―1,797.5600―1,80010月末日12,096―1,854.4800―1,85411月末日12,452―1,909.1500―1,90512月末日12,675―1,943.2300―1,9462026年 1月末日12,943―2,037.9700―2,0452月末日14,277―2,217.7800―2,2163月末日12,829―1,992.8100―2,0354月末日14,190―2,115.9200―2,1075月末日14,904―2,281.4000―2,295e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,881,317,041	円
Ⅱ 負債総額	1,976,582,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,904,734,498	円
Ⅳ 発行済口数	6,533,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,281.40	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,881,317,041円Ⅱ 負債総額1,976,582,543円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,904,734,498円Ⅳ 発行済口数6,533,151口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,281.40円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月21日から10月20日までおよび10月21日から翌年4月20日までとします。
最終計算期間の終了日は、信託約款の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/07/15 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 5月14日～2018年10月20日	4,012,000	980,791	3,031,209
第2計算期間	2018年10月21日～2019年 4月20日	1,000,000	―	4,031,209
第3計算期間	2019年 4月21日～2019年10月20日	499,700	―	4,530,909
第4計算期間	2019年10月21日～2020年 4月20日	500,100	495,298	4,535,711
第5計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	1,492,200	991,430	5,036,481
第6計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	1,993,800	1,969,502	5,060,779
第7計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	2,999,400	993,824	7,066,355
第8計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	2,415,000	3,146,593	6,334,762
第9計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	170,400	84,088	6,421,074
第10計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	1,336,100	79,898	7,677,276
第11計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	446,800	1,799,347	6,324,729
第12計算期間	2023年10月21日～2024年 4月20日	176,200	243,478	6,257,451
第13計算期間	2024年 4月21日～2024年10月20日	―	―	6,257,451
第14計算期間	2024年10月21日～2025年 4月20日	173,600	―	6,431,051
第15計算期間	2025年 4月21日～2025年10月20日	174,300	82,557	6,522,794
第16計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	355,100	171,504	6,706,390

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2018年 5月14日～2018年10月20日4,012,000980,7913,031,209第2計算期間2018年10月21日～2019年 4月20日1,000,000―4,031,209第3計算期間2019年 4月21日～2019年10月20日499,700―4,530,909第4計算期間2019年10月21日～2020年 4月20日500,100495,2984,535,711第5計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日1,492,200991,4305,036,481第6計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日1,993,8001,969,5025,060,779第7計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日2,999,400993,8247,066,355第8計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日2,415,0003,146,5936,334,762第9計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日170,40084,0886,421,074第10計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日1,336,10079,8987,677,276第11計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日446,8001,799,3476,324,729第12計算期間2023年10月21日～2024年 4月20日176,200243,4786,257,451第13計算期間2024年 4月21日～2024年10月20日――6,257,451第14計算期間2024年10月21日～2025年 4月20日173,600―6,431,051第15計算期間2025年 4月21日～2025年10月20日174,30082,5576,522,794第16計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日355,100171,5046,706,390

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/15 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

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#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/15 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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