有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/21-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/15 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	100,300	4,774.00	478,832,200	7,491.00	751,347,300	5.04
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	118,100	5,574.96	658,402,776	5,819.00	687,223,900	4.61
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	225,700	2,870.47	647,865,079	2,999.00	676,874,300	4.54
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,300	44,264.21	455,921,363	52,420.00	539,926,000	3.62
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	69,600	6,774.95	471,536,520	7,195.00	500,772,000	3.35
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	44,400	7,625.00	338,550,000	10,570.00	469,308,000	3.14
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	59,900	7,175.00	429,782,500	7,111.00	425,948,900	2.85
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	39,300	4,740.88	186,316,584	9,625.00	378,262,500	2.53
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	148,500	1,935.50	287,421,750	1,935.50	287,421,750	1.92
10	日本	株式	HOYA	精密機器	9,800	29,226.22	286,417,000	27,080.00	265,384,000	1.78
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,300	5,539.99	267,581,600	5,118.00	247,199,400	1.65
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	36,100	5,040.00	181,944,000	6,237.00	225,155,700	1.51
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	81,000	2,630.02	213,032,212	2,738.50	221,818,500	1.48
14	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	45,400	2,973.63	135,002,802	4,500.00	204,300,000	1.37
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	919,400	222.98	205,007,812	215.30	197,946,820	1.32
16	日本	株式	丸紅	卸売業	37,000	5,196.00	192,252,000	5,196.00	192,252,000	1.28
17	日本	株式	住友商事	卸売業	25,500	7,099.00	181,024,500	7,099.00	181,024,500	1.21
18	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	40,000	4,025.99	161,039,600	4,287.00	171,480,000	1.15
19	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	103,300	1,458.96	150,710,568	1,636.00	168,998,800	1.13
20	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	54,700	2,710.00	148,237,000	3,069.00	167,874,300	1.12
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	20,000	8,805.85	176,117,100	7,892.00	157,840,000	1.05
22	日本	株式	ディスコ	機械	2,400	72,950.00	175,080,000	65,090.00	156,216,000	1.04
23	日本	株式	富士通	電気機器	44,500	3,752.16	166,971,120	3,368.00	149,876,000	1.00
24	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	30,200	5,529.00	166,975,800	4,771.00	144,084,200	0.96
25	日本	株式	ファナック	電気機器	18,200	6,503.00	118,354,600	7,892.00	143,634,400	0.96
26	日本	株式	日本電気	電気機器	33,800	4,327.00	146,252,600	4,103.00	138,681,400	0.93
27	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	67,100	1,953.56	131,083,876	2,039.50	136,850,450	0.91
28	日本	株式	NTT	情報・通信業	905,200	153.42	138,878,569	149.50	135,327,400	0.90
29	日本	株式	第一三共	医薬品	45,400	3,000.00	136,200,000	2,700.50	122,602,700	0.82
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	53,300	2,570.00	136,981,000	2,283.00	121,683,900	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		鉱業	0.06
		建設業	1.33
		食料品	2.54
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.10
		化学	4.34
		医薬品	5.50
		石油・石炭製品	0.09
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.13
		非鉄金属	1.20
		金属製品	0.16
		機械	3.44
		電気機器	14.82
		輸送用機器	0.20
		精密機器	2.47
		その他製品	1.56
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	1.51
		海運業	0.66
		空運業	0.08
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	10.52
		卸売業	5.52
		小売業	3.88
		銀行業	17.31
		証券、商品先物取引業	1.21
		保険業	5.64
		その他金融業	2.37
		不動産業	2.38
		サービス業	4.70
合計			97.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算

株式

チャート