有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月21日-令和1年10月20日)

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【提出】: 2020/01/14 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	39,700	3,459.00	137,322,300	3,962.00	157,291,400	3.57
2	日本	株式	花王	化学	17,800	8,260.00	147,028,000	8,612.00	153,293,600	3.48
3	日本	株式	HOYA	精密機器	14,000	9,964.82	139,507,600	9,990.00	139,860,000	3.18
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	42,600	2,934.00	124,988,400	3,139.00	133,721,400	3.04
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	66,400	1,715.50	113,909,200	1,867.50	124,002,000	2.82
6	日本	株式	ソニー	電気機器	17,400	6,449.00	112,212,600	6,904.00	120,129,600	2.73
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	39,300	2,822.00	110,904,600	3,003.00	118,017,900	2.68
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,000	22,804.72	114,023,630	22,600.00	113,000,000	2.57
9	日本	株式	資生堂	化学	11,500	8,590.00	98,785,000	7,905.00	90,907,500	2.06
10	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	5,600	16,485.00	92,316,000	15,145.00	84,812,000	1.92
11	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	12,000	6,078.00	72,936,000	6,438.00	77,256,000	1.75
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,900	14,570.00	71,393,000	15,745.00	77,150,500	1.75
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,100	2,426.46	75,462,950	2,388.00	74,266,800	1.68
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	20,600	3,425.00	70,555,000	3,541.00	72,944,600	1.65
15	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	40,700	1,737.00	70,695,900	1,763.00	71,754,100	1.63
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,600	5,548.92	69,916,410	5,527.00	69,640,200	1.58
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	38,400	1,669.01	64,090,100	1,792.50	68,832,000	1.56
18	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	20,500	3,587.00	73,533,500	3,349.00	68,654,500	1.56
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	116,200	547.00	63,561,400	578.10	67,175,220	1.52
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	15,300	4,343.00	66,447,900	4,375.00	66,937,500	1.52
21	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	12,700	4,202.00	53,365,400	4,316.00	54,813,200	1.24
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	5,700	8,320.00	47,424,000	9,558.00	54,480,600	1.23
23	日本	株式	第一三共	医薬品	7,700	6,844.75	52,704,580	6,862.00	52,837,400	1.20
24	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	28,200	1,764.00	49,744,800	1,861.00	52,480,200	1.19
25	日本	株式	日本電産	電気機器	3,200	15,075.00	48,240,000	16,190.00	51,808,000	1.17
26	日本	株式	エーザイ	医薬品	5,400	5,808.35	31,365,130	8,110.00	43,794,000	0.99
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,700	4,011.93	42,927,680	3,989.00	42,682,300	0.97
28	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	6,300	6,870.00	43,281,000	6,637.00	41,813,100	0.95
29	日本	株式	旭化成	化学	33,800	1,168.50	39,495,300	1,229.50	41,557,100	0.94
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	27,200	1,509.00	41,044,800	1,511.50	41,112,800	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.00
		鉱業	0.63
		建設業	4.21
		食料品	2.53
		繊維製品	0.53
		パルプ・紙	0.17
		化学	11.65
		医薬品	9.73
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	1.52
		ガラス・土石製品	0.54
		鉄鋼	0.24
		非鉄金属	0.52
		金属製品	0.12
		機械	4.45
		電気機器	11.32
		輸送用機器	0.93
		精密機器	3.99
		その他製品	2.18
		電気・ガス業	1.62
		陸運業	0.90
		海運業	0.06
		空運業	0.36
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	10.79
		卸売業	3.77
		小売業	1.74
		銀行業	4.80
		証券、商品先物取引業	0.55
		保険業	5.17
		その他金融業	2.92
		不動産業	1.49
		サービス業	8.63
合計			98.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月21日-令和1年10月20日)

開示資料

決算

株式

チャート