有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月21日-令和1年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 39,700 | 3,459.00 | 137,322,300 | 3,962.00 | 157,291,400 | 3.57 |
| 2 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 17,800 | 8,260.00 | 147,028,000 | 8,612.00 | 153,293,600 | 3.48 |
| 3 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 14,000 | 9,964.82 | 139,507,600 | 9,990.00 | 139,860,000 | 3.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 42,600 | 2,934.00 | 124,988,400 | 3,139.00 | 133,721,400 | 3.04 |
| 5 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 66,400 | 1,715.50 | 113,909,200 | 1,867.50 | 124,002,000 | 2.82 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 17,400 | 6,449.00 | 112,212,600 | 6,904.00 | 120,129,600 | 2.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 39,300 | 2,822.00 | 110,904,600 | 3,003.00 | 118,017,900 | 2.68 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,000 | 22,804.72 | 114,023,630 | 22,600.00 | 113,000,000 | 2.57 |
| 9 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,500 | 8,590.00 | 98,785,000 | 7,905.00 | 90,907,500 | 2.06 |
| 10 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 5,600 | 16,485.00 | 92,316,000 | 15,145.00 | 84,812,000 | 1.92 |
| 11 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 12,000 | 6,078.00 | 72,936,000 | 6,438.00 | 77,256,000 | 1.75 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,900 | 14,570.00 | 71,393,000 | 15,745.00 | 77,150,500 | 1.75 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 31,100 | 2,426.46 | 75,462,950 | 2,388.00 | 74,266,800 | 1.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 20,600 | 3,425.00 | 70,555,000 | 3,541.00 | 72,944,600 | 1.65 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 40,700 | 1,737.00 | 70,695,900 | 1,763.00 | 71,754,100 | 1.63 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,600 | 5,548.92 | 69,916,410 | 5,527.00 | 69,640,200 | 1.58 |
| 17 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 38,400 | 1,669.01 | 64,090,100 | 1,792.50 | 68,832,000 | 1.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 20,500 | 3,587.00 | 73,533,500 | 3,349.00 | 68,654,500 | 1.56 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 116,200 | 547.00 | 63,561,400 | 578.10 | 67,175,220 | 1.52 |
| 20 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 15,300 | 4,343.00 | 66,447,900 | 4,375.00 | 66,937,500 | 1.52 |
| 21 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 12,700 | 4,202.00 | 53,365,400 | 4,316.00 | 54,813,200 | 1.24 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 5,700 | 8,320.00 | 47,424,000 | 9,558.00 | 54,480,600 | 1.23 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 7,700 | 6,844.75 | 52,704,580 | 6,862.00 | 52,837,400 | 1.20 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 28,200 | 1,764.00 | 49,744,800 | 1,861.00 | 52,480,200 | 1.19 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,200 | 15,075.00 | 48,240,000 | 16,190.00 | 51,808,000 | 1.17 |
| 26 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 5,400 | 5,808.35 | 31,365,130 | 8,110.00 | 43,794,000 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,700 | 4,011.93 | 42,927,680 | 3,989.00 | 42,682,300 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 6,300 | 6,870.00 | 43,281,000 | 6,637.00 | 41,813,100 | 0.95 |
| 29 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 33,800 | 1,168.50 | 39,495,300 | 1,229.50 | 41,557,100 | 0.94 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 27,200 | 1,509.00 | 41,044,800 | 1,511.50 | 41,112,800 | 0.93 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.00 |
| 鉱業 | 0.63 | ||
| 建設業 | 4.21 | ||
| 食料品 | 2.53 | ||
| 繊維製品 | 0.53 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 11.65 | ||
| 医薬品 | 9.73 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.60 | ||
| ゴム製品 | 1.52 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.54 | ||
| 鉄鋼 | 0.24 | ||
| 非鉄金属 | 0.52 | ||
| 金属製品 | 0.12 | ||
| 機械 | 4.45 | ||
| 電気機器 | 11.32 | ||
| 輸送用機器 | 0.93 | ||
| 精密機器 | 3.99 | ||
| その他製品 | 2.18 | ||
| 電気・ガス業 | 1.62 | ||
| 陸運業 | 0.90 | ||
| 海運業 | 0.06 | ||
| 空運業 | 0.36 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.03 | ||
| 情報・通信業 | 10.79 | ||
| 卸売業 | 3.77 | ||
| 小売業 | 1.74 | ||
| 銀行業 | 4.80 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.55 | ||
| 保険業 | 5.17 | ||
| その他金融業 | 2.92 | ||
| 不動産業 | 1.49 | ||
| サービス業 | 8.63 | ||
| 合 計 | 98.85 |
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