有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

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【提出】: 2021/07/14 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,300	8,986.47	272,290,123	9,115.00	276,184,500	4.97
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	42,100	5,008.00	210,836,800	5,555.00	233,865,500	4.21
3	日本	株式	HOYA	精密機器	14,100	14,160.19	199,658,764	14,350.00	202,335,000	3.64
4	日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	18,493.30	184,933,056	18,855.00	188,550,000	3.39
5	日本	株式	任天堂	その他製品	2,700	67,139.69	181,277,180	67,700.00	182,790,000	3.29
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	41,500	3,367.00	139,730,500	3,717.00	154,255,500	2.77
7	日本	株式	エムスリー	サービス業	17,000	8,030.10	136,511,775	7,407.00	125,919,000	2.26
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	28,800	4,255.00	122,544,000	4,198.00	120,902,400	2.17
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,400	8,868.57	127,707,515	8,279.00	119,217,600	2.14
10	日本	株式	日本電産	電気機器	9,000	13,562.49	122,062,462	12,530.00	112,770,000	2.03
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,900	22,010.00	107,849,000	21,605.00	105,864,500	1.90
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	33,500	2,814.13	94,273,520	2,931.50	98,205,250	1.76
13	日本	株式	富士通	電気機器	5,400	17,963.03	97,000,364	17,785.00	96,039,000	1.73
14	日本	株式	花王	化学	13,000	7,115.00	92,495,000	6,695.00	87,035,000	1.56
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	25,600	3,434.00	87,910,400	3,249.00	83,174,400	1.49
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	44,200	1,653.50	73,084,700	1,797.50	79,449,500	1.43
17	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	29,500	2,666.00	78,647,000	2,530.00	74,635,000	1.34
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	32,500	1,781.00	57,882,500	1,931.50	62,773,750	1.13
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,300	9,821.00	71,693,300	8,256.00	60,268,800	1.08
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	18,600	3,260.00	60,636,000	3,206.00	59,631,600	1.07
21	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	13,500	4,076.00	55,026,000	4,404.00	59,454,000	1.07
22	日本	株式	第一三共	医薬品	22,900	2,921.50	66,902,350	2,530.00	57,937,000	1.04
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	9,800	5,646.00	55,330,800	5,557.00	54,458,600	0.98
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	42,900	1,366.00	58,601,400	1,247.00	53,496,300	0.96
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,200	15,430.00	49,376,000	16,310.00	52,192,000	0.94
26	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	15,600	3,158.00	49,264,800	3,343.00	52,150,800	0.93
27	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	5,100	10,300.00	52,530,000	9,890.00	50,439,000	0.90
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	29,800	1,661.00	49,497,800	1,692.00	50,421,600	0.90
29	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,600	19,150.30	49,790,800	18,965.00	49,309,000	0.88
30	日本	株式	エーザイ	医薬品	6,600	7,345.00	48,477,000	7,358.00	48,562,800	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.35
		建設業	3.22
		食料品	2.27
		繊維製品	0.21
		パルプ・紙	0.16
		化学	9.99
		医薬品	8.54
		石油・石炭製品	0.34
		ゴム製品	0.82
		ガラス・土石製品	0.57
		鉄鋼	0.20
		非鉄金属	0.27
		金属製品	0.12
		機械	4.66
		電気機器	13.09
		輸送用機器	5.45
		精密機器	4.96
		その他製品	4.49
		電気・ガス業	1.50
		陸運業	1.45
		海運業	0.07
		空運業	0.12
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	9.54
		卸売業	3.75
		小売業	2.55
		銀行業	1.59
		証券、商品先物取引業	0.33
		保険業	3.38
		その他金融業	2.57
		不動産業	1.64
		サービス業	9.87
合計			98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算

株式

チャート