有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/21-2024/10/20)

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【提出】: 2025/01/15 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	48,100	9,550.00	459,355,000	10,385.00	499,518,500	5.09
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	270,800	1,643.98	445,189,784	1,792.00	485,273,600	4.95
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	123,400	3,299.06	407,104,500	3,686.00	454,852,400	4.64
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	64,400	5,711.82	367,841,575	5,564.00	358,321,600	3.65
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	72,700	3,225.15	234,469,000	3,784.00	275,096,800	2.80
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,400	23,500.00	244,400,000	23,310.00	242,424,000	2.47
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	47,300	4,824.92	228,218,892	4,950.00	234,135,000	2.38
8	日本	株式	第一三共	医薬品	43,600	4,978.00	217,040,800	4,749.00	207,056,400	2.11
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	882,100	187.95	165,797,690	193.10	170,333,510	1.73
10	日本	株式	HOYA	精密機器	8,700	20,112.70	174,980,540	19,260.00	167,562,000	1.70
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	18,800	8,035.23	151,062,500	8,240.00	154,912,000	1.58
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	37,500	4,270.79	160,154,880	4,083.00	153,112,500	1.56
13	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	44,100	3,530.53	155,696,692	3,341.00	147,338,100	1.50
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	20,500	7,004.07	143,583,549	6,598.00	135,259,000	1.37
15	日本	株式	富士通	電気機器	46,000	3,092.00	142,232,000	2,866.00	131,836,000	1.34
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	838,900	147.55	123,788,060	153.40	128,687,260	1.31
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	34,800	3,280.89	114,175,176	3,367.00	117,171,600	1.19
18	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	29,500	3,348.44	98,779,064	3,946.00	116,407,000	1.18
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	28,300	3,891.73	110,136,020	4,051.00	114,643,300	1.16
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	42,600	2,780.91	118,467,115	2,510.00	106,926,000	1.09
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	28,700	3,543.32	101,693,364	3,538.00	101,540,600	1.03
22	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	11,500	9,025.09	103,788,599	8,685.00	99,877,500	1.01
23	日本	株式	ディスコ	機械	2,400	38,862.55	93,270,129	40,600.00	97,440,000	0.99
24	日本	株式	日本電気	電気機器	7,300	13,607.27	99,333,091	12,745.00	93,038,500	0.94
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	58,600	1,751.98	102,666,212	1,561.50	91,503,900	0.93
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	72,800	1,362.16	99,165,796	1,254.00	91,291,200	0.93
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	26,600	3,685.37	98,030,856	3,374.00	89,748,400	0.91
28	日本	株式	SMC	機械	1,400	63,620.04	89,068,068	63,540.00	88,956,000	0.90
29	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	97,700	809.62	79,100,690	901.40	88,066,780	0.89
30	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	69,200	1,064.04	73,631,612	1,250.00	86,500,000	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		鉱業	0.04
		建設業	1.35
		食料品	3.27
		繊維製品	0.18
		パルプ・紙	0.12
		化学	5.29
		医薬品	8.70
		石油・石炭製品	0.13
		ガラス・土石製品	0.54
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	0.32
		金属製品	0.26
		機械	3.99
		電気機器	11.16
		輸送用機器	0.04
		精密機器	2.29
		その他製品	1.80
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	1.97
		海運業	1.16
		空運業	0.20
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	9.50
		卸売業	1.29
		小売業	3.67
		銀行業	15.91
		証券、商品先物取引業	1.45
		保険業	8.14
		その他金融業	2.38
		不動産業	2.64
		サービス業	7.97
合計			97.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/21-2024/10/20)

開示資料

決算

株式

チャート