有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】: 2023/07/19 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	21,800	15,677.58	341,771,360	19,315.00	421,067,000	4.85
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	85,100	3,897.71	331,695,658	4,290.00	365,079,000	4.20
3	日本	株式	HOYA	精密機器	19,600	14,488.36	283,972,000	17,565.00	344,274,000	3.96
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	107,300	2,712.01	290,998,673	3,144.00	337,351,200	3.88
5	日本	株式	信越化学工業	化学	76,300	4,297.00	327,861,100	4,297.00	327,861,100	3.78
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	49,500	4,512.08	223,348,443	4,721.00	233,689,500	2.69
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	47,800	4,130.73	197,448,894	4,291.00	205,109,800	2.36
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	29,900	5,000.59	149,517,641	5,586.00	167,021,400	1.92
9	日本	株式	SMC	機械	2,200	70,273.20	154,601,048	75,080.00	165,176,000	1.90
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,200	23,617.84	146,430,668	26,560.00	164,672,000	1.89
11	日本	株式	中外製薬	医薬品	40,900	3,317.52	135,686,875	3,755.00	153,579,500	1.77
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	58,100	2,321.95	134,905,501	2,375.50	138,016,550	1.59
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	61,300	2,046.06	125,423,881	2,207.50	135,319,750	1.56
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	34,100	4,016.20	136,952,636	3,955.00	134,865,500	1.55
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	16,000	7,865.22	125,843,520	8,199.00	131,184,000	1.51
16	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	26,400	4,438.25	117,169,800	4,798.00	126,667,200	1.46
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,200	5,719.54	126,973,979	5,678.00	126,051,600	1.45
18	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	23,400	5,028.09	117,657,360	5,227.00	122,311,800	1.41
19	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	17,000	5,619.14	95,525,380	5,690.00	96,730,000	1.11
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	23,700	3,219.25	76,296,225	3,642.00	86,315,400	0.99
21	日本	株式	ディスコ	機械	4,200	15,103.57	63,435,000	20,350.00	85,470,000	0.98
22	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	36,500	2,139.55	78,093,583	2,280.50	83,238,250	0.95
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	53,700	1,520.59	81,656,039	1,485.50	79,771,350	0.91
24	日本	株式	富士通	電気機器	4,500	18,209.71	81,943,695	17,720.00	79,740,000	0.91
25	日本	株式	ニデック	電気機器	11,200	6,645.87	74,433,744	6,940.00	77,728,000	0.89
26	日本	株式	小松製作所	機械	22,500	3,289.95	74,024,088	3,292.00	74,070,000	0.85
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	39,300	1,622.40	63,760,685	1,819.00	71,486,700	0.82
28	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	23,900	2,662.44	63,632,400	2,969.00	70,959,100	0.81
29	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	12,400	5,400.25	66,963,181	5,309.00	65,831,600	0.75
30	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	20,100	2,995.92	60,217,992	3,271.00	65,747,100	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		鉱業	0.04
		建設業	2.32
		食料品	2.96
		繊維製品	0.23
		パルプ・紙	0.13
		化学	9.51
		医薬品	6.06
		石油・石炭製品	0.27
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.42
		鉄鋼	0.13
		非鉄金属	0.07
		金属製品	0.10
		機械	6.93
		電気機器	13.78
		輸送用機器	0.02
		精密機器	4.70
		その他製品	1.49
		電気・ガス業	1.95
		陸運業	1.18
		海運業	0.77
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.06
		情報・通信業	9.29
		卸売業	6.79
		小売業	3.11
		銀行業	3.77
		証券、商品先物取引業	0.34
		保険業	7.41
		その他金融業	2.80
		不動産業	1.46
		サービス業	8.27
合計			97.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算

株式

チャート