有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/21-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/14 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	249,700	2,325.00	580,552,500	2,423.50	605,147,950	4.85
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	119,500	4,084.00	488,038,000	4,698.00	561,411,000	4.50
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	25,200	17,090.85	430,689,420	16,825.00	423,990,000	3.40
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	69,700	4,852.00	338,184,400	5,473.00	381,468,100	3.06
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	46,700	7,801.00	364,306,700	8,006.00	373,880,200	3.00
6	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	18,100	17,510.00	316,931,000	20,575.00	372,407,500	2.99
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,600	31,410.00	332,946,000	31,800.00	337,080,000	2.70
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	61,000	6,101.00	372,161,000	5,509.00	336,049,000	2.69
9	日本	株式	日本電気	電気機器	39,500	4,987.46	197,004,940	5,891.00	232,694,500	1.86
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	77,200	2,417.00	186,592,400	2,689.50	207,629,400	1.66
11	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	919,600	217.70	200,196,920	223.20	205,254,720	1.64
12	日本	株式	富士通	電気機器	48,800	3,803.00	185,586,400	4,147.00	202,373,600	1.62
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	43,900	4,222.00	185,345,800	4,506.00	197,813,400	1.58
14	日本	株式	HOYA	精密機器	8,100	22,585.00	182,938,500	23,450.00	189,945,000	1.52
15	日本	株式	イオン	小売業	66,900	2,247.00	150,324,300	2,827.50	189,159,750	1.51
16	日本	株式	第一三共	医薬品	46,600	4,077.13	189,994,558	3,864.00	180,062,400	1.44
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	19,000	7,061.00	134,159,000	8,374.00	159,106,000	1.27
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	37,200	3,741.00	139,165,200	4,243.00	157,839,600	1.26
19	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	42,700	3,350.00	143,045,000	3,465.00	147,955,500	1.18
20	日本	株式	NTT	情報・通信業	876,500	159.00	139,363,500	155.80	136,558,700	1.09
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	41,700	2,923.50	121,909,950	3,213.00	133,982,100	1.07
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	70,700	1,641.00	116,018,700	1,833.50	129,628,450	1.04
23	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	104,500	1,108.00	115,786,000	1,218.50	127,333,250	1.02
24	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	23,800	4,639.00	110,408,200	4,953.00	117,881,400	0.94
25	日本	株式	ディスコ	機械	2,600	53,660.00	139,516,000	43,730.00	113,698,000	0.91
26	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	94,500	1,065.50	100,689,750	1,177.50	111,273,750	0.89
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	54,500	1,626.50	88,644,250	1,969.00	107,310,500	0.86
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	31,800	3,564.00	113,335,200	3,360.00	106,848,000	0.85
29	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	66,500	1,488.50	98,985,250	1,589.50	105,701,750	0.84
30	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	54,200	1,727.00	93,603,400	1,877.50	101,760,500	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		鉱業	0.05
		建設業	1.37
		食料品	2.96
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.79
		医薬品	7.32
		石油・石炭製品	0.30
		ガラス・土石製品	0.55
		鉄鋼	0.16
		非鉄金属	0.92
		金属製品	0.17
		機械	3.12
		電気機器	15.49
		輸送用機器	0.22
		精密機器	1.92
		その他製品	1.89
		電気・ガス業	1.67
		陸運業	1.61
		海運業	0.84
		空運業	0.19
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	10.96
		卸売業	1.28
		小売業	4.45
		銀行業	15.67
		証券、商品先物取引業	1.40
		保険業	6.40
		その他金融業	2.26
		不動産業	3.05
		サービス業	5.35
合計			97.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/21-2025/10/20)

開示資料

決算

株式

チャート