有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2023/10/20)

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【提出】: 2024/01/17 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	280,000	1,254.98	351,394,400	1,255.00	351,400,000	4.30
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,200	20,082.75	204,844,050	24,025.00	245,055,000	2.99
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,000	7,214.90	216,447,230	7,258.00	217,740,000	2.66
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	38,300	4,497.79	172,265,357	5,505.00	210,841,500	2.58
5	日本	株式	信越化学工業	化学	34,900	4,297.00	149,965,300	5,212.00	181,898,800	2.22
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,000	6,947.00	173,675,000	6,886.00	172,150,000	2.10
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	45,000	3,352.99	150,884,550	3,648.00	164,160,000	2.00
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	37,300	4,204.07	156,811,920	4,165.00	155,354,500	1.90
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	33,500	4,452.11	149,145,685	4,625.00	154,937,500	1.89
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	25,800	5,312.00	137,049,600	5,738.00	148,040,400	1.81
11	日本	株式	第一三共	医薬品	36,400	3,999.96	145,598,544	4,000.00	145,600,000	1.78
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,100	6,067.73	146,232,348	6,020.00	145,082,000	1.77
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	56,900	2,524.23	143,628,708	2,512.00	142,932,800	1.74
14	日本	株式	HOYA	精密機器	7,700	14,615.00	112,535,500	16,665.00	128,320,500	1.57
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	62,900	1,707.11	107,377,231	1,798.50	113,125,650	1.38
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	652,400	173.60	113,256,640	173.10	112,930,440	1.38
17	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	22,200	4,620.89	102,583,795	5,025.00	111,555,000	1.36
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	38,000	2,631.72	100,005,360	2,883.50	109,573,000	1.34
19	日本	株式	SMC	機械	1,200	70,110.00	84,132,000	74,450.00	89,340,000	1.09
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,900	22,015.00	85,858,500	22,155.00	86,404,500	1.05
21	日本	株式	富士通	電気機器	3,900	17,125.12	66,787,980	21,120.00	82,368,000	1.00
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	15,500	4,547.76	70,490,280	5,218.00	80,879,000	0.98
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	28,200	2,699.54	76,127,028	2,698.50	76,097,700	0.93
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	41,800	1,882.17	78,674,706	1,797.50	75,135,500	0.91
25	日本	株式	丸紅	卸売業	30,400	2,266.05	68,888,064	2,307.00	70,132,800	0.85
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	34,800	1,772.71	61,690,328	2,009.00	69,913,200	0.85
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	19,600	3,380.98	66,267,306	3,472.00	68,051,200	0.83
28	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	22,000	3,085.42	67,879,306	3,081.00	67,782,000	0.82
29	日本	株式	ディスコ	機械	2,100	28,000.00	58,800,000	32,090.00	67,389,000	0.82
30	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	7,600	8,534.97	64,865,792	8,660.00	65,816,000	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.06
		建設業	1.82
		食料品	2.71
		繊維製品	0.21
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.04
		医薬品	8.33
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.33
		鉄鋼	0.44
		非鉄金属	0.09
		金属製品	0.19
		機械	4.96
		電気機器	11.84
		輸送用機器	0.05
		精密機器	2.19
		その他製品	1.23
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	1.89
		海運業	0.99
		空運業	0.22
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	9.71
		卸売業	6.92
		小売業	2.90
		銀行業	11.24
		証券、商品先物取引業	1.16
		保険業	4.70
		その他金融業	1.79
		不動産業	2.35
		サービス業	5.91
合計			95.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算

株式

チャート