有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2023/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 280,000 | 1,254.98 | 351,394,400 | 1,255.00 | 351,400,000 | 4.30 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,200 | 20,082.75 | 204,844,050 | 24,025.00 | 245,055,000 | 2.99 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 30,000 | 7,214.90 | 216,447,230 | 7,258.00 | 217,740,000 | 2.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 38,300 | 4,497.79 | 172,265,357 | 5,505.00 | 210,841,500 | 2.58 |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 34,900 | 4,297.00 | 149,965,300 | 5,212.00 | 181,898,800 | 2.22 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 25,000 | 6,947.00 | 173,675,000 | 6,886.00 | 172,150,000 | 2.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 45,000 | 3,352.99 | 150,884,550 | 3,648.00 | 164,160,000 | 2.00 |
| 8 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 37,300 | 4,204.07 | 156,811,920 | 4,165.00 | 155,354,500 | 1.90 |
| 9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 33,500 | 4,452.11 | 149,145,685 | 4,625.00 | 154,937,500 | 1.89 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 25,800 | 5,312.00 | 137,049,600 | 5,738.00 | 148,040,400 | 1.81 |
| 11 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 36,400 | 3,999.96 | 145,598,544 | 4,000.00 | 145,600,000 | 1.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 24,100 | 6,067.73 | 146,232,348 | 6,020.00 | 145,082,000 | 1.77 |
| 13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 56,900 | 2,524.23 | 143,628,708 | 2,512.00 | 142,932,800 | 1.74 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,700 | 14,615.00 | 112,535,500 | 16,665.00 | 128,320,500 | 1.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 62,900 | 1,707.11 | 107,377,231 | 1,798.50 | 113,125,650 | 1.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 652,400 | 173.60 | 113,256,640 | 173.10 | 112,930,440 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 22,200 | 4,620.89 | 102,583,795 | 5,025.00 | 111,555,000 | 1.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 38,000 | 2,631.72 | 100,005,360 | 2,883.50 | 109,573,000 | 1.34 |
| 19 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,200 | 70,110.00 | 84,132,000 | 74,450.00 | 89,340,000 | 1.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,900 | 22,015.00 | 85,858,500 | 22,155.00 | 86,404,500 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 3,900 | 17,125.12 | 66,787,980 | 21,120.00 | 82,368,000 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 15,500 | 4,547.76 | 70,490,280 | 5,218.00 | 80,879,000 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 28,200 | 2,699.54 | 76,127,028 | 2,698.50 | 76,097,700 | 0.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 41,800 | 1,882.17 | 78,674,706 | 1,797.50 | 75,135,500 | 0.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 30,400 | 2,266.05 | 68,888,064 | 2,307.00 | 70,132,800 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 34,800 | 1,772.71 | 61,690,328 | 2,009.00 | 69,913,200 | 0.85 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 19,600 | 3,380.98 | 66,267,306 | 3,472.00 | 68,051,200 | 0.83 |
| 28 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 22,000 | 3,085.42 | 67,879,306 | 3,081.00 | 67,782,000 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,100 | 28,000.00 | 58,800,000 | 32,090.00 | 67,389,000 | 0.82 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 7,600 | 8,534.97 | 64,865,792 | 8,660.00 | 65,816,000 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.82 | ||
| 食料品 | 2.71 | ||
| 繊維製品 | 0.21 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 8.04 | ||
| 医薬品 | 8.33 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.61 | ||
| ゴム製品 | 0.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.33 | ||
| 鉄鋼 | 0.44 | ||
| 非鉄金属 | 0.09 | ||
| 金属製品 | 0.19 | ||
| 機械 | 4.96 | ||
| 電気機器 | 11.84 | ||
| 輸送用機器 | 0.05 | ||
| 精密機器 | 2.19 | ||
| その他製品 | 1.23 | ||
| 電気・ガス業 | 1.42 | ||
| 陸運業 | 1.89 | ||
| 海運業 | 0.99 | ||
| 空運業 | 0.22 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.07 | ||
| 情報・通信業 | 9.71 | ||
| 卸売業 | 6.92 | ||
| 小売業 | 2.90 | ||
| 銀行業 | 11.24 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.16 | ||
| 保険業 | 4.70 | ||
| その他金融業 | 1.79 | ||
| 不動産業 | 2.35 | ||
| サービス業 | 5.91 | ||
| 合 計 | 95.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
