有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月14日-平成30年10月20日)

【提出】: 2019/01/16 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,600	6,629.45	156,455,148	6,803.00	160,550,800	4.86
2	日本	株式	花王	化学	15,300	8,031.25	122,878,125	8,358.00	127,877,400	3.87
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	32,800	3,291.46	107,959,888	3,123.00	102,434,400	3.10
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	37,100	2,974.42	110,350,982	2,664.00	98,834,400	2.99
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,500	5,527.38	85,674,450	5,605.00	86,877,500	2.63
6	日本	株式	資生堂	化学	11,000	7,030.40	77,334,454	7,224.00	79,464,000	2.40
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	45,200	1,877.85	84,878,820	1,744.50	78,851,400	2.38
8	日本	株式	HOYA	精密機器	10,600	6,354.57	67,358,442	6,900.00	73,140,000	2.21
9	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	27,600	2,911.57	80,359,332	2,628.50	72,546,600	2.19
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,500	13,513.20	74,322,600	12,610.00	69,355,000	2.10
11	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	9,100	7,359.39	66,970,530	7,508.00	68,322,800	2.07
12	日本	株式	日本電産	電気機器	4,100	14,920.68	61,174,800	15,120.00	61,992,000	1.87
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	12,700	4,258.94	54,088,538	4,600.00	58,420,000	1.77
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	86,500	683.40	59,114,100	624.50	54,019,250	1.63
15	日本	株式	小松製作所	機械	17,400	3,033.08	52,775,660	3,033.00	52,774,200	1.59
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	34,100	1,394.14	47,540,174	1,498.00	51,081,800	1.54
17	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	24,900	1,930.05	48,058,396	2,045.00	50,920,500	1.54
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,200	3,404.84	51,753,660	3,288.00	49,977,600	1.51
19	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,300	10,800.71	46,443,053	11,295.00	48,568,500	1.47
20	日本	株式	旭化成	化学	38,800	1,440.90	55,907,151	1,243.00	48,228,400	1.46
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	25,900	1,804.60	46,739,140	1,839.50	47,643,050	1.44
22	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	22,000	2,172.44	47,793,735	1,978.00	43,516,000	1.31
23	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	14,100	2,787.92	39,309,672	2,924.50	41,235,450	1.24
24	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	8,600	4,721.97	40,608,942	4,386.00	37,719,600	1.14
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,900	4,428.56	39,414,184	4,183.00	37,228,700	1.12
26	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	10,100	3,553.41	35,889,441	3,445.00	34,794,500	1.05
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,300	6,781.86	29,162,000	7,770.00	33,411,000	1.01
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	173,500	193.18	33,516,730	188.30	32,670,050	0.99
29	日本	株式	セコム	サービス業	3,400	9,360.64	31,826,204	9,606.00	32,660,400	0.98
30	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	46,500	687.00	31,945,500	686.30	31,912,950	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.26
		食料品	3.20
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.15
		化学	12.97
		医薬品	9.42
		石油・石炭製品	1.31
		ゴム製品	1.77
		ガラス・土石製品	0.58
		鉄鋼	0.35
		非鉄金属	0.18
		金属製品	0.05
		機械	5.60
		電気機器	9.02
		輸送用機器	5.66
		精密機器	2.48
		その他製品	2.09
		電気・ガス業	2.29
		陸運業	0.80
		海運業	0.08
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	7.40
		卸売業	2.92
		小売業	1.03
		銀行業	5.75
		証券、商品先物取引業	0.58
		保険業	6.95
		その他金融業	3.19
		不動産業	1.68
		サービス業	7.51
合計			98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月14日-平成30年10月20日)

開示資料

決算

株式

チャート