有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月21日-平成31年4月20日)

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【提出】: 2019/07/17 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	17,200	8,283.00	142,467,600	8,480.00	145,856,000	4.17
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,300	5,605.13	141,810,000	5,401.00	136,645,300	3.91
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	37,800	3,183.46	120,335,100	3,468.00	131,090,400	3.75
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	41,100	2,467.00	101,393,700	2,788.50	114,607,350	3.28
5	日本	株式	資生堂	化学	11,500	8,374.00	96,301,000	7,833.00	90,079,500	2.57
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	58,800	1,511.00	88,846,900	1,462.50	85,995,000	2.46
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	33,100	2,372.63	78,534,200	2,495.50	82,601,050	2.36
8	日本	株式	ソニー	電気機器	15,000	5,458.03	81,870,500	5,257.00	78,855,000	2.25
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,800	13,470.00	78,126,000	13,230.00	76,734,000	2.19
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	21,000	3,444.50	72,334,600	3,446.00	72,366,000	2.07
11	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	15,664.04	78,320,200	13,590.00	67,950,000	1.94
12	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	11,100	6,322.59	70,180,800	5,940.00	65,934,000	1.88
13	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,900	12,390.00	60,711,000	13,250.00	64,925,000	1.85
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	18,600	3,369.00	62,663,400	3,251.00	60,468,600	1.73
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	14,800	4,422.33	65,450,600	4,059.00	60,073,200	1.72
16	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	35,300	1,623.28	57,302,000	1,574.00	55,562,200	1.59
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	102,900	563.60	57,995,100	501.10	51,563,190	1.47
18	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	93,500	531.08	49,656,240	518.50	48,479,750	1.38
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	34,900	1,523.00	53,152,700	1,360.50	47,481,450	1.35
20	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	11,200	4,221.00	47,275,200	4,112.00	46,054,400	1.31
21	日本	株式	小松製作所	機械	18,800	2,836.50	53,326,200	2,416.50	45,430,200	1.30
22	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	26,900	1,841.00	49,522,900	1,684.00	45,299,600	1.29
23	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	16,000	2,730.50	43,688,000	2,697.50	43,160,000	1.23
24	日本	株式	旭化成	化学	36,200	1,131.00	40,942,200	1,119.00	40,507,800	1.15
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	25,400	1,585.00	40,259,000	1,535.00	38,989,000	1.11
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	5,100	7,700.03	39,270,200	7,529.00	38,397,900	1.09
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	11,200	3,375.00	37,800,000	3,259.00	36,500,800	1.04
28	日本	株式	大東建託	建設業	2,500	14,245.08	35,612,700	14,135.00	35,337,500	1.01
29	日本	株式	セコム	サービス業	3,800	9,146.00	34,754,800	9,289.00	35,298,200	1.01
30	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,800	6,790.00	32,592,000	7,240.00	34,752,000	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.80
		建設業	4.55
		食料品	2.95
		繊維製品	0.56
		パルプ・紙	0.14
		化学	13.55
		医薬品	8.22
		石油・石炭製品	1.38
		ゴム製品	1.72
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.27
		非鉄金属	0.51
		金属製品	0.11
		機械	5.36
		電気機器	9.95
		輸送用機器	0.10
		精密機器	0.11
		その他製品	2.21
		電気・ガス業	2.38
		陸運業	1.14
		海運業	0.07
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	8.67
		卸売業	3.07
		小売業	1.87
		銀行業	3.81
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	9.56
		その他金融業	2.58
		不動産業	1.79
		サービス業	8.93
合計			98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月21日-平成31年4月20日)

開示資料

決算

株式

チャート