有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/21-2025/04/20)

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【提出】: 2025/07/16 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	250,300	1,685.50	421,880,650	2,025.50	506,982,650	4.89
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	123,000	3,230.00	397,290,000	3,700.00	455,100,000	4.39
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	48,600	7,416.00	360,417,600	8,689.00	422,285,400	4.07
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	62,300	5,291.00	329,629,300	6,112.00	380,777,600	3.67
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	71,000	3,467.00	246,157,000	4,002.00	284,142,000	2.74
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,100	19,609.18	217,662,000	23,000.00	255,300,000	2.46
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	82,500	2,555.00	210,787,500	2,499.00	206,167,500	1.98
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	917,600	218.61	200,601,360	221.40	203,156,640	1.95
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	45,700	4,291.92	196,141,000	4,314.00	197,149,800	1.90
10	日本	株式	富士通	電気機器	49,800	2,941.88	146,505,800	3,318.00	165,236,400	1.59
11	日本	株式	第一三共	医薬品	41,900	3,214.00	134,666,600	3,842.00	160,979,800	1.55
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	44,400	3,007.00	133,510,800	3,456.00	153,446,400	1.48
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	19,800	8,328.00	164,894,400	7,583.00	150,143,400	1.44
14	日本	株式	HOYA	精密機器	8,700	15,600.00	135,720,000	17,115.00	148,900,500	1.43
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	895,100	150.60	134,808,250	160.40	143,574,040	1.38
16	日本	株式	日本電気	電気機器	37,300	3,235.00	120,665,500	3,785.00	141,180,500	1.36
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	18,500	5,485.00	101,472,500	7,367.00	136,289,500	1.31
18	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	28,100	4,525.00	127,152,500	4,387.00	123,274,700	1.18
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	104,500	924.40	96,599,800	1,128.50	117,928,250	1.13
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	37,400	2,829.68	105,830,400	3,066.00	114,668,400	1.10
21	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	33,200	2,812.68	93,381,300	3,284.00	109,028,800	1.05
22	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	32,200	3,083.86	99,300,600	3,213.00	103,458,600	0.99
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	68,700	1,413.50	97,107,450	1,390.00	95,493,000	0.92
24	日本	株式	花王	化学	14,300	6,117.60	87,481,800	6,606.00	94,465,800	0.91
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	43,700	2,103.50	91,922,950	2,132.00	93,168,400	0.89
26	日本	株式	味の素	食料品	25,700	2,984.00	76,688,800	3,612.00	92,828,400	0.89
27	日本	株式	イオン	小売業	20,900	4,096.00	85,606,400	4,435.00	92,691,500	0.89
28	日本	株式	ディスコ	機械	2,700	27,212.59	73,474,000	32,870.00	88,749,000	0.85
29	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	56,800	1,439.69	81,774,400	1,555.50	88,352,400	0.85
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	98,400	790.90	77,824,560	888.30	87,408,720	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		鉱業	0.04
		建設業	1.20
		食料品	2.98
		繊維製品	0.43
		パルプ・紙	0.09
		化学	5.37
		医薬品	8.04
		石油・石炭製品	0.31
		ガラス・土石製品	0.52
		鉄鋼	0.16
		非鉄金属	0.36
		金属製品	0.18
		機械	3.51
		電気機器	12.52
		輸送用機器	0.03
		精密機器	2.02
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.41
		陸運業	1.98
		海運業	1.16
		空運業	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.81
		卸売業	1.46
		小売業	4.37
		銀行業	15.04
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	8.13
		その他金融業	2.14
		不動産業	2.96
		サービス業	7.14
合計			97.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/21-2025/04/20)

開示資料

決算

株式

チャート