有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/21-2025/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 250,300 | 1,685.50 | 421,880,650 | 2,025.50 | 506,982,650 | 4.89 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 123,000 | 3,230.00 | 397,290,000 | 3,700.00 | 455,100,000 | 4.39 |
| 3 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 48,600 | 7,416.00 | 360,417,600 | 8,689.00 | 422,285,400 | 4.07 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 62,300 | 5,291.00 | 329,629,300 | 6,112.00 | 380,777,600 | 3.67 |
| 5 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 71,000 | 3,467.00 | 246,157,000 | 4,002.00 | 284,142,000 | 2.74 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,100 | 19,609.18 | 217,662,000 | 23,000.00 | 255,300,000 | 2.46 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 82,500 | 2,555.00 | 210,787,500 | 2,499.00 | 206,167,500 | 1.98 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 917,600 | 218.61 | 200,601,360 | 221.40 | 203,156,640 | 1.95 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 45,700 | 4,291.92 | 196,141,000 | 4,314.00 | 197,149,800 | 1.90 |
| 10 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 49,800 | 2,941.88 | 146,505,800 | 3,318.00 | 165,236,400 | 1.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 41,900 | 3,214.00 | 134,666,600 | 3,842.00 | 160,979,800 | 1.55 |
| 12 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 44,400 | 3,007.00 | 133,510,800 | 3,456.00 | 153,446,400 | 1.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 19,800 | 8,328.00 | 164,894,400 | 7,583.00 | 150,143,400 | 1.44 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,700 | 15,600.00 | 135,720,000 | 17,115.00 | 148,900,500 | 1.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 895,100 | 150.60 | 134,808,250 | 160.40 | 143,574,040 | 1.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 37,300 | 3,235.00 | 120,665,500 | 3,785.00 | 141,180,500 | 1.36 |
| 17 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 18,500 | 5,485.00 | 101,472,500 | 7,367.00 | 136,289,500 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 28,100 | 4,525.00 | 127,152,500 | 4,387.00 | 123,274,700 | 1.18 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 104,500 | 924.40 | 96,599,800 | 1,128.50 | 117,928,250 | 1.13 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 37,400 | 2,829.68 | 105,830,400 | 3,066.00 | 114,668,400 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 33,200 | 2,812.68 | 93,381,300 | 3,284.00 | 109,028,800 | 1.05 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 32,200 | 3,083.86 | 99,300,600 | 3,213.00 | 103,458,600 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 68,700 | 1,413.50 | 97,107,450 | 1,390.00 | 95,493,000 | 0.92 |
| 24 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 14,300 | 6,117.60 | 87,481,800 | 6,606.00 | 94,465,800 | 0.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 43,700 | 2,103.50 | 91,922,950 | 2,132.00 | 93,168,400 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 25,700 | 2,984.00 | 76,688,800 | 3,612.00 | 92,828,400 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 20,900 | 4,096.00 | 85,606,400 | 4,435.00 | 92,691,500 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,700 | 27,212.59 | 73,474,000 | 32,870.00 | 88,749,000 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 56,800 | 1,439.69 | 81,774,400 | 1,555.50 | 88,352,400 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 98,400 | 790.90 | 77,824,560 | 888.30 | 87,408,720 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.03 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.20 | ||
| 食料品 | 2.98 | ||
| 繊維製品 | 0.43 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 5.37 | ||
| 医薬品 | 8.04 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.31 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.52 | ||
| 鉄鋼 | 0.16 | ||
| 非鉄金属 | 0.36 | ||
| 金属製品 | 0.18 | ||
| 機械 | 3.51 | ||
| 電気機器 | 12.52 | ||
| 輸送用機器 | 0.03 | ||
| 精密機器 | 2.02 | ||
| その他製品 | 2.08 | ||
| 電気・ガス業 | 1.41 | ||
| 陸運業 | 1.98 | ||
| 海運業 | 1.16 | ||
| 空運業 | 0.24 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 9.81 | ||
| 卸売業 | 1.46 | ||
| 小売業 | 4.37 | ||
| 銀行業 | 15.04 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.35 | ||
| 保険業 | 8.13 | ||
| その他金融業 | 2.14 | ||
| 不動産業 | 2.96 | ||
| サービス業 | 7.14 | ||
| 合 計 | 97.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
