有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 161,800 | 2,258.50 | 365,425,300 | 2,122.50 | 343,420,500 | 5.01 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,600 | 54,730.00 | 306,488,000 | 58,980.00 | 330,288,000 | 4.82 |
| 3 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 55,200 | 5,035.86 | 277,980,010 | 4,734.00 | 261,316,800 | 3.81 |
| 4 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,000 | 64,260.00 | 257,040,000 | 57,420.00 | 229,680,000 | 3.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,500 | 13,025.00 | 201,887,500 | 13,810.00 | 214,055,000 | 3.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 37,900 | 4,225.00 | 160,127,500 | 4,486.00 | 170,019,400 | 2.48 |
| 7 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 16,000 | 7,787.00 | 124,592,000 | 8,300.00 | 132,800,000 | 1.93 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 38,600 | 3,286.80 | 126,870,485 | 3,232.00 | 124,755,200 | 1.82 |
| 9 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 32,500 | 4,015.49 | 130,503,697 | 3,695.00 | 120,087,500 | 1.75 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 33,100 | 4,177.73 | 138,283,012 | 3,528.00 | 116,776,800 | 1.70 |
| 11 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 19,100 | 5,247.35 | 100,224,537 | 5,848.00 | 111,696,800 | 1.63 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,300 | 20,245.00 | 107,298,500 | 20,685.00 | 109,630,500 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 148,700 | 771.68 | 114,749,765 | 729.70 | 108,506,390 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 23,200 | 4,502.71 | 104,462,919 | 4,433.00 | 102,845,600 | 1.50 |
| 15 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 24,500 | 3,861.00 | 94,594,500 | 4,093.00 | 100,278,500 | 1.46 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 29,300 | 2,919.75 | 85,548,878 | 3,419.00 | 100,176,700 | 1.46 |
| 17 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 38,900 | 2,400.00 | 93,360,000 | 2,451.50 | 95,363,350 | 1.39 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 22,800 | 3,792.00 | 86,457,600 | 3,911.00 | 89,170,800 | 1.30 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 10,100 | 8,726.00 | 88,132,600 | 8,679.00 | 87,657,900 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,300 | 65,140.00 | 84,682,000 | 66,610.00 | 86,593,000 | 1.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 4,000 | 18,915.00 | 75,660,000 | 19,345.00 | 77,380,000 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 12,700 | 5,058.00 | 64,236,600 | 5,196.00 | 65,989,200 | 0.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 41,200 | 1,492.88 | 61,506,690 | 1,480.00 | 60,976,000 | 0.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,400 | 3,979.88 | 61,290,276 | 3,922.00 | 60,398,800 | 0.88 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 28,100 | 2,147.50 | 60,344,750 | 2,033.50 | 57,141,350 | 0.83 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 18,200 | 3,112.60 | 56,649,473 | 3,105.00 | 56,511,000 | 0.82 |
| 27 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 8,200 | 6,880.00 | 56,416,000 | 6,877.00 | 56,391,400 | 0.82 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 39,700 | 1,396.80 | 55,453,000 | 1,416.00 | 56,215,200 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,200 | 8,440.00 | 52,328,000 | 8,900.00 | 55,180,000 | 0.80 |
| 30 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 14,700 | 4,467.00 | 65,664,900 | 3,737.00 | 54,933,900 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.32 | ||
| 建設業 | 2.05 | ||
| 食料品 | 2.32 | ||
| 繊維製品 | 0.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 6.39 | ||
| 医薬品 | 6.77 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.93 | ||
| ゴム製品 | 0.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.48 | ||
| 鉄鋼 | 0.22 | ||
| 非鉄金属 | 0.27 | ||
| 金属製品 | 0.21 | ||
| 機械 | 5.87 | ||
| 電気機器 | 15.94 | ||
| 輸送用機器 | 5.34 | ||
| 精密機器 | 4.29 | ||
| その他製品 | 4.78 | ||
| 電気・ガス業 | 1.43 | ||
| 陸運業 | 1.19 | ||
| 海運業 | 0.31 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.04 | ||
| 情報・通信業 | 8.38 | ||
| 卸売業 | 7.09 | ||
| 小売業 | 2.17 | ||
| 銀行業 | 3.95 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.52 | ||
| 保険業 | 4.26 | ||
| その他金融業 | 2.28 | ||
| 不動産業 | 1.26 | ||
| サービス業 | 7.42 | ||
| 合 計 | 97.54 |
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