有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】: 2022/01/19 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	164,100	2,035.90	334,091,190	2,001.00	328,364,100	4.85
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,400	59,863.93	323,265,254	59,840.00	323,136,000	4.78
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	44,200	7,246.38	320,289,996	6,901.00	305,024,200	4.51
4	日本	株式	HOYA	精密機器	15,000	17,533.22	262,998,300	18,020.00	270,300,000	3.99
5	日本	株式	任天堂	その他製品	3,800	50,386.58	191,469,010	50,100.00	190,380,000	2.81
6	日本	株式	信越化学工業	化学	9,300	19,540.02	181,722,186	19,000.00	176,700,000	2.61
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	40,300	3,651.32	147,148,196	3,300.00	132,990,000	1.96
8	日本	株式	日本電産	電気機器	9,900	12,679.54	125,527,446	13,000.00	128,700,000	1.90
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,300	8,665.36	132,580,008	8,380.00	128,214,000	1.89
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,100	25,640.00	130,764,000	23,150.00	118,065,000	1.74
11	日本	株式	中外製薬	医薬品	29,900	3,972.42	118,775,358	3,680.00	110,032,000	1.62
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	16,900	7,293.85	123,266,065	6,119.00	103,411,100	1.52
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	29,600	3,329.02	98,538,992	3,260.00	96,496,000	1.42
14	日本	株式	SMC	機械	1,300	72,679.06	94,482,778	72,650.00	94,445,000	1.39
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,800	3,142.09	87,350,102	3,125.00	86,875,000	1.28
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	37,300	2,201.33	82,109,609	2,245.00	83,738,500	1.23
17	日本	株式	花王	化学	14,400	6,519.34	93,878,496	5,787.00	83,332,800	1.23
18	日本	株式	三井物産	卸売業	32,500	2,576.16	83,725,462	2,557.00	83,102,500	1.22
19	日本	株式	富士通	電気機器	4,300	21,356.75	91,834,025	18,795.00	80,818,500	1.19
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	133,600	601.64	80,379,170	601.40	80,347,040	1.18
21	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	23,700	3,627.46	85,970,913	3,316.00	78,589,200	1.16
22	日本	株式	第一三共	医薬品	26,800	2,777.30	74,431,640	2,824.50	75,696,600	1.11
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	9,500	7,627.67	72,462,865	7,923.00	75,268,500	1.11
24	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	15,700	4,955.43	77,800,251	4,674.00	73,381,800	1.08
25	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	29,600	2,818.74	83,434,704	2,459.00	72,786,400	1.07
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	4,500	14,076.66	63,344,970	14,160.00	63,720,000	0.94
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	12,900	4,612.28	59,498,473	4,888.00	63,055,200	0.93
28	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	6,200	9,316.61	57,763,015	9,990.00	61,938,000	0.91
29	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	39,100	1,563.12	61,118,187	1,562.50	61,093,750	0.90
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	32,400	1,948.23	63,122,652	1,779.50	57,655,800	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		鉱業	0.18
		建設業	2.50
		食料品	1.45
		繊維製品	0.15
		パルプ・紙	0.12
		化学	9.44
		医薬品	6.60
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.72
		ガラス・土石製品	0.47
		鉄鋼	0.11
		非鉄金属	0.23
		金属製品	0.16
		機械	5.61
		電気機器	17.14
		輸送用機器	5.29
		精密機器	5.22
		その他製品	4.18
		電気・ガス業	1.10
		陸運業	1.06
		海運業	0.25
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	8.44
		卸売業	4.94
		小売業	2.31
		銀行業	3.34
		証券、商品先物取引業	0.26
		保険業	3.10
		その他金融業	2.41
		不動産業	1.23
		サービス業	9.39
合計			98.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

開示資料

決算

株式

チャート