有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/18 9:25
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	52,200	4,346.88	226,907,136	4,400.00	229,680,000	3.97
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,400	29,268.42	158,049,468	35,470.00	191,538,000	3.31
3	日本	株式	中外製薬	医薬品	32,100	4,346.83	139,533,380	5,044.00	161,912,400	2.80
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	50,100	2,773.16	138,935,316	2,982.50	149,423,250	2.58
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,100	20,011.65	122,071,065	23,665.00	144,356,500	2.49
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	14,800	7,398.96	109,504,624	9,622.00	142,405,600	2.46
7	日本	株式	花王	化学	17,900	7,731.04	138,385,616	7,808.00	139,763,200	2.42
8	日本	株式	第一三共	医薬品	37,100	2,858.82	106,062,300	3,694.00	137,047,400	2.37
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,200	7,641.70	108,512,180	9,129.00	129,631,800	2.24
10	日本	株式	日本電産	電気機器	9,300	11,084.78	103,088,481	13,305.00	123,736,500	2.14
11	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,400	15,060.80	96,389,120	17,765.00	113,696,000	1.96
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	65,200	1,493.78	97,394,456	1,483.50	96,724,200	1.67
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	33,700	2,600.95	87,652,015	2,758.50	92,961,450	1.60
14	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	35,000	2,638.03	92,331,063	2,583.50	90,422,500	1.56
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	29,500	2,933.57	86,540,315	3,035.00	89,532,500	1.55
16	日本	株式	エーザイ	医薬品	10,900	8,388.99	91,440,017	7,887.00	85,968,300	1.48
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	33,000	2,247.75	74,175,931	2,465.00	81,345,000	1.40
18	日本	株式	SMC	機械	1,200	59,381.50	71,257,800	66,320.00	79,584,000	1.37
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	24,400	3,203.00	78,153,200	3,200.00	78,080,000	1.35
20	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	19,400	3,910.61	75,865,836	4,010.00	77,794,000	1.34
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	48,500	1,326.20	64,320,700	1,553.00	75,320,500	1.30
22	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	7,900	7,974.63	62,999,577	9,530.00	75,287,000	1.30
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	12,400	5,251.41	65,117,484	5,593.00	69,353,200	1.20
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	59,000	1,114.00	65,726,000	1,112.50	65,637,500	1.13
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,500	7,092.04	60,282,361	7,272.00	61,812,000	1.07
26	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	15,700	3,749.00	58,859,300	3,745.00	58,796,500	1.01
27	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	129,800	419.72	54,479,656	448.50	58,215,300	1.00
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	37,400	1,373.91	51,384,436	1,533.50	57,352,900	0.99
29	日本	株式	シスメックス	電気機器	5,200	10,223.61	53,162,772	10,930.00	56,836,000	0.98
30	日本	株式	セコム	サービス業	5,200	9,385.28	48,803,466	10,395.00	54,054,000	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.00
		鉱業	0.43
		建設業	3.10
		食料品	2.24
		繊維製品	0.26
		パルプ・紙	0.19
		化学	8.87
		医薬品	13.04
		石油・石炭製品	0.29
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	0.11
		非鉄金属	0.16
		金属製品	0.10
		機械	6.22
		電気機器	15.24
		輸送用機器	0.20
		精密機器	1.44
		その他製品	1.93
		電気・ガス業	1.70
		陸運業	1.60
		海運業	0.06
		空運業	0.09
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	9.10
		卸売業	3.59
		小売業	2.24
		銀行業	3.39
		証券、商品先物取引業	0.30
		保険業	3.98
		その他金融業	3.25
		不動産業	1.29
		サービス業	12.03
合計			98.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

開示資料

決算

株式

チャート