有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/21-2024/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 303,100 | 1,505.40 | 456,287,000 | 1,658.00 | 502,539,800 | 5.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 36,000 | 8,761.39 | 315,410,200 | 10,290.00 | 370,440,000 | 3.78 |
| 3 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 46,000 | 6,348.20 | 292,017,200 | 7,948.00 | 365,608,000 | 3.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,200 | 33,530.00 | 342,006,000 | 33,630.00 | 343,026,000 | 3.50 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 56,100 | 4,765.49 | 267,344,300 | 5,429.00 | 304,566,900 | 3.11 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 27,400 | 7,759.92 | 212,622,000 | 9,042.00 | 247,750,800 | 2.53 |
| 7 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 43,400 | 4,753.20 | 206,289,200 | 5,578.00 | 242,085,200 | 2.47 |
| 8 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 66,900 | 2,971.79 | 198,813,000 | 3,214.00 | 215,016,600 | 2.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 28,900 | 6,563.56 | 189,687,000 | 7,410.00 | 214,149,000 | 2.18 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 30,300 | 6,129.00 | 185,708,700 | 5,855.00 | 177,406,500 | 1.81 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 38,100 | 4,259.08 | 162,271,300 | 4,337.00 | 165,239,700 | 1.68 |
| 12 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,100 | 17,320.00 | 140,292,000 | 19,060.00 | 154,386,000 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 79,600 | 1,830.15 | 145,680,300 | 1,887.50 | 150,245,000 | 1.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 34,300 | 4,069.18 | 139,572,874 | 4,173.00 | 143,133,900 | 1.46 |
| 15 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 39,800 | 2,754.62 | 109,634,200 | 3,281.00 | 130,583,800 | 1.33 |
| 16 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,000 | 49,800.00 | 99,600,000 | 61,490.00 | 122,980,000 | 1.25 |
| 17 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 40,200 | 2,680.60 | 107,760,150 | 2,966.50 | 119,253,300 | 1.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 742,300 | 166.80 | 123,819,610 | 154.30 | 114,536,890 | 1.16 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 25,900 | 4,529.42 | 117,312,100 | 4,387.00 | 113,623,300 | 1.16 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 31,400 | 3,129.63 | 98,270,600 | 3,419.00 | 107,356,600 | 1.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 24,100 | 3,468.32 | 83,586,700 | 4,207.00 | 101,388,700 | 1.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 44,100 | 2,435.78 | 107,418,300 | 2,268.50 | 100,040,850 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 67,200 | 1,559.69 | 104,811,350 | 1,440.50 | 96,801,600 | 0.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,200 | 76,700.00 | 92,040,000 | 78,810.00 | 94,572,000 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 17,000 | 5,313.00 | 90,321,000 | 5,313.00 | 90,321,000 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 18,800 | 4,901.63 | 92,150,800 | 4,781.00 | 89,882,800 | 0.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 26,600 | 3,042.96 | 80,942,900 | 3,325.00 | 88,445,000 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 24,000 | 3,333.11 | 79,994,700 | 3,579.00 | 85,896,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 86,600 | 884.52 | 76,599,440 | 950.50 | 82,313,300 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 52,900 | 1,492.28 | 78,941,700 | 1,548.50 | 81,915,650 | 0.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.02 | ||
| 食料品 | 2.57 | ||
| 繊維製品 | 0.19 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 7.73 | ||
| 医薬品 | 8.05 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.88 | ||
| ゴム製品 | 0.76 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.38 | ||
| 鉄鋼 | 0.51 | ||
| 非鉄金属 | 0.26 | ||
| 金属製品 | 0.24 | ||
| 機械 | 4.19 | ||
| 電気機器 | 11.11 | ||
| 輸送用機器 | 0.04 | ||
| 精密機器 | 2.10 | ||
| その他製品 | 1.41 | ||
| 電気・ガス業 | 1.81 | ||
| 陸運業 | 1.38 | ||
| 海運業 | 1.11 | ||
| 空運業 | 0.19 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.07 | ||
| 情報・通信業 | 9.88 | ||
| 卸売業 | 3.32 | ||
| 小売業 | 3.25 | ||
| 銀行業 | 14.38 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.62 | ||
| 保険業 | 6.92 | ||
| その他金融業 | 2.14 | ||
| 不動産業 | 2.63 | ||
| サービス業 | 6.57 | ||
| 合 計 | 97.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
