NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,647,788 |
| 株式 | 2,896,050,860 |
| 未収配当金 | 35,200,450 |
| 流動資産計 | 2,935,899,098 |
| 資産の部合計 | 2,935,899,098 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 33,343,299 |
| 未払受託者報酬 | 362,885 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,479 |
| 未払利息 | 18 |
| その他未払費用 | 247,922 |
| 流動負債計 | 35,405,603 |
| 負債の部合計 | 35,405,603 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,031,209,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,715,505 |
| （分配準備積立金） | 2,500,139 |
| 元本等合計 | 2,900,493,495 |
| 純資産の部合計 | 2,900,493,495 |
| 負債・純資産合計 | 2,935,899,098 |
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