純資産
個別
- 2019年10月20日
- 42億1139万
- 2020年4月20日 -8.43%
- 38億5646万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- <商標使用料>2020年7月14日現在、対象株価指数に係る商標使用料は以下の通りです。2020/07/14 9:03
純資産総額に対し、年0.015%以下の率を乗じて得た額とします。
<上場に係る費用>2020年7月14日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/07/14 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,014 27,839,261 単位型株式投資信託 178 815,084 追加型公社債投資信託 14 5,415,240 単位型公社債投資信託 459 1,603,257 合計 1,665 35,672,842 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。2020/07/14 9:03
1.信託財産の純資産総額に年0.165%(税抜年0.15%)以内で委託会社が定める率(2020年7月14日現在、年0.165%(税抜年0.15%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #4 受益者の権利等（連結）
- ■償還金の支払い■2020/07/14 9:03
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下「償還金」といいます。)に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権口数で除した額とします。 - #5 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2020/07/14 9:03
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/07/14 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 90,926,425 2.18 合計(純資産総額) 4,159,930,865 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 4,069,004,440 97.81 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 90,926,425 2.18 合計(純資産総額) 4,159,930,865 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/07/14 9:03
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/07/14 9:03- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/07/14 9:03
e border="0">2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2018年10月20日) 2,900 2,933 956.8800 967.8800 962 第2計算期間 (2019年 4月20日) 3,634 3,679 901.6600 912.6600 901 第3計算期間 (2019年10月20日) 4,211 4,256 929.4800 939.4800 930 第4計算期間 (2020年 4月20日) 3,856 3,906 850.2500 861.2500 852 2019年 5月末日 3,492 ― 866.3600 ― 867 6月末日 3,567 ― 885.0100 ― 884 7月末日 3,607 ― 894.7800 ― 896 8月末日 3,492 ― 866.4500 ― 869 9月末日 4,167 ― 919.7000 ― 921 10月末日 4,361 ― 962.5100 ― 964 11月末日 4,395 ― 970.1500 ― 969 12月末日 3,989 ― 988.6600 ― 990 2020年 1月末日 3,943 ― 977.0700 ― 977 2月末日 3,994 ― 880.6800 ― 876 3月末日 3,824 ― 843.1500 ― 843 4月末日 3,903 ― 860.5700 ― 854 5月末日 4,159 ― 917.1500 ― 920 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/07/14 9:03
e border="0">2020年5月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,710,402,851 円 Ⅱ 負債総額 550,471,986 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,159,930,865 円 Ⅳ 発行済口数 4,535,711 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 917.15 円 Ⅰ 資産総額 4,710,402,851 円 Ⅱ 負債総額 550,471,986 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,159,930,865 円 Ⅳ 発行済口数 4,535,711 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 917.15 円 - #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/07/14 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/07/14 9:03
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年5月29日現在の運用状況であります。2020/07/14 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2020/07/14 9:03第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月20日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 マルハニチロ 200 2,260.00 452,000 国際石油開発帝石 25,000 635.00 15,875,000 石油資源開発 500 1,816.00 908,000 大成建設 4,500 3,090.00 13,905,000 大林組 10,900 890.00 9,701,000 清水建設 11,300 800.00 9,040,000 鹿島建設 3,200 1,044.00 3,340,800 三井住友建設 3,600 410.00 1,476,000 熊谷組 600 2,223.00 1,333,800 大東建託 2,800 10,375.00 29,050,000 住友林業 1,100 1,255.00 1,380,500 大和ハウス工業 20,900 2,629.50 54,956,550 積水ハウス 11,200 1,761.50 19,728,800 日清製粉グループ本社 2,200 1,648.00 3,625,600 森永製菓 1,200 4,670.00 5,604,000 カルビー 2,600 3,290.00 8,554,000 アサヒグループホールディングス 5,000 3,549.00 17,745,000 キリンホールディングス 5,400 2,071.00 11,183,400 サントリー食品インターナショナル 2,000 3,970.00 7,940,000 不二製油グループ本社 400 2,661.00 1,064,400 キッコーマン 2,800 4,890.00 13,692,000 味の素 5,700 1,913.50 10,906,950 キユーピー 1,600 2,130.00 3,408,000 カゴメ 1,000 2,669.00 2,669,000 ニチレイ 1,900 2,739.00 5,204,100 東洋水産 1,200 5,420.00 6,504,000 東洋紡 900 1,193.00 1,073,700 帝人 3,000 1,744.00 5,232,000 東レ 16,800 480.10 8,065,680 ゴールドウイン 500 5,720.00 2,860,000 王子ホールディングス 11,100 541.00 6,005,100 日本製紙 400 1,516.00 606,400 クラレ 4,700 1,056.00 4,963,200 旭化成 34,500 726.70 25,071,150 住友化学 29,500 315.00 9,292,500 エア・ウォーター 2,300 1,494.00 3,436,200 三井化学 3,500 1,900.00 6,650,000 JSR 3,700 1,923.00 7,115,100 東京応化工業 500 4,255.00 2,127,500 三菱ケミカルホールディングス 16,600 603.20 10,013,120 KHネオケム 900 1,659.00 1,493,100 ダイセル 4,300 804.00 3,457,200 積水化学工業 7,800 1,352.00 10,545,600 日本ゼオン 3,100 837.00 2,594,700 日立化成 2,000 4,610.00 9,220,000 日油 1,900 3,660.00 6,954,000 花王 18,200 8,760.00 159,432,000 DIC 1,500 2,394.00 3,591,000 富士フイルムホールディングス 3,600 5,362.00 19,303,200 資生堂 11,700 6,868.00 80,355,600 ライオン 5,200 2,325.00 12,090,000 マンダム 400 2,073.00 829,200 ファンケル 400 2,551.00 1,020,400 コーセー 1,000 14,190.00 14,190,000 ポーラ・オルビスホールディングス 1,000 2,142.00 2,142,000 小林製薬 1,000 10,610.00 10,610,000 タカラバイオ 700 2,288.00 1,601,600 日東電工 3,200 4,960.00 15,872,000 エフピコ 300 7,950.00 2,385,000 ニフコ 1,600 1,893.00 3,028,800 ユニ・チャーム 10,800 4,074.00 43,999,200 協和キリン 3,300 2,379.00 7,850,700 アステラス製薬 67,500 1,756.00 118,530,000 大日本住友製薬 2,600 1,436.00 3,733,600 塩野義製薬 12,200 5,500.00 67,100,000 日本新薬 1,000 8,150.00 8,150,000 中外製薬 5,800 13,260.00 76,908,000 科研製薬 700 5,540.00 3,878,000 エーザイ 5,500 7,916.00 43,538,000 ロート製薬 1,300 3,165.00 4,114,500 参天製薬 5,500 1,908.00 10,494,000 JCRファーマ 400 10,560.00 4,224,000 沢井製薬 600 5,850.00 3,510,000 第一三共 7,800 7,373.00 57,509,400 大塚ホールディングス 4,300 4,236.00 18,214,800 大正製薬ホールディングス 300 6,610.00 1,983,000 JXTGホールディングス 56,000 365.50 20,468,000 ブリヂストン 15,500 3,250.00 50,375,000 日本板硝子 300 316.00 94,800 住友大阪セメント 500 3,400.00 1,700,000 TOTO 2,300 3,460.00 7,958,000 日本碍子 3,400 1,308.00 4,447,200 日本特殊陶業 2,100 1,523.00 3,198,300 東京製鐵 2,900 665.00 1,928,500 日立金属 2,600 1,092.00 2,839,200 三井金属鉱業 200 1,902.00 380,400 住友金属鉱山 800 2,448.50 1,958,800 古河電気工業 800 1,935.00 1,548,000 住友電気工業 10,600 1,065.50 11,294,300 フジクラ 1,200 285.00 342,000 東洋製罐グループホールディングス 1,000 1,054.00 1,054,000 LIXILグループ 700 1,245.00 871,500 日本発條 2,300 688.00 1,582,400 三浦工業 1,800 4,125.00 7,425,000 オーエスジー 1,500 1,283.00 1,924,500 ディスコ 500 24,630.00 12,315,000 島精機製作所 200 1,544.00 308,800 小松製作所 16,100 1,962.00 31,588,200 クボタ 14,000 1,263.50 17,689,000 荏原製作所 1,300 2,223.00 2,889,900 ダイキン工業 5,000 13,290.00 66,450,000 栗田工業 1,700 2,718.00 4,620,600 ダイフク 2,000 7,170.00 14,340,000 セガサミーホールディングス 700 1,302.00 911,400 NTN 900 190.00 171,000 三菱重工業 1,900 2,649.50 5,034,050 IHI 700 1,293.00 905,100 日清紡ホールディングス 400 695.00 278,000 コニカミノルタ 4,300 403.00 1,732,900 ブラザー工業 3,300 1,701.00 5,613,300 ミネベアミツミ 8,500 1,644.00 13,974,000 三菱電機 27,600 1,295.00 35,742,000 富士電機 1,700 2,447.00 4,159,900 日本電産 6,500 5,704.00 37,076,000 オムロン 3,000 5,850.00 17,550,000 日本電気 1,900 4,250.00 8,075,000 沖電気工業 900 976.00 878,400 セイコーエプソン 3,400 1,053.00 3,580,200 アンリツ 1,100 2,185.00 2,403,500 ソニー 17,800 6,878.00 122,428,400 アルプスアルパイン 1,800 1,053.00 1,895,400 マクセルホールディングス 300 1,002.00 300,600 横河電機 2,800 1,393.00 3,900,400 アズビル 1,900 2,818.00 5,354,200 堀場製作所 600 5,380.00 3,228,000 シスメックス 5,200 7,309.00 38,006,800 ウシオ電機 1,300 1,026.00 1,333,800 カシオ計算機 4,100 1,719.00 7,047,900 太陽誘電 1,400 2,922.00 4,090,800 キヤノン 8,500 2,243.00 19,065,500 リコー 2,400 741.00 1,778,400 東京エレクトロン 5,100 23,245.00 118,549,500 デンソー 5,600 3,744.00 20,966,400 川崎重工業 800 1,492.00 1,193,600 日野自動車 3,200 598.00 1,913,600 三菱自動車工業 6,700 298.00 1,996,600 マツダ 4,500 562.00 2,529,000 豊田合成 600 1,824.00 1,094,400 島津製作所 4,700 2,809.00 13,202,300 東京精密 900 3,225.00 2,902,500 マニー 2,500 2,312.00 5,780,000 ニコン 4,700 956.00 4,493,200 トプコン 1,000 824.00 824,000 HOYA 14,200 9,793.00 139,060,600 シチズン時計 2,900 356.00 1,032,400 バンダイナムコホールディングス 6,400 5,409.00 34,617,600 タカラトミー 700 842.00 589,400 凸版印刷 2,300 1,570.00 3,611,000 大日本印刷 1,400 2,262.00 3,166,800 ヤマハ 4,000 4,260.00 17,040,000 ピジョン 4,200 4,035.00 16,947,000 中部電力 3,700 1,529.50 5,659,150 四国電力 2,300 833.00 1,915,900 九州電力 3,500 899.00 3,146,500 東京瓦斯 12,600 2,613.50 32,930,100 大阪瓦斯 10,300 2,122.00 21,856,600 東邦瓦斯 1,600 5,480.00 8,768,000 東急 3,100 1,645.00 5,099,500 小田急電鉄 1,900 2,387.00 4,535,300 西武ホールディングス 1,600 1,251.00 2,001,600 近鉄グループホールディングス 900 5,090.00 4,581,000 南海電気鉄道 500 2,323.00 1,161,500 日本通運 900 5,040.00 4,536,000 セイノーホールディングス 1,500 1,200.00 1,800,000 日立物流 600 2,444.00 1,466,400 SGホールディングス 3,100 2,880.00 8,928,000 日本郵船 500 1,332.00 666,000 商船三井 500 1,756.00 878,000 川崎汽船 200 974.00 194,800 日本航空 3,000 1,940.00 5,820,000 ANAホールディングス 1,600 2,483.00 3,972,800 三菱倉庫 600 2,233.00 1,339,800 TIS 5,500 2,052.00 11,286,000 野村総合研究所 9,100 2,595.00 23,614,500 Zホールディングス 40,000 393.00 15,720,000 日本オラクル 1,800 10,360.00 18,648,000 伊藤忠テクノソリューションズ 2,500 3,345.00 8,362,500 日本ユニシス 2,100 3,045.00 6,394,500 日本電信電話 25,700 2,510.00 64,507,000 KDDI 43,400 3,144.00 136,449,600 NTTドコモ 40,000 3,220.00 128,800,000 東宝 2,200 3,475.00 7,645,000 エヌ・ティ・ティ・データ 6,100 1,071.00 6,533,100 カプコン 2,300 3,400.00 7,820,000 SCSK 1,100 5,410.00 5,951,000 コナミホールディングス 1,700 3,270.00 5,559,000 ソフトバンクグループ 8,200 4,790.00 39,278,000 双日 14,200 250.00 3,550,000 アルフレッサ ホールディングス 3,400 2,122.00 7,214,800 メディパルホールディングス 2,400 2,055.00 4,932,000 伊藤忠商事 31,700 2,127.50 67,441,750 丸紅 20,700 495.40 10,254,780 豊田通商 1,000 2,390.00 2,390,000 三井物産 9,300 1,470.00 13,671,000 三菱商事 7,000 2,185.00 15,295,000 サンリオ 700 1,559.00 1,091,300 PALTAC 600 5,500.00 3,300,000 ローソン 400 6,080.00 2,432,000 日本マクドナルドホールディングス 700 5,320.00 3,724,000 セリア 1,200 3,300.00 3,960,000 MonotaRO 3,300 3,190.00 10,527,000 J.フロント リテイリング 3,600 785.00 2,826,000 ココカラファイン 100 5,180.00 518,000 三越伊勢丹ホールディングス 4,000 615.00 2,460,000 ウエルシアホールディングス 1,000 8,410.00 8,410,000 すかいらーくホールディングス 2,000 1,566.00 3,132,000 ユナイテッドアローズ 800 1,720.00 1,376,000 スギホールディングス 700 6,380.00 4,466,000 島忠 500 2,719.00 1,359,500 青山商事 300 869.00 260,700 しまむら 300 6,660.00 1,998,000 高島屋 2,400 907.00 2,176,800 エイチ・ツー・オー リテイリング 500 793.00 396,500 丸井グループ 2,000 1,628.00 3,256,000 イオン 2,400 2,178.50 5,228,400 イズミ 500 2,882.00 1,441,000 ケーズホールディングス 3,500 1,154.00 4,039,000 アインホールディングス 500 6,340.00 3,170,000 吉野家ホールディングス 400 2,234.00 893,600 ゆうちょ銀行 5,900 961.00 5,669,900 コンコルディア・フィナンシャルグループ 9,700 305.00 2,958,500 新生銀行 3,000 1,269.00 3,807,000 あおぞら銀行 1,300 1,933.00 2,512,900 三菱UFJフィナンシャル・グループ 118,300 418.70 49,532,210 りそなホールディングス 36,200 318.50 11,529,700 三井住友フィナンシャルグループ 10,900 2,714.00 29,582,600 千葉銀行 13,900 474.00 6,588,600 静岡銀行 8,500 612.00 5,202,000 八十二銀行 2,400 369.00 885,600 京都銀行 1,200 3,525.00 4,230,000 セブン銀行 20,600 293.00 6,035,800 みずほフィナンシャルグループ 220,300 122.30 26,942,690 SBIホールディングス 3,000 1,779.00 5,337,000 大和証券グループ本社 11,600 409.20 4,746,720 野村ホールディングス 20,600 420.00 8,652,000 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,000 232.00 232,000 SOMPOホールディングス 13,000 3,375.00 43,875,000 MS&ADインシュアランスグループホール 20,900 2,939.00 61,425,100 第一生命ホールディングス 41,400 1,324.00 54,813,600 T&Dホールディングス 22,100 880.00 19,448,000 クレディセゾン 1,200 1,107.00 1,328,400 東京センチュリー 500 3,600.00 1,800,000 オリエントコーポレーション 7,600 120.00 912,000 日立キャピタル 300 2,075.00 622,500 オリックス 39,100 1,238.50 48,425,350 日本取引所グループ 28,800 2,081.00 59,932,800 いちご 5,200 240.00 1,248,000 ヒューリック 3,000 1,021.00 3,063,000 東急不動産ホールディングス 2,900 502.00 1,455,800 三井不動産 10,000 1,855.00 18,550,000 三菱地所 13,400 1,742.50 23,349,500 イオンモール 2,600 1,267.00 3,294,200 カカクコム 5,900 2,320.00 13,688,000 ベネフィット・ワン 2,800 1,976.00 5,532,800 エムスリー 11,000 4,005.00 44,055,000 ディー・エヌ・エー 1,000 1,273.00 1,273,000 インフォマート 5,900 734.00 4,330,600 みらかホールディングス 400 2,348.00 939,200 オリエンタルランド 5,700 14,440.00 82,308,000 ラウンドワン 800 789.00 631,200 リゾートトラスト 1,500 1,078.00 1,617,000 サイバーエージェント 1,000 4,390.00 4,390,000 楽天 18,700 930.00 17,391,000 エン・ジャパン 1,500 2,211.00 3,316,500 テクノプロ・ホールディングス 1,000 5,060.00 5,060,000 リクルートホールディングス 40,400 2,924.00 118,129,600 エイチ・アイ・エス 100 1,373.00 137,300 共立メンテナンス 400 2,414.00 965,600 乃村工藝社 1,900 752.00 1,428,800 セコム 3,100 9,087.00 28,169,700 ベネッセホールディングス 500 2,999.00 1,499,500 小計 銘柄数:271 3,853,695,950 組入時価比率:99.9% 100.0% 合計 3,853,695,950 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年4月20日現在)
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