有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月21日-令和2年4月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/07/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	マルハニチロ	200	2,260.00	452,000
		国際石油開発帝石	25,000	635.00	15,875,000
		石油資源開発	500	1,816.00	908,000
		大成建設	4,500	3,090.00	13,905,000
		大林組	10,900	890.00	9,701,000
		清水建設	11,300	800.00	9,040,000
		鹿島建設	3,200	1,044.00	3,340,800
		三井住友建設	3,600	410.00	1,476,000
		熊谷組	600	2,223.00	1,333,800
		大東建託	2,800	10,375.00	29,050,000
		住友林業	1,100	1,255.00	1,380,500
		大和ハウス工業	20,900	2,629.50	54,956,550
		積水ハウス	11,200	1,761.50	19,728,800
		日清製粉グループ本社	2,200	1,648.00	3,625,600
		森永製菓	1,200	4,670.00	5,604,000
		カルビー	2,600	3,290.00	8,554,000
		アサヒグループホールディングス	5,000	3,549.00	17,745,000
		キリンホールディングス	5,400	2,071.00	11,183,400
		サントリー食品インターナショナル	2,000	3,970.00	7,940,000
		不二製油グループ本社	400	2,661.00	1,064,400
		キッコーマン	2,800	4,890.00	13,692,000
		味の素	5,700	1,913.50	10,906,950
		キユーピー	1,600	2,130.00	3,408,000
		カゴメ	1,000	2,669.00	2,669,000
		ニチレイ	1,900	2,739.00	5,204,100
		東洋水産	1,200	5,420.00	6,504,000
		東洋紡	900	1,193.00	1,073,700
		帝人	3,000	1,744.00	5,232,000
		東レ	16,800	480.10	8,065,680
		ゴールドウイン	500	5,720.00	2,860,000
		王子ホールディングス	11,100	541.00	6,005,100
		日本製紙	400	1,516.00	606,400
		クラレ	4,700	1,056.00	4,963,200
		旭化成	34,500	726.70	25,071,150
		住友化学	29,500	315.00	9,292,500
		エア・ウォーター	2,300	1,494.00	3,436,200
		三井化学	3,500	1,900.00	6,650,000
		JSR	3,700	1,923.00	7,115,100
		東京応化工業	500	4,255.00	2,127,500
		三菱ケミカルホールディングス	16,600	603.20	10,013,120
		KHネオケム	900	1,659.00	1,493,100
		ダイセル	4,300	804.00	3,457,200
		積水化学工業	7,800	1,352.00	10,545,600
		日本ゼオン	3,100	837.00	2,594,700
		日立化成	2,000	4,610.00	9,220,000
		日油	1,900	3,660.00	6,954,000
		花王	18,200	8,760.00	159,432,000
		DIC	1,500	2,394.00	3,591,000
		富士フイルムホールディングス	3,600	5,362.00	19,303,200
		資生堂	11,700	6,868.00	80,355,600
		ライオン	5,200	2,325.00	12,090,000
		マンダム	400	2,073.00	829,200
		ファンケル	400	2,551.00	1,020,400
		コーセー	1,000	14,190.00	14,190,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	1,000	2,142.00	2,142,000
		小林製薬	1,000	10,610.00	10,610,000
		タカラバイオ	700	2,288.00	1,601,600
		日東電工	3,200	4,960.00	15,872,000
		エフピコ	300	7,950.00	2,385,000
		ニフコ	1,600	1,893.00	3,028,800
		ユニ・チャーム	10,800	4,074.00	43,999,200
		協和キリン	3,300	2,379.00	7,850,700
		アステラス製薬	67,500	1,756.00	118,530,000
		大日本住友製薬	2,600	1,436.00	3,733,600
	塩野義製薬	12,200	5,500.00	67,100,000
	日本新薬	1,000	8,150.00	8,150,000
	中外製薬	5,800	13,260.00	76,908,000
	科研製薬	700	5,540.00	3,878,000
	エーザイ	5,500	7,916.00	43,538,000
	ロート製薬	1,300	3,165.00	4,114,500
	参天製薬	5,500	1,908.00	10,494,000
	JCRファーマ	400	10,560.00	4,224,000
	沢井製薬	600	5,850.00	3,510,000
	第一三共	7,800	7,373.00	57,509,400
	大塚ホールディングス	4,300	4,236.00	18,214,800
	大正製薬ホールディングス	300	6,610.00	1,983,000
	JXTGホールディングス	56,000	365.50	20,468,000
	ブリヂストン	15,500	3,250.00	50,375,000
	日本板硝子	300	316.00	94,800
	住友大阪セメント	500	3,400.00	1,700,000
	TOTO	2,300	3,460.00	7,958,000
	日本碍子	3,400	1,308.00	4,447,200
	日本特殊陶業	2,100	1,523.00	3,198,300
	東京製鐵	2,900	665.00	1,928,500
	日立金属	2,600	1,092.00	2,839,200
	三井金属鉱業	200	1,902.00	380,400
	住友金属鉱山	800	2,448.50	1,958,800
	古河電気工業	800	1,935.00	1,548,000
	住友電気工業	10,600	1,065.50	11,294,300
	フジクラ	1,200	285.00	342,000
	東洋製罐グループホールディングス	1,000	1,054.00	1,054,000
	LIXILグループ	700	1,245.00	871,500
	日本発條	2,300	688.00	1,582,400
	三浦工業	1,800	4,125.00	7,425,000
	オーエスジー	1,500	1,283.00	1,924,500
	ディスコ	500	24,630.00	12,315,000
	島精機製作所	200	1,544.00	308,800
	小松製作所	16,100	1,962.00	31,588,200
	クボタ	14,000	1,263.50	17,689,000
	荏原製作所	1,300	2,223.00	2,889,900
	ダイキン工業	5,000	13,290.00	66,450,000
	栗田工業	1,700	2,718.00	4,620,600
	ダイフク	2,000	7,170.00	14,340,000
	セガサミーホールディングス	700	1,302.00	911,400
	NTN	900	190.00	171,000
	三菱重工業	1,900	2,649.50	5,034,050
	IHI	700	1,293.00	905,100
	日清紡ホールディングス	400	695.00	278,000
	コニカミノルタ	4,300	403.00	1,732,900
	ブラザー工業	3,300	1,701.00	5,613,300
	ミネベアミツミ	8,500	1,644.00	13,974,000
	三菱電機	27,600	1,295.00	35,742,000
	富士電機	1,700	2,447.00	4,159,900
	日本電産	6,500	5,704.00	37,076,000
	オムロン	3,000	5,850.00	17,550,000
	日本電気	1,900	4,250.00	8,075,000
	沖電気工業	900	976.00	878,400
	セイコーエプソン	3,400	1,053.00	3,580,200
	アンリツ	1,100	2,185.00	2,403,500
	ソニー	17,800	6,878.00	122,428,400
	アルプスアルパイン	1,800	1,053.00	1,895,400
	マクセルホールディングス	300	1,002.00	300,600
	横河電機	2,800	1,393.00	3,900,400
	アズビル	1,900	2,818.00	5,354,200
	堀場製作所	600	5,380.00	3,228,000
	シスメックス	5,200	7,309.00	38,006,800
	ウシオ電機	1,300	1,026.00	1,333,800
	カシオ計算機	4,100	1,719.00	7,047,900
	太陽誘電	1,400	2,922.00	4,090,800
	キヤノン	8,500	2,243.00	19,065,500
	リコー	2,400	741.00	1,778,400
	東京エレクトロン	5,100	23,245.00	118,549,500
	デンソー	5,600	3,744.00	20,966,400
	川崎重工業	800	1,492.00	1,193,600
	日野自動車	3,200	598.00	1,913,600
	三菱自動車工業	6,700	298.00	1,996,600
	マツダ	4,500	562.00	2,529,000
	豊田合成	600	1,824.00	1,094,400
	島津製作所	4,700	2,809.00	13,202,300
	東京精密	900	3,225.00	2,902,500
	マニー	2,500	2,312.00	5,780,000
	ニコン	4,700	956.00	4,493,200
	トプコン	1,000	824.00	824,000
	HOYA	14,200	9,793.00	139,060,600
	シチズン時計	2,900	356.00	1,032,400
	バンダイナムコホールディングス	6,400	5,409.00	34,617,600
	タカラトミー	700	842.00	589,400
	凸版印刷	2,300	1,570.00	3,611,000
	大日本印刷	1,400	2,262.00	3,166,800
	ヤマハ	4,000	4,260.00	17,040,000
	ピジョン	4,200	4,035.00	16,947,000
	中部電力	3,700	1,529.50	5,659,150
	四国電力	2,300	833.00	1,915,900
	九州電力	3,500	899.00	3,146,500
	東京瓦斯	12,600	2,613.50	32,930,100
	大阪瓦斯	10,300	2,122.00	21,856,600
	東邦瓦斯	1,600	5,480.00	8,768,000
	東急	3,100	1,645.00	5,099,500
	小田急電鉄	1,900	2,387.00	4,535,300
	西武ホールディングス	1,600	1,251.00	2,001,600
	近鉄グループホールディングス	900	5,090.00	4,581,000
	南海電気鉄道	500	2,323.00	1,161,500
	日本通運	900	5,040.00	4,536,000
	セイノーホールディングス	1,500	1,200.00	1,800,000
	日立物流	600	2,444.00	1,466,400
	SGホールディングス	3,100	2,880.00	8,928,000
	日本郵船	500	1,332.00	666,000
	商船三井	500	1,756.00	878,000
	川崎汽船	200	974.00	194,800
	日本航空	3,000	1,940.00	5,820,000
	ANAホールディングス	1,600	2,483.00	3,972,800
	三菱倉庫	600	2,233.00	1,339,800
	TIS	5,500	2,052.00	11,286,000
	野村総合研究所	9,100	2,595.00	23,614,500
	Zホールディングス	40,000	393.00	15,720,000
	日本オラクル	1,800	10,360.00	18,648,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,500	3,345.00	8,362,500
	日本ユニシス	2,100	3,045.00	6,394,500
	日本電信電話	25,700	2,510.00	64,507,000
	KDDI	43,400	3,144.00	136,449,600
	NTTドコモ	40,000	3,220.00	128,800,000
	東宝	2,200	3,475.00	7,645,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	6,100	1,071.00	6,533,100
	カプコン	2,300	3,400.00	7,820,000
	SCSK	1,100	5,410.00	5,951,000
	コナミホールディングス	1,700	3,270.00	5,559,000
	ソフトバンクグループ	8,200	4,790.00	39,278,000
	双日	14,200	250.00	3,550,000
	アルフレッサホールディングス	3,400	2,122.00	7,214,800
	メディパルホールディングス	2,400	2,055.00	4,932,000
	伊藤忠商事	31,700	2,127.50	67,441,750
	丸紅	20,700	495.40	10,254,780
	豊田通商	1,000	2,390.00	2,390,000
	三井物産	9,300	1,470.00	13,671,000
	三菱商事	7,000	2,185.00	15,295,000
	サンリオ	700	1,559.00	1,091,300
	PALTAC	600	5,500.00	3,300,000
	ローソン	400	6,080.00	2,432,000
	日本マクドナルドホールディングス	700	5,320.00	3,724,000
	セリア	1,200	3,300.00	3,960,000
	MonotaRO	3,300	3,190.00	10,527,000
	J.フロントリテイリング	3,600	785.00	2,826,000
	ココカラファイン	100	5,180.00	518,000
	三越伊勢丹ホールディングス	4,000	615.00	2,460,000
	ウエルシアホールディングス	1,000	8,410.00	8,410,000
	すかいらーくホールディングス	2,000	1,566.00	3,132,000
	ユナイテッドアローズ	800	1,720.00	1,376,000
	スギホールディングス	700	6,380.00	4,466,000
	島忠	500	2,719.00	1,359,500
	青山商事	300	869.00	260,700
	しまむら	300	6,660.00	1,998,000
	高島屋	2,400	907.00	2,176,800
	エイチ・ツー・オーリテイリング	500	793.00	396,500
	丸井グループ	2,000	1,628.00	3,256,000
	イオン	2,400	2,178.50	5,228,400
	イズミ	500	2,882.00	1,441,000
	ケーズホールディングス	3,500	1,154.00	4,039,000
	アインホールディングス	500	6,340.00	3,170,000
	吉野家ホールディングス	400	2,234.00	893,600
	ゆうちょ銀行	5,900	961.00	5,669,900
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,700	305.00	2,958,500
	新生銀行	3,000	1,269.00	3,807,000
	あおぞら銀行	1,300	1,933.00	2,512,900
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,300	418.70	49,532,210
	りそなホールディングス	36,200	318.50	11,529,700
	三井住友フィナンシャルグループ	10,900	2,714.00	29,582,600
	千葉銀行	13,900	474.00	6,588,600
	静岡銀行	8,500	612.00	5,202,000
	八十二銀行	2,400	369.00	885,600
	京都銀行	1,200	3,525.00	4,230,000
	セブン銀行	20,600	293.00	6,035,800
	みずほフィナンシャルグループ	220,300	122.30	26,942,690
	SBIホールディングス	3,000	1,779.00	5,337,000
	大和証券グループ本社	11,600	409.20	4,746,720
	野村ホールディングス	20,600	420.00	8,652,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000	232.00	232,000
	SOMPOホールディングス	13,000	3,375.00	43,875,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	20,900	2,939.00	61,425,100
	第一生命ホールディングス	41,400	1,324.00	54,813,600
	T&Dホールディングス	22,100	880.00	19,448,000
	クレディセゾン	1,200	1,107.00	1,328,400
	東京センチュリー	500	3,600.00	1,800,000
	オリエントコーポレーション	7,600	120.00	912,000
	日立キャピタル	300	2,075.00	622,500
	オリックス	39,100	1,238.50	48,425,350
	日本取引所グループ	28,800	2,081.00	59,932,800
	いちご	5,200	240.00	1,248,000
	ヒューリック	3,000	1,021.00	3,063,000
	東急不動産ホールディングス	2,900	502.00	1,455,800
	三井不動産	10,000	1,855.00	18,550,000
	三菱地所	13,400	1,742.50	23,349,500
	イオンモール	2,600	1,267.00	3,294,200
	カカクコム	5,900	2,320.00	13,688,000
	ベネフィット・ワン	2,800	1,976.00	5,532,800
	エムスリー	11,000	4,005.00	44,055,000
	ディー・エヌ・エー	1,000	1,273.00	1,273,000
	インフォマート	5,900	734.00	4,330,600
	みらかホールディングス	400	2,348.00	939,200
	オリエンタルランド	5,700	14,440.00	82,308,000
	ラウンドワン	800	789.00	631,200
	リゾートトラスト	1,500	1,078.00	1,617,000
	サイバーエージェント	1,000	4,390.00	4,390,000
	楽天	18,700	930.00	17,391,000
	エン・ジャパン	1,500	2,211.00	3,316,500
	テクノプロ・ホールディングス	1,000	5,060.00	5,060,000
	リクルートホールディングス	40,400	2,924.00	118,129,600
	エイチ・アイ・エス	100	1,373.00	137,300
	共立メンテナンス	400	2,414.00	965,600
	乃村工藝社	1,900	752.00	1,428,800
	セコム	3,100	9,087.00	28,169,700
	ベネッセホールディングス	500	2,999.00	1,499,500
小計	銘柄数:271			3,853,695,950
	組入時価比率:99.9%			100.0%
	合計				3,853,695,950

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年4月20日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月21日-令和2年4月20日)

開示資料

決算

株式

チャート