有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/18 9:25
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	マルハニチロ	200	2,193.00	438,600
		国際石油開発帝石	35,900	522.90	18,772,110
		大成建設	4,900	3,410.00	16,709,000
		大林組	12,600	887.00	11,176,200
		清水建設	13,100	743.00	9,733,300
		鹿島建設	3,400	1,167.00	3,967,800
		熊谷組	700	2,458.00	1,720,600
		住友林業	1,600	1,731.00	2,769,600
		積水ハウス	14,500	1,777.00	25,766,500
		日清製粉グループ本社	3,100	1,606.00	4,978,600
		森永製菓	1,100	4,055.00	4,460,500
		カルビー	2,900	3,355.00	9,729,500
		アサヒグループホールディングス	5,800	3,587.00	20,804,600
		キリンホールディングス	7,400	1,927.00	14,259,800
		コカ・コーラボトラーズジャパンホールデ	700	1,641.00	1,148,700
		サントリー食品インターナショナル	2,600	3,850.00	10,010,000
		不二製油グループ本社	600	3,295.00	1,977,000
		キッコーマン	3,500	5,250.00	18,375,000
		味の素	6,700	2,111.50	14,147,050
		カゴメ	1,000	3,585.00	3,585,000
		ニチレイ	2,400	2,644.00	6,345,600
		東洋紡	900	1,480.00	1,332,000
		帝人	3,300	1,654.00	5,458,200
		東レ	17,100	491.60	8,406,360
		ゴールドウイン	600	8,280.00	4,968,000
		王子ホールディングス	18,500	451.00	8,343,500
		日本製紙	500	1,217.00	608,500
		クラレ	5,400	1,028.00	5,551,200
		旭化成	40,300	924.30	37,249,290
		昭和電工	1,100	1,856.00	2,041,600
		住友化学	26,900	355.00	9,549,500
		三井化学	2,800	2,693.00	7,540,400
		JSR	4,100	2,517.00	10,319,700
		東京応化工業	600	6,250.00	3,750,000
		三菱ケミカルホールディングス	12,700	606.70	7,705,090
		KHネオケム	1,100	2,636.00	2,899,600
		ダイセル	5,400	779.00	4,206,600
		積水化学工業	9,200	1,725.00	15,870,000
		日本ゼオン	3,200	1,247.00	3,990,400
		花王	16,900	7,754.00	131,042,600
		日本ペイントホールディングス	2,500	10,130.00	25,325,000
		DIC	1,800	2,635.00	4,743,000
		富士フイルムホールディングス	4,900	5,323.00	26,082,700
		資生堂	13,800	6,865.00	94,737,000
		ライオン	5,300	2,149.00	11,389,700
		マンダム	500	1,796.00	898,000
		ファンケル	600	3,470.00	2,082,000
		コーセー	1,000	14,710.00	14,710,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	2,100	2,085.00	4,378,500
		小林製薬	1,200	10,350.00	12,420,000
		タカラバイオ	800	2,765.00	2,212,000
		エフピコ	800	4,130.00	3,304,000
		ユニ・チャーム	10,400	5,079.00	52,821,600
		協和キリン	4,500	2,651.00	11,929,500
		アステラス製薬	76,700	1,486.50	114,014,550
		大日本住友製薬	4,500	1,218.00	5,481,000
		塩野義製薬	15,000	5,217.00	78,255,000
		日本新薬	1,100	8,330.00	9,163,000
		中外製薬	28,700	4,353.00	124,931,100
		科研製薬	900	4,450.00	4,005,000
		エーザイ	7,800	8,638.00	67,376,400
		ロート製薬	2,000	3,395.00	6,790,000
		参天製薬	5,100	2,084.00	10,628,400
		JCRファーマ	1,500	2,718.00	4,077,000
	沢井製薬	600	5,030.00	3,018,000
	第一三共	31,800	2,745.00	87,291,000
	大塚ホールディングス	7,000	4,109.00	28,763,000
	大正製薬ホールディングス	300	6,730.00	2,019,000
	ENEOSホールディングス	60,700	367.70	22,319,390
	コスモエネルギーホールディングス	1,000	1,533.00	1,533,000
	ブリヂストン	17,600	3,363.00	59,188,800
	住友大阪セメント	700	3,325.00	2,327,500
	TOTO	2,600	4,645.00	12,077,000
	日本碍子	3,500	1,501.00	5,253,500
	日本特殊陶業	2,500	1,941.00	4,852,500
	東京製鐵	3,300	739.00	2,438,700
	日立金属	2,500	1,597.00	3,992,500
	三井金属鉱業	200	2,537.00	507,400
	三菱マテリアル	700	1,880.00	1,316,000
	住友金属鉱山	1,100	3,314.00	3,645,400
	古河電気工業	600	2,497.00	1,498,200
	住友電気工業	11,900	1,136.50	13,524,350
	フジクラ	1,300	280.00	364,000
	東洋製罐グループホールディングス	1,300	1,011.00	1,314,300
	LIXILグループ	1,000	2,198.00	2,198,000
	日本発條	2,100	647.00	1,358,700
	ディスコ	600	28,990.00	17,394,000
	ナブテスコ	1,800	3,900.00	7,020,000
	SMC	900	57,870.00	52,083,000
	小松製作所	15,200	2,415.50	36,715,600
	荏原製作所	1,600	2,911.00	4,657,600
	ダイキン工業	5,700	19,615.00	111,805,500
	栗田工業	1,800	3,320.00	5,976,000
	ダイフク	2,200	11,230.00	24,706,000
	ユニバーサルエンターテインメント	100	1,821.00	182,100
	セガサミーホールディングス	1,100	1,307.00	1,437,700
	ホシザキ	1,000	8,900.00	8,900,000
	三菱重工業	1,500	2,192.00	3,288,000
	日清紡ホールディングス	400	710.00	284,000
	コニカミノルタ	4,300	250.00	1,075,000
	ブラザー工業	4,000	1,552.00	6,208,000
	ミネベアミツミ	8,600	1,958.00	16,838,800
	三菱電機	31,400	1,361.50	42,751,100
	富士電機	1,800	3,220.00	5,796,000
	安川電機	2,100	4,090.00	8,589,000
	東芝テック	100	4,250.00	425,000
	マブチモーター	800	4,255.00	3,404,000
	日本電産	6,300	10,240.00	64,512,000
	オムロン	3,300	7,840.00	25,872,000
	日本電気	3,000	5,770.00	17,310,000
	沖電気工業	1,900	1,089.00	2,069,100
	セイコーエプソン	3,600	1,037.00	3,733,200
	アンリツ	1,400	2,492.00	3,488,800
	ソニー	13,700	7,900.00	108,230,000
	アルプスアルパイン	1,400	1,503.00	2,104,200
	横河電機	3,300	1,644.00	5,425,200
	アズビル	2,700	4,385.00	11,839,500
	日本光電工業	1,600	3,380.00	5,408,000
	堀場製作所	500	5,300.00	2,650,000
	アドバンテスト	6,400	5,610.00	35,904,000
	シスメックス	5,400	10,235.00	55,269,000
	ウシオ電機	1,700	1,234.00	2,097,800
	カシオ計算機	5,100	1,544.00	7,874,400
	太陽誘電	1,500	3,860.00	5,790,000
	村田製作所	10,500	7,268.00	76,314,000
	キヤノン	7,800	1,632.00	12,729,600
	リコー	2,700	662.00	1,787,400
	東京エレクトロン	5,300	29,315.00	155,369,500
	デンソー	6,600	4,836.00	31,917,600
	川崎重工業	1,000	1,292.00	1,292,000
	三菱自動車工業	4,800	212.00	1,017,600
	マツダ	6,600	603.00	3,979,800
	豊田合成	800	2,458.00	1,966,400
	テルモ	11,700	4,005.00	46,858,500
	島津製作所	5,800	2,989.00	17,336,200
	マニー	1,700	2,808.00	4,773,600
	ニコン	4,900	622.00	3,047,800
	トプコン	900	1,073.00	965,700
	シチズン時計	3,100	262.00	812,200
	バンダイナムコホールディングス	7,400	7,860.00	58,164,000
	タカラトミー	700	950.00	665,000
	凸版印刷	2,500	1,422.00	3,555,000
	大日本印刷	2,200	2,088.00	4,593,600
	ピジョン	4,700	4,925.00	23,147,500
	中部電力	4,700	1,238.50	5,820,950
	四国電力	2,300	790.00	1,817,000
	九州電力	2,700	929.00	2,508,300
	東京瓦斯	13,300	2,326.50	30,942,450
	大阪瓦斯	11,700	1,988.00	23,259,600
	東邦瓦斯	1,800	5,320.00	9,576,000
	東急	3,600	1,238.00	4,456,800
	小田急電鉄	2,000	2,484.00	4,968,000
	東日本旅客鉄道	3,300	5,887.00	19,427,100
	西武ホールディングス	1,800	1,097.00	1,974,600
	近鉄グループホールディングス	1,000	4,165.00	4,165,000
	阪急阪神ホールディングス	3,000	3,130.00	9,390,000
	日本通運	900	5,930.00	5,337,000
	セイノーホールディングス	1,900	1,376.00	2,614,400
	日立物流	1,000	3,335.00	3,335,000
	SGホールディングス	3,700	5,600.00	20,720,000
	日本郵船	600	1,965.00	1,179,000
	商船三井	500	2,366.00	1,183,000
	日本航空	3,100	1,980.00	6,138,000
	ANAホールディングス	1,500	2,373.00	3,559,500
	三菱倉庫	700	2,857.00	1,999,900
	TIS	6,900	2,218.00	15,304,200
	コーエーテクモホールディングス	1,100	5,210.00	5,731,000
	野村総合研究所	12,700	3,135.00	39,814,500
	Zホールディングス	63,900	770.00	49,203,000
	日本オラクル	1,900	10,620.00	20,178,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,900	3,850.00	11,165,000
	大塚商会	3,400	5,040.00	17,136,000
	ネットワンシステムズ	1,800	4,775.00	8,595,000
	日本ユニシス	2,600	3,325.00	8,645,000
	日本電信電話	27,500	2,204.50	60,623,750
	KDDI	45,600	2,725.00	124,260,000
	NTTドコモ	33,100	3,885.00	128,593,500
	東宝	2,300	4,520.00	10,396,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	6,900	1,312.00	9,052,800
	カプコン	2,500	6,220.00	15,550,000
	SCSK	1,200	5,760.00	6,912,000
	コナミホールディングス	1,400	4,275.00	5,985,000
	ソフトバンクグループ	7,200	7,140.00	51,408,000
	双日	14,500	233.00	3,378,500
	アルフレッサホールディングス	3,100	2,044.00	6,336,400
	神戸物産	1,100	5,790.00	6,369,000
	メディパルホールディングス	2,700	1,928.00	5,205,600
	伊藤忠商事	34,600	2,602.50	90,046,500
	丸紅	20,300	587.40	11,924,220
	豊田通商	1,100	2,939.00	3,232,900
	三井物産	10,200	1,784.50	18,201,900
	三菱商事	7,300	2,471.00	18,038,300
	サンリオ	1,000	1,899.00	1,899,000
	PALTAC	700	5,750.00	4,025,000
	ローソン	500	5,090.00	2,545,000
	日本マクドナルドホールディングス	1,000	5,080.00	5,080,000
	MonotaRO	5,000	5,900.00	29,500,000
	J.フロントリテイリング	2,800	829.00	2,321,200
	ココカラファイン	200	7,060.00	1,412,000
	三越伊勢丹ホールディングス	4,900	534.00	2,616,600
	ウエルシアホールディングス	2,800	4,435.00	12,418,000
	すかいらーくホールディングス	1,700	1,534.00	2,607,800
	良品計画	7,400	2,219.00	16,420,600
	ゼンショーホールディングス	700	2,429.00	1,700,300
	ファミリーマート	1,500	2,305.00	3,457,500
	島忠	500	4,195.00	2,097,500
	しまむら	400	10,910.00	4,364,000
	高島屋	2,400	813.00	1,951,200
	エイチ・ツー・オーリテイリング	700	710.00	497,000
	丸井グループ	2,700	2,025.00	5,467,500
	イオン	3,200	2,830.50	9,057,600
	イズミ	700	3,740.00	2,618,000
	ケーズホールディングス	4,600	1,382.00	6,357,200
	アインホールディングス	600	7,190.00	4,314,000
	吉野家ホールディングス	500	1,873.00	936,500
	サンドラッグ	2,000	4,120.00	8,240,000
	ゆうちょ銀行	6,700	811.00	5,433,700
	新生銀行	2,800	1,342.00	3,757,600
	あおぞら銀行	1,500	1,755.00	2,632,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	120,600	417.60	50,362,560
	りそなホールディングス	38,600	351.50	13,567,900
	三井住友フィナンシャルグループ	12,400	2,945.00	36,518,000
	千葉銀行	15,200	570.00	8,664,000
	静岡銀行	8,800	718.00	6,318,400
	京都銀行	1,400	4,760.00	6,664,000
	みずほフィナンシャルグループ	23,490	1,288.50	30,266,865
	SBIホールディングス	3,400	2,563.00	8,714,200
	大和証券グループ本社	12,200	453.10	5,527,820
	野村ホールディングス	37,000	487.30	18,030,100
	SOMPOホールディングス	15,800	3,881.00	61,319,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	29,200	2,924.50	85,395,400
	第一生命ホールディングス	40,600	1,574.50	63,924,700
	T&Dホールディングス	22,700	1,061.00	24,084,700
	クレディセゾン	1,400	1,188.00	1,663,200
	東京センチュリー	600	5,570.00	3,342,000
	オリエントコーポレーション	7,500	115.00	862,500
	日立キャピタル	400	2,327.00	930,800
	オリックス	47,300	1,320.50	62,459,650
	日本取引所グループ	29,300	2,669.00	78,201,700
	いちご	3,900	316.00	1,232,400
	ヒューリック	3,100	1,013.00	3,140,300
	東急不動産ホールディングス	2,700	472.00	1,274,400
	三井不動産	10,800	1,887.50	20,385,000
	三菱地所	11,700	1,608.50	18,819,450
	イオンモール	1,600	1,655.00	2,648,000
	カチタス	2,200	3,340.00	7,348,000
	カカクコム	6,000	2,980.00	17,880,000
	ベネフィット・ワン	3,500	2,930.00	10,255,000
	エムスリー	12,900	7,240.00	93,396,000
	ディー・エヌ・エー	1,100	1,863.00	2,049,300
	インフォマート	5,900	946.00	5,581,400
	ケネディクス	7,000	534.00	3,738,000
	H.U.グループホールディングス	400	2,800.00	1,120,000
	オリエンタルランド	6,700	14,900.00	99,830,000
	ラウンドワン	900	919.00	827,100
	リゾートトラスト	2,200	1,728.00	3,801,600
	ユー・エス・エス	7,200	1,991.00	14,335,200
	サイバーエージェント	1,600	6,790.00	10,864,000
	楽天	4,700	1,122.00	5,273,400
	エン・ジャパン	1,600	2,756.00	4,409,600
	テクノプロ・ホールディングス	1,100	7,170.00	7,887,000
	リクルートホールディングス	48,100	4,345.00	208,994,500
	エイチ・アイ・エス	200	1,651.00	330,200
	共立メンテナンス	500	4,050.00	2,025,000
	乃村工藝社	2,000	728.00	1,456,000
	セコム	3,800	9,093.00	34,553,400
	ベネッセホールディングス	700	2,605.00	1,823,500
小計	銘柄数:267			4,805,149,905
	組入時価比率:99.9%			100.0%
	合計				4,805,149,905

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年10月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

開示資料

決算

株式

チャート