有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/21-2025/04/20)

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【提出】: 2025/07/16 9:02
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年4月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	マルハニチロ	1,000	3,232.00	3,232,000
		石油資源開発	4,600	1,039.00	4,779,400
		安藤・間	3,100	1,386.00	4,296,600
		大成建設	3,600	7,027.00	25,297,200
		鹿島建設	7,700	3,264.00	25,132,800
		奥村組	500	4,450.00	2,225,000
		住友林業	3,300	4,200.00	13,860,000
		積水ハウス	14,400	3,248.00	46,771,200
		きんでん	2,400	3,478.00	8,347,200
		森永製菓	1,900	2,531.00	4,808,900
		寿スピリッツ	2,300	2,100.00	4,830,000
		カルビー	2,400	2,843.50	6,824,400
		明治ホールディングス	5,800	3,519.00	20,410,200
		アサヒグループホールディングス	40,100	2,022.50	81,102,250
		キリンホールディングス	24,300	2,155.50	52,378,650
		コカ・コーラボトラーズジャパンホールデ	3,200	2,527.50	8,088,000
		サントリー食品インターナショナル	3,600	4,821.00	17,355,600
		味の素	27,900	2,984.00	83,253,600
		キユーピー	2,800	3,268.00	9,150,400
		カゴメ	2,100	3,010.00	6,321,000
		ニチレイ	6,600	1,911.00	12,612,600
		東洋水産	2,000	9,101.00	18,202,000
		日清食品ホールディングス	4,700	3,161.00	14,856,700
		帝人	5,700	1,164.50	6,637,650
		ワコールホールディングス	1,400	5,000.00	7,000,000
		ゴールドウイン	500	8,134.00	4,067,000
		王子ホールディングス	20,400	618.30	12,613,320
		日本製紙	2,000	1,079.00	2,158,000
		レゾナック・ホールディングス	4,300	2,536.00	10,904,800
		住友化学	44,400	331.10	14,700,840
		クレハ	1,000	2,469.00	2,469,000
		エア・ウォーター	4,300	1,862.00	8,006,600
		日本酸素ホールディングス	3,700	4,603.00	17,031,100
		日本触媒	2,500	1,685.50	4,213,750
		カネカ	1,000	3,428.00	3,428,000
		三菱瓦斯化学	3,200	2,151.00	6,883,200
		三井化学	4,100	3,033.00	12,435,300
		三菱ケミカルグループ	29,300	663.00	19,425,900
		ダイセル	5,900	1,183.00	6,979,700
		積水化学工業	8,000	2,457.00	19,656,000
		日本ゼオン	4,200	1,362.00	5,720,400
		アイカ工業	1,300	3,292.00	4,279,600
		ADEKA	1,600	2,403.50	3,845,600
		日油	4,500	2,045.00	9,202,500
		花王	12,100	6,024.00	72,890,400
		日本ペイントホールディングス	23,000	1,055.00	24,265,000
		関西ペイント	3,300	2,192.00	7,233,600
		artience	900	2,858.00	2,572,200
		富士フイルムホールディングス	27,800	2,715.00	75,477,000
		資生堂	14,400	2,274.50	32,752,800
		ライオン	6,700	1,812.00	12,140,400
		ミルボン	700	2,730.00	1,911,000
		コーセー	1,000	5,939.00	5,939,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	2,900	1,281.00	3,714,900
		小林製薬	1,200	5,472.00	6,566,400
		日東電工	21,200	2,514.00	53,296,800
		エフピコ	1,200	3,160.00	3,792,000
		ユニ・チャーム	31,000	1,308.00	40,548,000
		協和キリン	8,200	2,204.00	18,072,800
		武田薬品工業	39,200	4,288.00	168,089,600
		アステラス製薬	61,400	1,352.50	83,043,500
		塩野義製薬	24,200	2,408.50	58,285,700
		日本新薬	1,600	3,622.00	5,795,200
		中外製薬	21,500	8,328.00	179,052,000
	エーザイ	6,900	3,983.00	27,482,700
	ロート製薬	5,600	2,326.50	13,028,400
	久光製薬	1,500	4,486.00	6,729,000
	参天製薬	10,900	1,408.00	15,347,200
	ツムラ	1,400	4,400.00	6,160,000
	第一三共	45,600	3,214.00	146,558,400
	大塚ホールディングス	12,000	6,830.00	81,960,000
	ペプチドリーム	2,700	1,870.00	5,049,000
	サワイグループホールディングス	3,300	1,960.00	6,468,000
	コスモエネルギーホールディングス	2,100	5,750.00	12,075,000
	日東紡績	500	3,540.00	1,770,000
	TOTO	3,600	3,486.00	12,549,600
	日本碍子	5,100	1,677.00	8,552,700
	日本特殊陶業	3,700	4,090.00	15,133,000
	MARUWA	200	25,440.00	5,088,000
	フジミインコーポレーテッド	1,000	1,766.00	1,766,000
	神戸製鋼所	8,500	1,619.50	13,765,750
	東京製鐵	1,300	1,620.00	2,106,000
	大同特殊鋼	2,700	1,035.50	2,795,850
	フジクラ	5,600	4,685.00	26,236,000
	AREホールディングス	1,700	1,869.00	3,177,300
	東洋製罐グループホールディングス	2,500	2,438.00	6,095,000
	LIXIL	7,900	1,620.00	12,798,000
	日本発條	4,500	1,472.00	6,624,000
	三浦工業	1,700	2,944.50	5,005,650
	DMG森精機	3,100	2,365.00	7,331,500
	ディスコ	2,500	26,760.00	66,900,000
	SMC	1,400	43,400.00	60,760,000
	小松製作所	19,500	4,044.00	78,858,000
	TOWA	1,600	1,330.00	2,128,000
	クボタ	19,300	1,666.00	32,153,800
	荏原製作所	11,700	1,952.00	22,838,400
	栗田工業	2,300	4,572.00	10,515,600
	フジテック	1,200	5,711.00	6,853,200
	セガサミーホールディングス	3,900	2,872.50	11,202,750
	カナデビア	3,200	850.00	2,720,000
	IHI	3,000	10,465.00	31,395,000
	日清紡ホールディングス	3,400	822.90	2,797,860
	コニカミノルタ	12,800	414.60	5,306,880
	ブラザー工業	6,000	2,350.50	14,103,000
	ミネベアミツミ	7,200	2,003.50	14,425,200
	安川電機	4,400	2,672.00	11,756,800
	ニデック	21,100	2,129.00	44,921,900
	オムロン	4,900	4,230.00	20,727,000
	日本電気	38,200	3,235.00	123,577,000
	富士通	48,200	2,924.50	140,960,900
	サンケン電気	700	6,232.00	4,362,400
	セイコーエプソン	7,800	1,883.00	14,687,400
	アルプスアルパイン	5,000	1,417.50	7,087,500
	横河電機	7,000	3,017.00	21,119,000
	アズビル	13,500	1,173.50	15,842,250
	日本光電工業	4,500	1,775.00	7,987,500
	堀場製作所	900	9,262.00	8,335,800
	アドバンテスト	19,700	5,485.00	108,054,500
	シスメックス	13,400	2,723.50	36,494,900
	ウシオ電機	2,300	1,629.00	3,746,700
	カシオ計算機	3,900	1,127.00	4,395,300
	京セラ	33,800	1,654.00	55,905,200
	太陽誘電	3,500	2,086.00	7,301,000
	村田製作所	44,600	2,103.50	93,816,100
	小糸製作所	4,300	1,738.00	7,473,400
	リコー	15,000	1,485.00	22,275,000
	東京エレクトロン	10,900	19,515.00	212,713,500
	東海理化電機製作所	1,100	2,078.00	2,285,800
	テイ・エステック	1,500	1,569.50	2,354,250
	島津製作所	6,100	3,678.00	22,435,800
	ナカニシ	1,900	1,812.00	3,442,800
	ニコン	5,800	1,477.00	8,566,600
	HOYA	9,100	15,600.00	141,960,000
	朝日インテック	5,800	2,184.00	12,667,200
	シチズン時計	6,100	809.00	4,934,900
	バンダイナムコホールディングス	14,200	5,056.00	71,795,200
	タカラトミー	2,800	3,118.00	8,730,400
	TOPPANホールディングス	6,600	3,910.00	25,806,000
	大日本印刷	8,600	1,924.50	16,550,700
	アシックス	19,700	2,842.50	55,997,250
	ヤマハ	10,000	1,025.00	10,250,000
	ピジョン	3,700	1,733.00	6,412,100
	コクヨ	2,300	2,841.00	6,534,300
	中部電力	18,200	1,685.00	30,667,000
	関西電力	17,300	1,635.00	28,285,500
	四国電力	4,200	1,087.50	4,567,500
	北海道電力	4,200	631.80	2,653,560
	東京瓦斯	11,900	4,680.00	55,692,000
	大阪瓦斯	13,100	3,447.00	45,155,700
	東邦瓦斯	2,100	4,140.00	8,694,000
	相鉄ホールディングス	2,300	2,236.00	5,142,800
	東急	14,400	1,777.50	25,596,000
	小田急電鉄	6,200	1,618.50	10,034,700
	東日本旅客鉄道	20,800	3,186.00	66,268,800
	西武ホールディングス	4,600	3,495.00	16,077,000
	近鉄グループホールディングス	4,700	3,154.00	14,823,800
	阪急阪神ホールディングス	5,400	4,149.00	22,404,600
	ヤマトホールディングス	5,300	2,012.00	10,663,600
	センコーグループホールディングス	2,400	1,626.00	3,902,400
	九州旅客鉄道	3,200	3,703.00	11,849,600
	SGホールディングス	7,300	1,503.50	10,975,550
	NIPPON EXPRESSホールディン	5,300	2,572.00	13,631,600
	日本郵船	11,600	4,558.00	52,872,800
	商船三井	9,100	4,988.00	45,390,800
	川崎汽船	8,500	1,826.00	15,521,000
	日本航空	3,800	2,518.00	9,568,400
	ANAホールディングス	3,900	2,713.00	10,580,700
	三菱倉庫	5,600	946.00	5,297,600
	システナ	6,500	367.00	2,385,500
	TIS	6,800	4,106.00	27,920,800
	コーエーテクモホールディングス	3,500	2,385.00	8,347,500
	ネクソン	9,900	2,169.50	21,478,050
	SHIFT	5,300	1,222.50	6,479,250
	ラクス	1,900	2,189.00	4,159,100
	ビジョナル	700	8,130.00	5,691,000
	野村総合研究所	10,500	5,444.00	57,162,000
	メルカリ	3,200	2,320.00	7,424,000
	Sansan	2,200	1,928.00	4,241,600
	メドレー	700	3,330.00	2,331,000
	LINEヤフー	97,800	554.00	54,181,200
	トレンドマイクロ	3,900	9,733.00	37,958,700
	日本オラクル	1,000	16,540.00	16,540,000
	大塚商会	5,500	3,067.00	16,868,500
	電通総研	900	6,150.00	5,535,000
	BIPROGY	2,100	4,571.00	9,599,100
	日本電信電話	878,200	150.30	131,993,460
	KDDI	99,100	2,555.00	253,200,500
	ソフトバンク	923,400	218.60	201,855,240
	光通信	400	40,700.00	16,280,000
	GMOインターネットグループ	1,700	3,409.00	5,795,300
	KADOKAWA	2,800	3,866.00	10,824,800
	松竹	200	13,650.00	2,730,000
	東宝	3,300	8,235.00	27,175,500
	NTTデータグループ	18,400	2,620.50	48,217,200
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,500	7,742.00	19,355,000
	SCSK	4,000	3,772.00	15,088,000
	富士ソフト	800	9,803.00	7,842,400
	NSD	1,600	3,458.00	5,532,800
	双日	6,100	3,234.00	19,727,400
	アルフレッサホールディングス	4,200	2,136.50	8,973,300
	ダイワボウホールディングス	2,000	2,357.50	4,715,000
	コメダホールディングス	1,100	2,888.00	3,176,800
	長瀬産業	2,100	2,427.00	5,096,700
	兼松	2,200	2,338.50	5,144,700
	キヤノンマーケティングジャパン	1,200	4,846.00	5,815,200
	阪和興業	700	4,560.00	3,192,000
	岩谷産業	5,800	1,316.50	7,635,700
	稲畑産業	1,000	3,040.00	3,040,000
	東邦ホールディングス	1,600	4,791.00	7,665,600
	サンゲツ	1,200	2,890.00	3,468,000
	サンリオ	4,600	5,874.00	27,020,400
	ミスミグループ本社	7,900	2,100.00	16,590,000
	スズケン	1,900	4,900.00	9,310,000
	日本マクドナルドホールディングス	2,300	5,970.00	13,731,000
	セリア	1,100	2,916.00	3,207,600
	ビックカメラ	2,200	1,479.50	3,254,900
	MonotaRO	8,600	2,860.00	24,596,000
	J.フロントリテイリング	7,400	1,745.50	12,916,700
	ZOZO	12,800	1,455.00	18,624,000
	物語コーポレーション	600	3,705.00	2,223,000
	三越伊勢丹ホールディングス	10,600	1,736.50	18,406,900
	ネクステージ	900	1,703.00	1,532,700
	すかいらーくホールディングス	4,600	2,969.00	13,657,400
	コスモス薬品	1,100	8,725.00	9,597,500
	ツルハホールディングス	1,000	11,365.00	11,365,000
	トリドールホールディングス	1,300	4,330.00	5,629,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	3,000	4,932.00	14,796,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	7,600	4,366.00	33,181,600
	コロワイド	2,200	1,834.50	4,035,900
	日本瓦斯	2,600	2,517.50	6,545,500
	しまむら	1,100	9,854.00	10,839,400
	高島屋	10,000	1,093.00	10,930,000
	エイチ・ツー・オーリテイリング	2,700	1,955.00	5,278,500
	丸井グループ	5,700	2,884.00	16,438,800
	イオン	22,200	4,096.00	90,931,200
	イズミ	800	3,179.00	2,543,200
	アインホールディングス	900	5,297.00	4,767,300
	ヤマダホールディングス	13,700	438.30	6,004,710
	ニトリホールディングス	2,500	17,300.00	43,250,000
	吉野家ホールディングス	1,800	3,320.00	5,976,000
	サンドラッグ	2,000	4,700.00	9,400,000
	いよぎんホールディングス	5,900	1,560.00	9,204,000
	京都フィナンシャルグループ	7,400	2,218.00	16,413,200
	ゆうちょ銀行	46,500	1,412.50	65,681,250
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	31,800	856.70	27,243,060
	あおぞら銀行	3,400	1,861.00	6,327,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	283,500	1,685.50	477,839,250
	りそなホールディングス	72,500	1,048.50	76,016,250
	三井住友トラストグループ	19,500	3,343.00	65,188,500
	三井住友フィナンシャルグループ	129,200	3,230.00	417,316,000
	千葉銀行	19,400	1,205.00	23,377,000
	群馬銀行	9,900	1,154.00	11,424,600
	七十七銀行	1,800	4,150.00	7,470,000
	八十二銀行	10,900	984.70	10,733,230
	山陰合同銀行	4,300	1,184.00	5,091,200
	セブン銀行	17,700	252.60	4,471,020
	みずほフィナンシャルグループ	76,100	3,467.00	263,838,700
	北洋銀行	8,300	453.00	3,759,900
	FPG	1,600	2,231.00	3,569,600
	ジャフコグループ	1,500	2,072.00	3,108,000
	大和証券グループ本社	43,400	921.80	40,006,120
	野村ホールディングス	102,400	790.90	80,988,160
	マネックスグループ	5,500	672.00	3,696,000
	かんぽ生命保険	5,700	2,678.50	15,267,450
	SOMPOホールディングス	30,900	4,525.00	139,822,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	46,200	3,007.00	138,923,400
	第一生命ホールディングス	118,700	924.40	109,726,280
	東京海上ホールディングス	67,400	5,291.00	356,613,400
	T&Dホールディングス	16,700	2,769.50	46,250,650
	クレディセゾン	4,900	3,177.00	15,567,300
	芙蓉総合リース	1,600	3,921.00	6,273,600
	東京センチュリー	4,400	1,473.50	6,483,400
	イオンフィナンシャルサービス	3,100	1,144.00	3,546,400
	オリックス	36,400	2,820.50	102,666,200
	三菱HCキャピタル	29,900	978.90	29,269,110
	日本取引所グループ	32,500	1,542.00	50,115,000
	ヒューリック	13,800	1,485.00	20,493,000
	野村不動産ホールディングス	16,400	893.50	14,653,400
	オープンハウスグループ	1,900	6,176.00	11,734,400
	東急不動産ホールディングス	16,800	1,001.00	16,816,800
	パーク24	3,200	1,983.50	6,347,200
	三井不動産	76,200	1,413.50	107,708,700
	三菱地所	28,700	2,505.50	71,907,850
	住友不動産	7,600	5,423.00	41,214,800
	イオンモール	3,100	2,640.00	8,184,000
	カチタス	1,500	2,098.00	3,147,000
	日本空港ビルデング	1,400	3,765.00	5,271,000
	MIXI	1,200	3,160.00	3,792,000
	エス・エム・エス	2,100	1,143.00	2,400,300
	パーソルホールディングス	58,600	247.80	14,521,080
	カカクコム	4,100	2,546.50	10,440,650
	ディップ	1,000	2,025.00	2,025,000
	エムスリー	11,900	1,801.00	21,431,900
	ディー・エヌ・エー	2,400	3,555.00	8,532,000
	電通グループ	6,800	3,004.00	20,427,200
	H.U.グループホールディングス	2,000	2,654.50	5,309,000
	オリエンタルランド	30,000	3,073.00	92,190,000
	ラウンドワン	4,100	883.00	3,620,300
	リゾートトラスト	3,800	1,454.00	5,525,200
	ユー・エス・エス	8,100	1,396.50	11,311,650
	サイバーエージェント	15,400	1,184.00	18,233,600
	テクノプロ・ホールディングス	2,200	3,188.00	7,013,600
	リクルートホールディングス	50,300	7,416.00	373,024,800
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,400	3,115.00	4,361,000
	共立メンテナンス	1,200	2,976.00	3,571,200
	セコム	8,900	5,264.00	46,849,600
	メイテックグループホールディングス	1,700	2,907.00	4,941,900
小計	銘柄数:307			9,405,133,730
	組入時価比率:99.3%			100.0%
	合計				9,405,133,730

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年4月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/21-2025/04/20)

開示資料

決算

株式

チャート