有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/21-2022/10/20)

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【提出】: 2023/01/18 9:01
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年10月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	4,200	540.00	2,268,000
		マルハニチロ	300	2,389.00	716,700
		INPEX	13,600	1,483.00	20,168,800
		石油資源開発	200	3,720.00	744,000
		安藤・間	3,900	843.00	3,287,700
		大成建設	3,800	4,030.00	15,314,000
		大林組	15,600	964.00	15,038,400
		清水建設	9,100	743.00	6,761,300
		西松建設	700	3,775.00	2,642,500
		熊谷組	800	2,549.00	2,039,200
		住友林業	4,100	2,280.00	9,348,000
		大和ハウス工業	19,100	2,982.50	56,965,750
		積水ハウス	15,000	2,444.00	36,660,000
		日揮ホールディングス	1,800	1,722.00	3,099,600
		森永製菓	1,100	3,835.00	4,218,500
		カルビー	2,800	3,040.00	8,512,000
		森永乳業	800	4,205.00	3,364,000
		ヤクルト本社	2,600	8,310.00	21,606,000
		アサヒグループホールディングス	4,900	4,277.00	20,957,300
		キリンホールディングス	20,900	2,201.00	46,000,900
		宝ホールディングス	2,700	1,056.00	2,851,200
		サントリー食品インターナショナル	2,600	5,040.00	13,104,000
		不二製油グループ本社	400	2,335.00	934,000
		味の素	10,600	4,091.00	43,364,600
		キユーピー	1,400	2,403.00	3,364,200
		カゴメ	1,200	2,999.00	3,598,800
		ニチレイ	2,900	2,285.00	6,626,500
		東洋水産	1,700	6,050.00	10,285,000
		東洋紡	1,300	1,031.00	1,340,300
		帝人	2,500	1,383.00	3,457,500
		ゴールドウイン	600	7,760.00	4,656,000
		王子ホールディングス	17,900	534.00	9,558,600
		日本製紙	400	897.00	358,800
		レンゴー	2,400	841.00	2,018,400
		旭化成	27,300	949.90	25,932,270
		昭和電工	1,000	2,122.00	2,122,000
		住友化学	28,200	505.00	14,241,000
		日産化学	5,500	6,700.00	36,850,000
		デンカ	1,700	3,200.00	5,440,000
		エア・ウォーター	3,700	1,648.00	6,097,600
		三井化学	5,000	2,777.00	13,885,000
		JSR	3,700	2,717.00	10,052,900
		東京応化工業	700	6,110.00	4,277,000
		三菱ケミカルグループ	17,100	668.30	11,427,930
		ダイセル	5,900	843.00	4,973,700
		住友ベークライト	600	4,040.00	2,424,000
		日油	2,000	5,210.00	10,420,000
		花王	13,300	5,706.00	75,889,800
		日本ペイントホールディングス	18,400	969.00	17,829,600
		関西ペイント	3,500	2,113.00	7,395,500
		DIC	900	2,436.00	2,192,400
		富士フイルムホールディングス	5,100	6,812.00	34,741,200
		資生堂	2,100	5,196.00	10,911,600
		ライオン	6,500	1,584.00	10,296,000
		ファンケル	2,400	2,872.00	6,892,800
		コーセー	500	15,510.00	7,755,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	1,400	1,657.00	2,319,800
		小林製薬	1,400	7,950.00	11,130,000
		タカラバイオ	2,100	1,673.00	3,513,300
		デクセリアルズ	1,400	3,240.00	4,536,000
		日東電工	4,400	7,970.00	35,068,000
		エフピコ	900	3,670.00	3,303,000
		ニフコ	2,100	3,150.00	6,615,000
		ユニ・チャーム	12,000	4,637.00	55,644,000
	協和キリン	6,200	3,360.00	20,832,000
	アステラス製薬	26,300	2,005.50	52,744,650
	住友ファーマ	3,000	1,041.00	3,123,000
	塩野義製薬	8,500	6,848.00	58,208,000
	日本新薬	1,900	7,510.00	14,269,000
	中外製薬	34,600	3,604.00	124,698,400
	エーザイ	3,400	8,262.00	28,090,800
	ロート製薬	2,500	4,645.00	11,612,500
	小野薬品工業	10,300	3,445.00	35,483,500
	参天製薬	6,600	980.00	6,468,000
	JCRファーマ	2,500	1,998.00	4,995,000
	第一三共	30,700	4,423.00	135,786,100
	大塚ホールディングス	7,200	4,654.00	33,508,800
	ペプチドリーム	900	1,607.00	1,446,300
	サワイグループホールディングス	500	4,230.00	2,115,000
	出光興産	6,300	3,280.00	20,664,000
	ENEOSホールディングス	79,600	481.50	38,327,400
	コスモエネルギーホールディングス	900	3,820.00	3,438,000
	ブリヂストン	7,700	5,083.00	39,139,100
	住友大阪セメント	600	3,195.00	1,917,000
	TOTO	3,300	4,635.00	15,295,500
	日本碍子	5,200	1,848.00	9,609,600
	日本特殊陶業	3,500	2,692.00	9,422,000
	JFEホールディングス	8,100	1,407.00	11,396,700
	東京製鐵	2,000	1,317.00	2,634,000
	三井金属鉱業	500	3,005.00	1,502,500
	三菱マテリアル	500	1,972.00	986,000
	住友金属鉱山	1,600	4,149.00	6,638,400
	DOWAホールディングス	1,500	4,930.00	7,395,000
	古河電気工業	400	2,301.00	920,400
	フジクラ	1,100	876.00	963,600
	東洋製罐グループホールディングス	2,000	1,776.00	3,552,000
	LIXIL	3,500	2,166.00	7,581,000
	日本発條	4,100	825.00	3,382,500
	三浦工業	2,000	3,010.00	6,020,000
	ディスコ	1,000	31,000.00	31,000,000
	SMC	1,400	58,220.00	81,508,000
	小松製作所	16,600	2,663.50	44,214,100
	クボタ	22,200	2,000.00	44,400,000
	荏原製作所	3,000	4,760.00	14,280,000
	ダイキン工業	5,500	22,245.00	122,347,500
	栗田工業	2,100	5,180.00	10,878,000
	ダイフク	2,100	6,810.00	14,301,000
	CKD	1,100	1,745.00	1,919,500
	セガサミーホールディングス	2,200	1,891.00	4,160,200
	日本精工	3,800	741.00	2,815,800
	三菱重工業	3,500	4,892.00	17,122,000
	日清紡ホールディングス	800	1,036.00	828,800
	コニカミノルタ	2,500	446.00	1,115,000
	ブラザー工業	5,000	2,588.00	12,940,000
	ミネベアミツミ	8,400	2,087.00	17,530,800
	東芝	5,800	5,403.00	31,337,400
	三菱電機	41,500	1,389.00	57,643,500
	マブチモーター	900	3,915.00	3,523,500
	日本電産	10,600	7,737.00	82,012,200
	オムロン	3,800	6,834.00	25,969,200
	ジーエス・ユアサコーポレーション	1,100	2,207.00	2,427,700
	日本電気	3,400	4,840.00	16,456,000
	富士通	4,200	16,195.00	68,019,000
	ルネサスエレクトロニクス	5,600	1,203.00	6,736,800
	セイコーエプソン	2,900	2,031.00	5,889,900
	アンリツ	2,200	1,615.00	3,553,000
	TDK	4,900	4,575.00	22,417,500
	アルプスアルパイン	1,500	1,094.00	1,641,000
	横河電機	3,200	2,368.00	7,577,600
	アズビル	2,800	3,970.00	11,116,000
	日本光電工業	2,700	3,405.00	9,193,500
	堀場製作所	600	5,780.00	3,468,000
	アドバンテスト	6,500	7,000.00	45,500,000
	シスメックス	5,100	7,881.00	40,193,100
	ウシオ電機	1,400	1,516.00	2,122,400
	カシオ計算機	3,800	1,315.00	4,997,000
	浜松ホトニクス	2,900	6,490.00	18,821,000
	新光電気工業	900	3,240.00	2,916,000
	京セラ	4,400	7,325.00	32,230,000
	太陽誘電	2,700	3,790.00	10,233,000
	村田製作所	16,800	6,971.00	117,112,800
	リコー	2,400	1,104.00	2,649,600
	東京エレクトロン	5,900	36,700.00	216,530,000
	川崎重工業	1,000	2,409.00	2,409,000
	トヨタ自動車	169,200	2,004.00	339,076,800
	三菱自動車工業	3,300	504.00	1,663,200
	アイシン	2,500	3,855.00	9,637,500
	マツダ	6,900	964.00	6,651,600
	豊田合成	800	2,278.00	1,822,400
	テルモ	10,500	4,389.00	46,084,500
	島津製作所	6,400	3,780.00	24,192,000
	マニー	2,100	2,163.00	4,542,300
	ニコン	2,300	1,355.00	3,116,500
	トプコン	1,000	1,561.00	1,561,000
	HOYA	16,200	14,395.00	233,199,000
	シチズン時計	1,200	636.00	763,200
	バンダイナムコホールディングス	5,500	9,746.00	53,603,000
	凸版印刷	2,100	2,180.00	4,578,000
	大日本印刷	4,100	2,903.00	11,902,300
	アシックス	1,500	2,323.00	3,484,500
	ヤマハ	4,000	5,570.00	22,280,000
	ピジョン	4,500	2,046.00	9,207,000
	任天堂	42,300	6,096.00	257,860,800
	中部電力	12,200	1,233.00	15,042,600
	関西電力	10,100	1,139.00	11,503,900
	レノバ	700	3,505.00	2,453,500
	東京瓦斯	12,800	2,587.00	33,113,600
	大阪瓦斯	14,300	2,203.00	31,502,900
	東邦瓦斯	2,300	2,883.00	6,630,900
	相鉄ホールディングス	500	2,401.00	1,200,500
	東急	3,700	1,759.00	6,508,300
	東日本旅客鉄道	1,900	8,187.00	15,555,300
	西武ホールディングス	1,200	1,465.00	1,758,000
	近鉄グループホールディングス	1,000	5,210.00	5,210,000
	阪急阪神ホールディングス	2,100	4,525.00	9,502,500
	南海電気鉄道	600	3,035.00	1,821,000
	ヤマトホールディングス	4,700	2,192.00	10,302,400
	日立物流	500	8,630.00	4,315,000
	九州旅客鉄道	1,200	3,195.00	3,834,000
	SGホールディングス	10,900	2,005.00	21,854,500
	NIPPON EXPRESSホールディン	1,300	7,440.00	9,672,000
	日本郵船	5,400	2,685.00	14,499,000
	川崎汽船	1,000	2,282.00	2,282,000
	日本航空	800	2,837.00	2,269,600
	ANAホールディングス	700	2,966.50	2,076,550
	三菱倉庫	1,000	3,440.00	3,440,000
	NECネッツエスアイ	1,600	1,625.00	2,600,000
	TIS	4,200	3,945.00	16,569,000
	コーエーテクモホールディングス	2,900	2,193.00	6,359,700
	GMOペイメントゲートウェイ	1,100	9,980.00	10,978,000
	チェンジ	500	1,910.00	955,000
	野村総合研究所	10,200	3,530.00	36,006,000
	ラクスル	100	2,745.00	274,500
	メルカリ	700	2,141.00	1,498,700
	Sansan	300	1,223.00	366,900
	Zホールディングス	38,600	384.00	14,822,400
	トレンドマイクロ	4,100	7,570.00	31,037,000
	日本オラクル	2,000	8,110.00	16,220,000
	オービックビジネスコンサルタント	500	4,465.00	2,232,500
	伊藤忠テクノソリューションズ	3,000	3,580.00	10,740,000
	大塚商会	2,700	4,685.00	12,649,500
	ネットワンシステムズ	2,600	3,020.00	7,852,000
	BIPROGY	2,600	3,210.00	8,346,000
	日本電信電話	23,800	4,093.00	97,413,400
	KDDI	39,600	4,293.00	170,002,800
	ソフトバンク	43,100	1,453.00	62,624,300
	KADOKAWA	800	2,673.00	2,138,400
	東宝	2,100	5,170.00	10,857,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	8,100	2,079.00	16,839,900
	SCSK	3,600	2,194.00	7,898,400
	コナミグループ	2,200	6,330.00	13,926,000
	ソフトバンクグループ	6,300	5,780.00	36,414,000
	双日	3,600	2,198.00	7,912,800
	アルフレッサホールディングス	2,400	1,670.00	4,008,000
	神戸物産	6,600	3,195.00	21,087,000
	ダイワボウホールディングス	2,100	1,842.00	3,868,200
	メディパルホールディングス	3,100	1,839.00	5,700,900
	伊藤忠商事	34,000	3,865.00	131,410,000
	丸紅	11,600	1,311.00	15,207,600
	豊田通商	5,800	4,640.00	26,912,000
	三井物産	40,400	3,212.00	129,764,800
	住友商事	15,600	1,891.50	29,507,400
	三菱商事	24,200	4,076.00	98,639,200
	サンリオ	400	3,960.00	1,584,000
	PALTAC	800	4,080.00	3,264,000
	オートバックスセブン	900	1,416.00	1,274,400
	ミスミグループ本社	7,400	3,150.00	23,310,000
	スズケン	900	3,180.00	2,862,000
	ローソン	500	4,715.00	2,357,500
	ジンズホールディングス	300	4,380.00	1,314,000
	ビックカメラ	1,400	1,220.00	1,708,000
	MonotaRO	12,200	2,240.00	27,328,000
	J.フロントリテイリング	2,200	1,249.00	2,747,800
	ZOZO	4,500	3,020.00	13,590,000
	三越伊勢丹ホールディングス	2,900	1,387.00	4,022,300
	すかいらーくホールディングス	1,600	1,585.00	2,536,000
	コスモス薬品	600	14,760.00	8,856,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	1,400	2,439.00	3,414,600
	良品計画	4,100	1,360.00	5,576,000
	コロワイド	200	1,821.00	364,200
	スギホールディングス	1,000	6,170.00	6,170,000
	しまむら	600	12,500.00	7,500,000
	高島屋	1,700	1,921.00	3,265,700
	エイチ・ツー・オーリテイリング	400	1,298.00	519,200
	丸井グループ	4,100	2,493.00	10,221,300
	イオン	3,000	2,796.00	8,388,000
	イズミ	800	3,035.00	2,428,000
	ケーズホールディングス	3,600	1,182.00	4,255,200
	アインホールディングス	500	6,370.00	3,185,000
	ヤマダホールディングス	11,800	484.00	5,711,200
	ニトリホールディングス	2,800	12,170.00	34,076,000
	吉野家ホールディングス	500	2,302.00	1,151,000
	サンドラッグ	2,300	3,600.00	8,280,000
	ゆうちょ銀行	9,200	994.00	9,144,800
	新生銀行	1,500	2,321.00	3,481,500
	あおぞら銀行	2,800	2,560.00	7,168,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	155,400	693.00	107,692,200
	りそなホールディングス	25,900	574.30	14,874,370
	三井住友トラスト・ホールディングス	3,600	4,299.00	15,476,400
	三井住友フィナンシャルグループ	16,100	4,105.00	66,090,500
	千葉銀行	13,800	828.00	11,426,400
	八十二銀行	3,500	489.00	1,711,500
	京都銀行	1,000	5,530.00	5,530,000
	みずほフィナンシャルグループ	29,000	1,621.50	47,023,500
	SBIホールディングス	7,500	2,618.00	19,635,000
	大和証券グループ本社	16,500	576.00	9,504,000
	野村ホールディングス	14,500	481.40	6,980,300
	マネックスグループ	1,200	483.00	579,600
	かんぽ生命保険	6,300	2,145.00	13,513,500
	SOMPOホールディングス	20,000	6,084.00	121,680,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	25,700	3,922.00	100,795,400
	第一生命ホールディングス	12,500	2,318.00	28,975,000
	T&Dホールディングス	24,900	1,374.00	34,212,600
	クレディセゾン	1,900	1,623.00	3,083,700
	オリエントコーポレーション	710	1,160.00	823,600
	オリックス	40,700	2,105.50	85,693,850
	日本取引所グループ	29,400	1,962.00	57,682,800
	ヒューリック	5,600	1,074.00	6,014,400
	野村不動産ホールディングス	1,600	3,425.00	5,480,000
	オープンハウスグループ	2,400	5,130.00	12,312,000
	東急不動産ホールディングス	3,900	783.00	3,053,700
	三井不動産	7,700	2,876.50	22,149,050
	三菱地所	15,300	1,928.00	29,498,400
	東京建物	1,300	2,081.00	2,705,300
	イオンモール	1,000	1,644.00	1,644,000
	カチタス	3,200	3,100.00	9,920,000
	MIXI	700	2,285.00	1,599,500
	日本M&Aセンターホールディングス	13,700	1,718.00	23,536,600
	パーソルホールディングス	5,100	2,922.00	14,902,200
	カカクコム	4,600	2,536.00	11,665,600
	ディップ	300	3,935.00	1,180,500
	ベネフィット・ワン	4,000	2,135.00	8,540,000
	エムスリー	15,400	4,213.00	64,880,200
	アウトソーシング	900	1,110.00	999,000
	ディー・エヌ・エー	1,300	1,879.00	2,442,700
	インフォマート	2,900	445.00	1,290,500
	H.U.グループホールディングス	500	2,746.00	1,373,000
	オリエンタルランド	2,300	19,695.00	45,298,500
	ラウンドワン	900	653.00	587,700
	リゾートトラスト	1,200	2,377.00	2,852,400
	ユー・エス・エス	5,800	2,215.00	12,847,000
	サイバーエージェント	12,400	1,242.00	15,400,800
	エン・ジャパン	1,300	2,484.00	3,229,200
	テクノプロ・ホールディングス	4,300	3,345.00	14,383,500
	リクルートホールディングス	57,700	4,397.00	253,706,900
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,700	1,741.00	2,959,700
	エイチ・アイ・エス	200	2,161.00	432,200
	共立メンテナンス	200	6,290.00	1,258,000
	セコム	4,600	8,595.00	39,537,000
	ベネッセホールディングス	800	2,145.00	1,716,000
小計	銘柄数:310			6,746,275,520
	組入時価比率:100.0%			100.0%
	合計				6,746,275,520

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年10月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/21-2022/10/20)

開示資料

決算

株式

チャート