有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/21-2023/04/20)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/07/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	4,100	585.00	2,398,500
		マルハニチロ	500	2,477.00	1,238,500
		INPEX	17,200	1,471.00	25,301,200
		石油資源開発	300	4,450.00	1,335,000
		安藤・間	4,500	856.00	3,852,000
		大成建設	4,300	4,230.00	18,189,000
		大林組	12,900	1,032.00	13,312,800
		清水建設	9,800	763.00	7,477,400
		熊谷組	800	2,775.00	2,220,000
		住友林業	4,500	2,811.00	12,649,500
		大和ハウス工業	25,000	3,212.00	80,300,000
		積水ハウス	17,400	2,750.00	47,850,000
		日揮ホールディングス	4,400	1,694.00	7,453,600
		森永製菓	1,100	3,800.00	4,180,000
		カルビー	3,100	2,859.00	8,862,900
		森永乳業	800	4,810.00	3,848,000
		ヤクルト本社	3,300	9,840.00	32,472,000
		アサヒグループホールディングス	4,700	5,063.00	23,796,100
		キリンホールディングス	27,300	2,178.50	59,473,050
		コカ・コーラボトラーズジャパンホールデ	700	1,441.00	1,008,700
		サントリー食品インターナショナル	3,100	5,030.00	15,593,000
		不二製油グループ本社	400	2,038.00	815,200
		味の素	11,300	4,859.00	54,906,700
		キユーピー	1,500	2,242.00	3,363,000
		カゴメ	1,400	3,170.00	4,438,000
		ニチレイ	2,900	2,735.00	7,931,500
		東洋水産	1,800	5,710.00	10,278,000
		東洋紡	1,500	1,019.00	1,528,500
		帝人	2,700	1,478.00	3,990,600
		ゴールドウイン	1,000	12,230.00	12,230,000
		デサント	400	4,345.00	1,738,000
		王子ホールディングス	22,000	531.00	11,682,000
		日本製紙	500	1,054.00	527,000
		レンゴー	2,600	868.00	2,256,800
		旭化成	29,400	948.70	27,891,780
		レゾナック・ホールディングス	1,400	2,200.00	3,080,000
		住友化学	24,600	461.00	11,340,600
		日産化学	6,500	5,990.00	38,935,000
		デンカ	1,900	2,724.00	5,175,600
		エア・ウォーター	4,000	1,671.00	6,684,000
		三井化学	4,900	3,425.00	16,782,500
		JSR	1,400	3,065.00	4,291,000
		東京応化工業	900	7,030.00	6,327,000
		三菱ケミカルグループ	21,300	799.40	17,027,220
		ダイセル	6,500	1,029.00	6,688,500
		住友ベークライト	800	5,060.00	4,048,000
		積水化学工業	9,600	1,885.00	18,096,000
		アイカ工業	1,500	3,060.00	4,590,000
		日油	2,400	6,180.00	14,832,000
		花王	13,800	5,350.00	73,830,000
		日本ペイントホールディングス	18,100	1,237.00	22,389,700
		関西ペイント	4,300	1,857.00	7,985,100
		富士フイルムホールディングス	6,200	6,851.00	42,476,200
		資生堂	2,400	6,703.00	16,087,200
		ライオン	6,800	1,445.00	9,826,000
		ファンケル	2,400	2,458.00	5,899,200
		コーセー	600	16,150.00	9,690,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	2,300	1,822.00	4,190,600
		小林製薬	1,600	8,390.00	13,424,000
		タカラバイオ	2,200	1,746.00	3,841,200
		デクセリアルズ	1,900	2,553.00	4,850,700
		日東電工	5,100	8,440.00	43,044,000
		エフピコ	1,000	3,270.00	3,270,000
		ニフコ	2,200	3,750.00	8,250,000
	ユニ・チャーム	11,800	5,409.00	63,826,200
	協和キリン	7,400	3,080.00	22,792,000
	武田薬品工業	8,200	4,482.00	36,752,400
	アステラス製薬	51,000	2,000.00	102,000,000
	住友ファーマ	5,900	836.00	4,932,400
	日本新薬	1,700	6,070.00	10,319,000
	中外製薬	39,000	3,268.00	127,452,000
	エーザイ	3,400	7,621.00	25,911,400
	ロート製薬	6,500	2,804.00	18,226,000
	小野薬品工業	11,400	2,682.00	30,574,800
	参天製薬	8,000	1,071.00	8,568,000
	JCRファーマ	2,900	1,467.00	4,254,300
	第一三共	23,000	4,765.00	109,595,000
	大塚ホールディングス	7,000	4,432.00	31,024,000
	ペプチドリーム	800	1,881.00	1,504,800
	サワイグループホールディングス	400	3,830.00	1,532,000
	出光興産	3,200	2,845.00	9,104,000
	ENEOSホールディングス	109,400	473.90	51,844,660
	コスモエネルギーホールディングス	2,500	4,320.00	10,800,000
	ブリヂストン	9,000	5,336.00	48,024,000
	住友大阪セメント	500	3,725.00	1,862,500
	TOTO	3,800	4,555.00	17,309,000
	日本碍子	6,100	1,769.00	10,790,900
	日本特殊陶業	4,800	2,730.00	13,104,000
	神戸製鋼所	2,900	1,050.00	3,045,000
	JFEホールディングス	4,200	1,654.00	6,946,800
	東京製鐵	2,200	1,414.00	3,110,800
	大和工業	1,200	5,440.00	6,528,000
	三井金属鉱業	600	3,265.00	1,959,000
	三菱マテリアル	1,000	2,255.00	2,255,000
	古河電気工業	300	2,460.00	738,000
	フジクラ	1,400	908.00	1,271,200
	東洋製罐グループホールディングス	2,600	1,870.00	4,862,000
	LIXIL	3,600	2,050.00	7,380,000
	日本発條	3,400	962.00	3,270,800
	三浦工業	2,300	3,380.00	7,774,000
	ディスコ	4,100	14,590.00	59,819,000
	SMC	1,800	68,570.00	123,426,000
	小松製作所	20,900	3,288.00	68,719,200
	クボタ	23,400	2,000.50	46,811,700
	荏原製作所	3,200	6,000.00	19,200,000
	ダイキン工業	6,000	23,235.00	139,410,000
	栗田工業	2,500	6,050.00	15,125,000
	ダイフク	7,700	2,440.00	18,788,000
	CKD	1,200	2,044.00	2,452,800
	セガサミーホールディングス	3,100	2,520.00	7,812,000
	日本精工	2,100	759.00	1,593,900
	三菱重工業	4,600	5,090.00	23,414,000
	日清紡ホールディングス	800	1,019.00	815,200
	コニカミノルタ	3,200	552.00	1,766,400
	ブラザー工業	5,300	2,071.00	10,976,300
	ミネベアミツミ	10,500	2,427.00	25,483,500
	東芝	7,600	4,402.00	33,455,200
	三菱電機	40,500	1,617.00	65,488,500
	富士電機	3,200	5,120.00	16,384,000
	マブチモーター	900	3,885.00	3,496,500
	ニデック	11,700	6,632.00	77,594,400
	オムロン	3,200	7,643.00	24,457,600
	ジーエス・ユアサコーポレーション	1,100	2,284.00	2,512,400
	日本電気	3,900	5,130.00	20,007,000
	富士通	5,300	18,205.00	96,486,500
	ルネサスエレクトロニクス	6,800	1,858.50	12,637,800
	セイコーエプソン	4,500	1,981.00	8,914,500
	アンリツ	2,500	1,222.00	3,055,000
	TDK	6,300	4,645.00	29,263,500
	アルプスアルパイン	1,000	1,222.00	1,222,000
	横河電機	3,600	2,178.00	7,840,800
	アズビル	3,300	3,665.00	12,094,500
	日本光電工業	2,700	3,700.00	9,990,000
	堀場製作所	700	7,520.00	5,264,000
	アドバンテスト	7,400	11,620.00	85,988,000
	シスメックス	5,100	8,920.00	45,492,000
	ウシオ電機	700	1,652.00	1,156,400
	カシオ計算機	3,700	1,293.00	4,784,100
	浜松ホトニクス	3,900	7,120.00	27,768,000
	新光電気工業	1,500	4,005.00	6,007,500
	京セラ	4,500	7,022.00	31,599,000
	太陽誘電	3,800	4,230.00	16,074,000
	村田製作所	18,200	7,862.00	143,088,400
	リコー	2,800	1,044.00	2,923,200
	東京エレクトロン	21,400	15,395.00	329,453,000
	トヨタ自動車	197,900	1,813.50	358,891,650
	三菱自動車工業	8,900	513.00	4,565,700
	アイシン	2,300	3,650.00	8,395,000
	豊田合成	900	2,198.00	1,978,200
	テイ・エステック	1,500	1,684.00	2,526,000
	島津製作所	6,900	4,210.00	29,049,000
	マニー	2,400	1,799.00	4,317,600
	ニコン	2,400	1,324.00	3,177,600
	トプコン	1,200	1,893.00	2,271,600
	HOYA	19,000	14,230.00	270,370,000
	朝日インテック	5,600	2,416.00	13,529,600
	シチズン時計	1,500	744.00	1,116,000
	バンダイナムコホールディングス	21,300	2,990.00	63,687,000
	タカラトミー	2,000	1,445.00	2,890,000
	凸版印刷	3,900	2,755.00	10,744,500
	大日本印刷	3,900	3,820.00	14,898,000
	アシックス	1,700	3,850.00	6,545,000
	ヤマハ	3,900	5,250.00	20,475,000
	ピジョン	4,300	2,060.00	8,858,000
	任天堂	49,400	5,516.00	272,490,400
	中部電力	16,100	1,456.00	23,441,600
	関西電力	14,400	1,330.00	19,152,000
	四国電力	1,600	780.00	1,248,000
	東京瓦斯	18,500	2,550.00	47,175,000
	大阪瓦斯	17,000	2,166.00	36,822,000
	東邦瓦斯	3,000	2,463.00	7,389,000
	東急	4,600	1,861.00	8,560,600
	東日本旅客鉄道	2,200	7,635.00	16,797,000
	西日本旅客鉄道	1,300	5,802.00	7,542,600
	西武ホールディングス	1,500	1,500.00	2,250,000
	近鉄グループホールディングス	1,400	4,485.00	6,279,000
	阪急阪神ホールディングス	2,200	4,170.00	9,174,000
	南海電気鉄道	400	3,045.00	1,218,000
	ヤマトホールディングス	4,000	2,291.00	9,164,000
	九州旅客鉄道	1,400	3,040.00	4,256,000
	SGホールディングス	13,400	1,911.00	25,607,400
	NIPPON EXPRESSホールディン	1,500	7,830.00	11,745,000
	日本郵船	11,600	3,409.00	39,544,400
	商船三井	11,000	3,495.00	38,445,000
	川崎汽船	2,100	3,380.00	7,098,000
	日本航空	1,000	2,586.00	2,586,000
	ANAホールディングス	800	2,859.00	2,287,200
	三菱倉庫	1,100	3,240.00	3,564,000
	住友倉庫	1,300	2,247.00	2,921,100
	上組	2,500	2,839.00	7,097,500
	NECネッツエスアイ	1,500	1,635.00	2,452,500
	TIS	6,000	3,675.00	22,050,000
	コーエーテクモホールディングス	4,500	2,309.00	10,390,500
	GMOペイメントゲートウェイ	1,000	10,690.00	10,690,000
	ラクス	1,300	2,072.00	2,693,600
	チェンジホールディングス	1,000	2,486.00	2,486,000
	野村総合研究所	11,500	3,275.00	37,662,500
	ラクスル	300	1,346.00	403,800
	メルカリ	400	2,240.00	896,000
	Zホールディングス	36,600	376.30	13,772,580
	トレンドマイクロ	4,400	6,700.00	29,480,000
	日本オラクル	2,300	9,190.00	21,137,000
	オービックビジネスコンサルタント	600	5,000.00	3,000,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,900	3,315.00	9,613,500
	大塚商会	3,000	4,820.00	14,460,000
	デジタルガレージ	1,200	4,550.00	5,460,000
	ネットワンシステムズ	2,500	3,140.00	7,850,000
	BIPROGY	2,900	3,255.00	9,439,500
	日本電信電話	30,100	4,024.00	121,122,400
	KDDI	51,100	4,125.00	210,787,500
	ソフトバンク	47,000	1,527.50	71,792,500
	光通信	700	17,970.00	12,579,000
	KADOKAWA	1,000	2,863.00	2,863,000
	東宝	2,400	5,230.00	12,552,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	11,100	1,845.00	20,479,500
	SCSK	4,300	1,975.00	8,492,500
	富士ソフト	400	7,810.00	3,124,000
	コナミグループ	2,500	6,360.00	15,900,000
	ソフトバンクグループ	6,800	5,094.00	34,639,200
	双日	4,600	2,885.00	13,271,000
	アルフレッサホールディングス	2,400	1,877.00	4,504,800
	神戸物産	7,800	3,740.00	29,172,000
	ダイワボウホールディングス	1,800	2,468.00	4,442,400
	メディパルホールディングス	2,800	2,027.00	5,675,600
	伊藤忠商事	43,600	4,469.00	194,848,400
	丸紅	16,400	1,934.50	31,725,800
	豊田通商	6,300	5,720.00	36,036,000
	住友商事	13,600	2,449.00	33,306,400
	三菱商事	35,200	4,992.00	175,718,400
	サンリオ	500	6,230.00	3,115,000
	ミスミグループ本社	10,100	3,295.00	33,279,500
	スズケン	900	3,690.00	3,321,000
	ローソン	600	5,930.00	3,558,000
	ジンズホールディングス	200	3,100.00	620,000
	ビックカメラ	1,700	1,129.00	1,919,300
	DCMホールディングス	2,500	1,423.00	3,557,500
	MonotaRO	14,100	1,885.00	26,578,500
	J.フロントリテイリング	3,000	1,423.00	4,269,000
	マツキヨココカラ&カンパニー	2,300	7,190.00	16,537,000
	ZOZO	5,100	3,045.00	15,529,500
	三越伊勢丹ホールディングス	3,000	1,502.00	4,506,000
	すかいらーくホールディングス	1,700	1,791.00	3,044,700
	コスモス薬品	700	12,660.00	8,862,000
	ツルハホールディングス	900	8,770.00	7,893,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	1,700	3,285.00	5,584,500
	良品計画	5,200	1,440.00	7,488,000
	コロワイド	300	2,042.00	612,600
	スギホールディングス	1,200	5,830.00	6,996,000
	しまむら	600	12,650.00	7,590,000
	高島屋	2,400	2,068.00	4,963,200
	エイチ・ツー・オーリテイリング	500	1,601.00	800,500
	丸井グループ	4,900	2,126.00	10,417,400
	イオン	3,600	2,719.50	9,790,200
	イズミ	800	3,155.00	2,524,000
	ケーズホールディングス	3,800	1,177.00	4,472,600
	アインホールディングス	600	5,570.00	3,342,000
	ヤマダホールディングス	12,100	466.00	5,638,600
	ニトリホールディングス	3,100	17,485.00	54,203,500
	吉野家ホールディングス	700	2,477.00	1,733,900
	サンドラッグ	2,500	3,675.00	9,187,500
	ゆうちょ銀行	9,100	1,109.00	10,091,900
	SBI新生銀行	1,600	2,495.00	3,992,000
	あおぞら銀行	4,000	2,479.00	9,916,000
	りそなホールディングス	31,200	679.50	21,200,400
	三井住友トラスト・ホールディングス	4,800	4,912.00	23,577,600
	三井住友フィナンシャルグループ	19,700	5,728.00	112,841,600
	千葉銀行	17,400	896.00	15,590,400
	八十二銀行	3,900	602.00	2,347,800
	京都銀行	1,600	6,610.00	10,576,000
	みずほフィナンシャルグループ	20,300	2,055.50	41,726,650
	SBIホールディングス	8,400	2,694.00	22,629,600
	大和証券グループ本社	17,500	631.00	11,042,500
	野村ホールディングス	20,000	526.10	10,522,000
	マネックスグループ	1,600	489.00	782,400
	かんぽ生命保険	6,000	2,219.00	13,314,000
	SOMPOホールディングス	22,700	5,612.00	127,392,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	30,800	4,433.00	136,536,400
	第一生命ホールディングス	15,000	2,561.00	38,415,000
	東京海上ホールディングス	125,900	2,707.50	340,874,250
	T&Dホールディングス	22,300	1,710.00	38,133,000
	クレディセゾン	2,500	1,870.00	4,675,000
	芙蓉総合リース	400	9,720.00	3,888,000
	東京センチュリー	600	4,545.00	2,727,000
	オリエントコーポレーション	700	1,130.00	791,000
	オリックス	55,700	2,316.00	129,001,200
	三菱HCキャピタル	9,000	701.00	6,309,000
	日本取引所グループ	37,500	2,134.00	80,025,000
	ヒューリック	6,300	1,133.00	7,137,900
	野村不動産ホールディングス	2,100	3,055.00	6,415,500
	オープンハウスグループ	2,700	5,160.00	13,932,000
	東急不動産ホールディングス	4,900	658.00	3,224,200
	三井不動産	10,700	2,524.50	27,012,150
	三菱地所	26,100	1,619.50	42,268,950
	東京建物	1,800	1,642.00	2,955,600
	イオンモール	900	1,805.00	1,624,500
	カチタス	3,800	2,576.00	9,788,800
	MIXI	700	2,796.00	1,957,200
	日本M&Aセンターホールディングス	13,900	1,006.00	13,983,400
	エス・エム・エス	2,900	3,095.00	8,975,500
	パーソルホールディングス	6,300	2,698.00	16,997,400
	ディップ	400	3,325.00	1,330,000
	ベネフィット・ワン	4,200	1,826.00	7,669,200
	エムスリー	16,500	3,388.00	55,902,000
	アウトソーシング	900	1,364.00	1,227,600
	ディー・エヌ・エー	1,400	1,825.00	2,555,000
	インフォマート	2,800	283.00	792,400
	H.U.グループホールディングス	500	2,683.00	1,341,500
	オリエンタルランド	14,700	4,885.00	71,809,500
	ラウンドワン	2,800	546.00	1,528,800
	リゾートトラスト	1,700	2,214.00	3,763,800
	ユー・エス・エス	7,100	2,221.00	15,769,100
	サイバーエージェント	14,800	1,182.00	17,493,600
	エン・ジャパン	1,600	2,381.00	3,809,600
	テクノプロ・ホールディングス	5,000	3,615.00	18,075,000
	リクルートホールディングス	71,200	3,791.00	269,919,200
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	2,400	2,072.00	4,972,800
	エイチ・アイ・エス	200	2,021.00	404,200
	共立メンテナンス	300	5,320.00	1,596,000
	セコム	5,200	8,496.00	44,179,200
	ベネッセホールディングス	1,400	1,927.00	2,697,800
小計	銘柄数:320			8,307,766,540
	組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				8,307,766,540

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算

株式

チャート