有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月21日-令和1年10月20日)

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【提出】: 2020/01/14 9:02
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年10月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	国際石油開発帝石	38,100	955.20	36,393,120
		大成建設	6,300	4,185.00	26,365,500
		大林組	13,400	1,089.00	14,592,600
		清水建設	10,600	1,002.00	10,621,200
		鹿島建設	4,900	1,453.00	7,119,700
		大東建託	3,000	13,945.00	41,835,000
		住友林業	1,300	1,516.00	1,970,800
		大和ハウス工業	22,300	3,587.00	79,990,100
		積水ハウス	11,200	2,290.00	25,648,000
		森永製菓	1,000	5,350.00	5,350,000
		江崎グリコ	400	4,820.00	1,928,000
		カルビー	3,000	3,340.00	10,020,000
		森永乳業	300	4,280.00	1,284,000
		アサヒグループホールディングス	6,000	5,290.00	31,740,000
		キリンホールディングス	10,900	2,238.00	24,394,200
		サントリー食品インターナショナル	2,800	4,590.00	12,852,000
		不二製油グループ本社	800	3,185.00	2,548,000
		味の素	4,800	2,012.50	9,660,000
		キユーピー	2,000	2,449.00	4,898,000
		カゴメ	1,200	2,761.00	3,313,200
		ニチレイ	2,200	2,461.00	5,414,200
		東洋水産	1,300	4,365.00	5,674,500
		日清食品ホールディングス	1,200	8,110.00	9,732,000
		東洋紡	700	1,446.00	1,012,200
		帝人	3,500	2,147.00	7,514,500
		東レ	22,200	843.30	18,721,260
		王子ホールディングス	9,500	543.00	5,158,500
		日本製紙	500	1,815.00	907,500
		クラレ	6,100	1,355.00	8,265,500
		旭化成	43,300	1,168.50	50,596,050
		住友化学	31,400	511.00	16,045,400
		日産化学	4,700	4,360.00	20,492,000
		エア・ウォーター	2,600	2,007.00	5,218,200
		三井化学	1,200	2,582.00	3,098,400
		JSR	4,600	1,831.00	8,422,600
		東京応化工業	600	4,265.00	2,559,000
		三菱ケミカルホールディングス	32,300	825.70	26,670,110
		日本ゼオン	3,900	1,369.00	5,339,100
		日立化成	2,400	3,520.00	8,448,000
		日油	2,300	3,585.00	8,245,500
		花王	20,600	8,260.00	170,156,000
		関西ペイント	2,400	2,620.00	6,288,000
		DIC	1,900	3,115.00	5,918,500
		富士フイルムホールディングス	4,000	4,618.00	18,472,000
		資生堂	13,800	8,590.00	118,542,000
		ライオン	7,600	2,184.00	16,598,400
		ファンケル	500	2,812.00	1,406,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	1,600	2,556.00	4,089,600
		小林製薬	1,200	8,640.00	10,368,000
		日東電工	3,900	5,543.00	21,617,700
		エフピコ	400	6,610.00	2,644,000
		ニフコ	2,000	2,665.00	5,330,000
		ユニ・チャーム	13,500	3,480.00	46,980,000
		協和キリン	4,700	2,025.00	9,517,500
		アステラス製薬	70,500	1,715.50	120,942,750
		大日本住友製薬	3,000	1,785.00	5,355,000
		塩野義製薬	13,300	6,078.00	80,837,400
		田辺三菱製薬	2,600	1,232.00	3,203,200
		日本新薬	1,000	9,360.00	9,360,000
		中外製薬	5,800	8,320.00	48,256,000
		エーザイ	4,900	5,550.00	27,195,000
		ロート製薬	1,800	3,135.00	5,643,000
		参天製薬	6,100	1,865.00	11,376,500
		沢井製薬	500	5,660.00	2,830,000
	第一三共	5,300	6,814.00	36,114,200
	大塚ホールディングス	4,700	4,350.00	20,445,000
	JXTGホールディングス	112,000	505.90	56,660,800
	ブリヂストン	17,700	4,343.00	76,871,100
	日本電気硝子	400	2,379.00	951,600
	住友大阪セメント	600	4,890.00	2,934,000
	TOTO	3,300	4,200.00	13,860,000
	日本碍子	5,000	1,555.00	7,775,000
	日本特殊陶業	3,100	2,091.00	6,482,100
	ジェイエフイーホールディングス	4,900	1,307.00	6,404,300
	日立金属	3,800	1,236.00	4,696,800
	三井金属鉱業	200	2,766.00	553,200
	古河電気工業	700	2,816.00	1,971,200
	住友電気工業	12,400	1,406.50	17,440,600
	LIXILグループ	1,300	1,972.00	2,563,600
	日本発條	3,900	857.00	3,342,300
	三浦工業	2,500	3,225.00	8,062,500
	オーエスジー	2,100	2,129.00	4,470,900
	ディスコ	800	21,610.00	17,288,000
	小松製作所	22,500	2,488.00	55,980,000
	クボタ	19,100	1,716.00	32,775,600
	荏原製作所	1,700	3,105.00	5,278,500
	ダイキン工業	7,000	14,570.00	101,990,000
	栗田工業	1,800	2,903.00	5,225,400
	セガサミーホールディングス	700	1,549.00	1,084,300
	NTN	1,500	327.00	490,500
	三菱重工業	1,900	4,398.00	8,356,200
	IHI	1,300	2,579.00	3,352,700
	日清紡ホールディングス	600	877.00	526,200
	コニカミノルタ	6,000	781.00	4,686,000
	ミネベアミツミ	13,400	1,904.00	25,513,600
	三菱電機	41,800	1,509.00	63,076,200
	富士電機	2,600	3,395.00	8,827,000
	日本電産	6,000	15,075.00	90,450,000
	オムロン	3,000	6,320.00	18,960,000
	日本電気	1,600	4,530.00	7,248,000
	セイコーエプソン	5,000	1,499.00	7,495,000
	ソニー	17,900	6,449.00	115,437,100
	アルプスアルパイン	2,100	2,115.00	4,441,500
	横河電機	4,200	1,932.00	8,114,400
	アズビル	2,500	2,960.00	7,400,000
	堀場製作所	1,000	6,850.00	6,850,000
	シスメックス	6,100	7,024.00	42,846,400
	カシオ計算機	3,400	1,703.00	5,790,200
	キヤノン	12,800	2,859.00	36,595,200
	リコー	2,800	962.00	2,693,600
	三菱自動車工業	8,300	490.00	4,067,000
	島津製作所	1,300	2,705.00	3,516,500
	トプコン	900	1,407.00	1,266,300
	バンダイナムコホールディングス	7,700	6,870.00	52,899,000
	凸版印刷	2,400	1,956.00	4,694,400
	大日本印刷	3,600	2,794.00	10,058,400
	ヤマハ	3,900	5,030.00	19,617,000
	ピジョン	4,900	4,630.00	22,687,000
	中部電力	4,700	1,614.00	7,585,800
	四国電力	1,100	1,039.00	1,142,900
	九州電力	4,700	1,077.00	5,061,900
	東京瓦斯	19,100	2,681.00	51,207,100
	大阪瓦斯	13,400	2,055.00	27,537,000
	東邦瓦斯	2,100	4,200.00	8,820,000
	相鉄ホールディングス	1,000	2,851.00	2,851,000
	東急	4,000	2,047.00	8,188,000
	小田急電鉄	2,800	2,637.00	7,383,600
	西武ホールディングス	2,000	1,898.00	3,796,000
	近鉄グループホールディングス	1,000	5,740.00	5,740,000
	セイノーホールディングス	2,200	1,360.00	2,992,000
	九州旅客鉄道	1,300	3,425.00	4,452,500
	SGホールディングス	4,500	2,612.00	11,754,000
	日本郵船	600	1,929.00	1,157,400
	商船三井	700	3,010.00	2,107,000
	川崎汽船	300	1,512.00	453,600
	日本航空	3,900	3,375.00	13,162,500
	ANAホールディングス	2,300	3,729.00	8,576,700
	三菱倉庫	800	2,717.00	2,173,600
	TIS	2,000	6,540.00	13,080,000
	野村総合研究所	10,000	2,265.00	22,650,000
	Zホールディングス	76,600	332.00	25,431,200
	日本オラクル	2,200	8,960.00	19,712,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,600	2,864.00	7,446,400
	日本ユニシス	2,300	3,485.00	8,015,500
	KDDI	49,200	2,934.00	144,352,800
	NTTドコモ	39,700	2,822.00	112,033,400
	東宝	2,400	4,590.00	11,016,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	7,300	1,424.00	10,395,200
	カプコン	2,800	2,789.00	7,809,200
	SCSK	1,200	5,060.00	6,072,000
	コナミホールディングス	1,800	4,880.00	8,784,000
	双日	19,500	333.00	6,493,500
	アルフレッサホールディングス	4,100	2,399.00	9,835,900
	メディパルホールディングス	2,700	2,404.00	6,490,800
	丸紅	31,400	733.70	23,038,180
	豊田通商	1,400	3,570.00	4,998,000
	三井物産	12,200	1,775.50	21,661,100
	日立ハイテクノロジーズ	1,900	6,520.00	12,388,000
	三菱商事	9,500	2,677.00	25,431,500
	PALTAC	600	5,210.00	3,126,000
	ローソン	400	6,000.00	2,400,000
	日本マクドナルドホールディングス	1,000	5,280.00	5,280,000
	セリア	1,400	2,843.00	3,980,200
	MonotaRO	4,600	2,881.00	13,252,600
	J.フロントリテイリング	3,800	1,373.00	5,217,400
	ZOZO	9,200	2,525.00	23,230,000
	三越伊勢丹ホールディングス	4,000	872.00	3,488,000
	すかいらーくホールディングス	2,100	1,910.00	4,011,000
	ゼンショーホールディングス	400	2,287.00	914,800
	スギホールディングス	700	6,190.00	4,333,000
	青山商事	500	1,902.00	951,000
	しまむら	200	9,390.00	1,878,000
	高島屋	2,000	1,232.00	2,464,000
	エイチ・ツー・オーリテイリング	400	1,240.00	496,000
	丸井グループ	2,000	2,371.00	4,742,000
	イオン	2,700	2,175.00	5,872,500
	イズミ	600	4,230.00	2,538,000
	アインホールディングス	600	6,140.00	3,684,000
	ゆうちょ銀行	6,400	1,046.00	6,694,400
	新生銀行	2,200	1,635.00	3,597,000
	あおぞら銀行	1,600	2,655.00	4,248,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	123,300	547.00	67,445,100
	りそなホールディングス	44,000	455.70	20,050,800
	千葉銀行	16,000	560.00	8,960,000
	静岡銀行	10,100	806.00	8,140,600
	八十二銀行	4,300	453.00	1,947,900
	京都銀行	1,300	4,120.00	5,356,000
	広島銀行	2,600	536.00	1,393,600
	みずほフィナンシャルグループ	239,000	164.60	39,339,400
	大和証券グループ本社	14,400	483.40	6,960,960
	野村ホールディングス	25,300	483.50	12,232,550
	SOMPOホールディングス	13,500	4,202.00	56,727,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	25,100	3,425.00	85,967,500
	第一生命ホールディングス	42,200	1,737.00	73,301,400
	T&Dホールディングス	24,800	1,190.00	29,512,000
	クレディセゾン	1,200	1,500.00	1,800,000
	東京センチュリー	600	4,970.00	2,982,000
	日立キャピタル	400	2,401.00	960,400
	オリックス	30,400	1,631.00	49,582,400
	三菱UFJリース	3,800	655.00	2,489,000
	日本取引所グループ	32,200	1,764.00	56,800,800
	ヒューリック	3,400	1,136.00	3,862,400
	東急不動産ホールディングス	3,300	721.00	2,379,300
	三井不動産	15,300	2,706.50	41,409,450
	三菱地所	12,800	2,083.00	26,662,400
	イオンモール	2,800	1,731.00	4,846,800
	カカクコム	6,500	2,420.00	15,730,000
	エムスリー	18,800	2,681.00	50,402,800
	ディー・エヌ・エー	1,200	1,912.00	2,294,400
	ケネディクス	4,800	576.00	2,764,800
	みらかホールディングス	500	2,519.00	1,259,500
	オリエンタルランド	5,800	16,485.00	95,613,000
	リゾートトラスト	1,300	1,742.00	2,264,600
	サイバーエージェント	1,200	4,125.00	4,950,000
	楽天	19,300	1,055.00	20,361,500
	テクノプロ・ホールディングス	1,300	6,550.00	8,515,000
	リクルートホールディングス	45,300	3,459.00	156,692,700
	セコム	4,600	9,781.00	44,992,600
	ベネッセホールディングス	500	2,863.00	1,431,500
小計	銘柄数:219			4,210,218,230
	組入時価比率:100.0%			100.0%
	合計				4,210,218,230

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年10月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月21日-令和1年10月20日)

開示資料

決算

株式

チャート