NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月21日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月20日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,508,691 | 9,295,895 |
| 株式 | 4,210,218,230 | 3,853,695,950 |
| 未収入金 | 2,270,600 | － |
| 未収配当金 | 38,986,450 | 47,048,953 |
| 流動資産計 | 4,259,983,971 | 3,910,040,798 |
| 資産の部合計 | 4,259,983,971 | 3,910,040,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,309,090 | 49,892,821 |
| 未払受託者報酬 | 596,041 | 671,360 |
| 未払委託者報酬 | 2,384,082 | 2,685,383 |
| 未払利息 | 24 | 10 |
| その他未払費用 | 303,132 | 324,820 |
| 流動負債計 | 48,592,369 | 53,574,394 |
| 負債の部合計 | 48,592,369 | 53,574,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,530,909,000 | 4,535,711,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -319,517,398 | -679,244,596 |
| （分配準備積立金） | 2,183,933 | 1,680,428 |
| 元本等合計 | 4,211,391,602 | 3,856,466,404 |
| 純資産の部合計 | 4,211,391,602 | 3,856,466,404 |
| 負債・純資産合計 | 4,259,983,971 | 3,910,040,798 |
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